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11月3日给予广州酒家(603043)推荐评级。 投资建议：公司“餐饮＋食品”双主业保持稳健增长，月饼、速冻食品基本盘扎实，直接销售渠道及省外市场拓展贡献增量，体现老字号品牌及渠道布局优势。 风险提示：食品安全风险；新品牌门店成长和省外扩张不及预期；原材料价格波动 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级、1次“推荐“评级。 【20:05 南京证券(601990)2026年三季报点评：前三季度利润保持增长 资本运用效率仍待提升】 11月3日给予南京证券(601990)推荐评级。 投资建议：公司定增落地后资本实力增强，持续关注资本运用效率提升对ROE的提振。结合财报，该机构预计南京证券2026/2027/2028 年EPS 为0.3/0.33/0.36元人民币（ 2026/2027/2028 年前值为0.33/0.35/0.38 元）， BPS 分别为5.40/5.58/5.77 元人民币，当前股价对应PB 分别为1.21/1.17/1.13 倍，加权平均ROE 分别为5.58%/6.04%/6.31%。参考可比公司估值，结合当前市场景气度及板块估值中枢变化，该机构给予南京证券2027 年1.4 倍PB 估值预期，目标价7.81 元，维持“推荐”评级。 风险提示：市场交易量回落；资本市场创新不及预期；实体经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级。 【19:15 诺思格(301333)2026年三季报点评：收入保持增长 AI合作深化服务能力】 11月3日给予诺思格(301333)推荐评级。 投资建议：考虑到毛利率阶段性承压，该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为1.11、1.36、1.62 亿元，同比变动-18.6%、21.7%、19.6%，EPS 分别为1.15、1.40、1.68 元。参考可比公司估值水平，该机构给予2027 年PE 50 倍，对应目标价格70.2 元，维持“推荐”评级。 风险提示：1、下游客户研发投入不及预期；2、行业竞争加剧；3、公司核心成员流失。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【18:10 东鹏饮料(605499)：Q3阶段性承压 多品类矩阵持续深化】 11月3日给予东鹏饮料(605499)推荐评级。 财务预测与估值：根据公司2026年三季报，考虑公司Q3阶段性承压，该机构调整对公司的盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为48.62亿元（前值为52.35亿元）、52.71亿元（前值为60.30亿元）、59.61亿元（前值为68.10亿元），EPS分别为6.62/7.18/8.12元，对应11月2日收盘价的PE分别为16.7、15.4、13.6倍。公司产品全国化稳步推进，多品类矩阵逐步培育，期待公司凭借多品类战略和全渠道精耕推动市占率不断提升，维持“推荐”评级。 风险提示：1）行业需求不及预期：若未来能量饮料行业需求景气不及预期，则东鹏饮料成长将受挤压；2）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度上影响行业的定价体系，对行业造成不良影响；3）原材料波动影响：行业虽能通过提价一定程度上