66公司获得增持评级-更新中
【22:42 紫燕食品(603057)：Q2经营环比改善 持续开拓海外市场】 8月27日给予紫燕食品(603057)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【22:42 北方稀土(600111)：资源与技术优势 卡位高质量发展】 8月27日给予北方稀土(600111)增持评级。 投资建议：公司作为国家最大稀土集团，在稀土资源、开发技术和综合利用方面均处于领先地位。当前，主要稀土价格快速上涨，公司将受益。该机构认为公司2025-2027年的净利润分别为43亿，61亿和72亿，对应PE为40倍，28倍和24倍，持续看好稀土产业及公司的发展，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：（1）稀土资源供给集中，受政策影响明显。（2）稀土作为重要的材料，广泛应用在国民经济的多个行业，受宏观经济影响较大。（3）全球贸易关系也有较大影响。（4）其他不可抗力。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:37 华熙生物(688363)：Q2业绩拐点已现 科技实力构建业务护城河】 8月27日给予华熙生物(688363)增持评级。 维持25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为4.5/5.2/6.1 亿元，对应 PE 分别为62/54/46 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧，居民收入预期下行，医美板块合规监管趋严，费用管控不及预期，管理变革进展不及预期，在研项目进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【22:37 力佳科技(835237)：竞争加剧下业绩短期承压】 8月27日给予力佳科技(835237)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑美国关税政策影响叠加国内市场竞争加剧，该机构下调2025-2027 年盈利预测，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为0.51/0.58/0.67 亿元（ 前值为0.59/0.65/0.73 亿元） ， 同比-31%/+15%/+15%，对应PE 为40/35/30 倍，考虑公司积极拓展市场与客户，维持“增持”评级。 风险提示：1）市场竞争加剧；2）需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【22:37 中科金财(002657)：区块链赋能跨境支付 AI引领智能化转型】 8月27日给予中科金财(002657)增持评级。 投资建议： 中科金财公司作为深耕金融科技22 年的稀缺标的，正从传统IT 服务商向AI 原生技术+行业场景解决方案商转型。伴随金融行业AI 投入持续加码，及跨境金融数字化需求攀升，有望加速提升市场份额。盈利预测如下：预计2025-2027 年公司的营业收入为16.44/22.77/29.84 亿元，归母净利润为-0.07/0.29/0.52 亿元， 每股收益（ EPS ） 为 -0.02/0.09/0.15 元，对应2025 年8 月25 日收盘价46.23 元，PE 分别为-2417.59/542.03/300.47 倍，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【22:32 海螺水泥(600585)：盈利如期改善 期待产业政策进一步发力】 8月27日给予海螺水泥(600585)增持评级。 盈利预测与投资评级：公司在下行期彰显成本领先等综合优势，外延稳步拓展提供新的增长动能。当前水泥板块市净率估值处于底部，随着反内卷导向下产业政策逐步发力推动供给侧优化，行业盈利底部夯实，景气有望延续改善趋势，估值有望修复。基于Q2 水泥需求表现低于预期，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测至94.6/111.8/126.2 亿元（前值为108.6/121.8/126.4 亿元），维持“增持”评级。 风险提示：水泥需求下降超预期；产业链上下游扩张不及预期；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【22:27 伊之密(300415)：三大业务齐头并进 关注镁合金压铸的新场景】 8月27日给予伊之密(300415)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测为7.05/8.33/9.79 亿元，当前股价对应动态PE 分别为17/14/12 倍，考虑到公司在注塑机/压铸机领域龙头地位，维持公司“增持”评级。 风险提示：制造业复苏不及预期，原材料价格波动，海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:27 瑞普生物(300119)：25H1业绩高增 畜禽动保主业业绩向好 宠物板块奠定长期增长】 8月27日给予瑞普生物(300119)增持评级。 聚焦大客户战略，经济动物动保有望继续驱动公司收入增长；伴侣动物动保则为长期业绩增长奠定基础。考虑到公司当前主业和宠物板块布局均有加码，高毛利品种占比也正在提升，该机构上调2025-2026年盈利预测，新增2027 年盈利预测：预计公司2025-2027 年实现营业收入37.77/43.20/48.85 亿元，同比+23.0%/+14.4%/+13.1%；实现归母净利润4.93/5.84/6.85 亿元（前次预测2025-2026年分别为4.86/5.69 亿元），对应PE 分别为21X/18X/15X，维持“增持”评级。 风险提示：新产品研发不及预期；市场竞争加剧；政策可能导致的经营风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【22:22 新乳业(002946)：低温业务引领增长净利率提升超预期】 8月27日给予新乳业(002946)增持评级。 投资评级与估值：维持盈利预测，预测2025~2027 年公司归母净利润为6.87，8.39，9.74 亿，分别同比增长28%，22%，16%，最新收盘价对应2025~2027 年PE 分别为23x，19x，16x。公司“鲜战略”下大力发展鲜奶业务，依托并购形成“1+N”的品牌矩阵和全国化的鲜奶布局，并背靠新希望集团在奶源、冷链、渠道等方面享有优势。公司23 年推出新的五年战略，明确利润率提升的目标，并持续兑现，未来在实现路径上通过低温鲜奶和特色酸奶业务发展迭代，通过D to C 渠道直达消费者打造核心用户壁垒，通过区域精耕实现渗透率提高，该机构认为未来公司有望持续释放内生增长潜力，维持增持评级。 风险提示：市场价格战加剧，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次”买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:21 深圳机场(000089)：深圳机场 2025H1点评 业绩快速增长 迎接第三跑道】 8月27日给予深圳机场(000089)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级、1次"推荐”评级、1次买入评级。 【14:11 恒鑫生活(301501)：25H1业绩稳健增长 内销市场表现亮眼】 8月27日给予恒鑫生活(301501)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【14:11 同花顺(300033)：交投活跃促业绩爆发 AI产品加速迭代】 8月27日给予同花顺(300033)增持评级。 风险提示：资本市场剧烈波动、公司 AI大模型商业化不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:07 时代电气(688187)：业绩稳健增长 多业务取得积极进展】 8月27日给予时代电气(688187)增持评级。 投资建议：公司轨交装备有望持续受益动车组大修及老旧机车替换，同时新兴业务凭借政策催化、能源转型、国产替代等因素保持较快增长，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润为39.11/43.23/47.42 亿元。参考可比公司，该机构采用分部估值法，给予公司2025 年20.4 倍综合PE，对应目标价58.75 元，维持增持评级。 风险提示。铁路投资放缓；国铁集团招标不及预期；产能爬坡放缓。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【14:07 长安汽车(000625)：25Q2毛利率同环比改善 新能源转型稳步推进】 8月27日给予长安汽车(000625)增持评级。 风险提示。销量不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 【14:07 万科A(000002)中报点评：债务压力有序化解 多元业务齐头推进】 8月27日给予万科A(000002)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级。该机构认为公司多项业务仍具备发展潜力，积极应对债务问题并获得多方支持，看好深铁集团对万科的整体赋能和调整能力。预计公司2025 年和2026 年每股净资产在15.47 和15.62 元。考虑公司龙头地位，该机构给予公司估值适度溢价，按照2025 年0.7XPB 水平，对应合理价值为10.83 元，维持“增持”评级。 风险提示。行业面临总量下行风险，公司化债方案实际落地需后续跟踪。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次中性评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 【13:56 金诚信(603979)：25Q2业绩超预期 资源业务毛利环比快速提升】 8月27日给予金诚信(603979)增持评级。 维持增持评级。因铜成本改善，故上调25 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润为21.9/25.1/27.4 亿元（25 年原盈利预测为20.9 亿元），对应PE 分别为17/15/14 倍，维持增持评级。 风险提示：宏观经济波动、铜价下跌；海外资源项目开发不及预期；地下矿山开发服务安全风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:41 上峰水泥(000672)2025年中报点评：主业盈利反弹 两翼业务持续推进】 8月27日给予上峰水泥(000672)增持评级。 盈利预测与投资评级：行业景气低位震荡但公司水泥主业盈利表现优于同行，同时积极提升股东回报，五年规划谋划新增长极。随着水泥行业自律改善，景气筑底反弹，公司估值有望迎来修复。考虑出让境外合资公司对盈利的影响以及行业需求承压，该机构下调公司2025-2027 年归母净利润预测至7.1/8.3/9.5 亿元（前值为7.6/9.0/10.0 亿元），对应市盈率13/11/10 倍，维持“增持”评级。 风险提示：水泥行业竞合态势恶化；两翼业务开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入评级。 【13:37 三友医疗(688085)：脊柱集采影响削弱 超声骨刀高速增长】 8月27日给予三友医疗(688085)增持评级。 投资建议：脊柱集采影响削弱，超声骨刀高速增长。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入5.90/7.52/9.70 亿元，归母净利润0.33/0.54/1.09 亿元。对应PE 分别为229.3/138.3/68.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：海外销售弱于预期；研发进展不及预期；核心人员流失。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【12:31 亚辉龙(688575)：国内检测需求短期下滑 海外有望成为新增长点】 8月27日给予亚辉龙(688575)增持评级。 投资建议：国内检测需求短期下滑，海外有望成为新增长点。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入21.22/25.76/31.99 亿元， 归母净利润2.53/3.16/4.04 亿元。对应PE 分别为36.7/29.4/23.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：集采降价超预期、检验需求持续下滑、研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:31 微芯生物(688321)：半年报扭亏为盈 西奥罗尼胰腺癌数据亮眼】 8月27日给予微芯生物(688321)增持评级。 西奥罗尼一线治疗胰腺癌数据亮眼，基于AI 平台多款FIC/BIC 潜力分子公布：西奥罗尼联合AG 方案一线治疗局部晚期PDAC 患者的Ⅱ期临床试验中期数据显示该方案6 个月PFS 率约为80%（一线标准化疗6 个月PFS 率为44%~56.4%），初步显示了亮眼的抗肿瘤活性，目前该项目仍在顺利推进中。此外基于公司的AI 辅助设计+化学基因组学整合式技术平台，公司已储备一系列具有候选药物分子，包括CS08399（潜在BIC 的透脑PRMT5 分子）、CS1011（纤维化疾病抑制剂）、CDCS04（针对阿尔茨海默病遗传风险因素ApoE4 基因的FIC 分子）、CDCS28（非incretin 减重小分子）。 投资建议：该机构上调公司2025-2027 年营业收入为8.80/13.50/17.87 亿元，归母净利润0.57/1.71/3.33 亿元。对应PS 分别为17.4/11.3/8.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：核心产品专利过期；商业化不及预期；临床试验结果不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 中财网
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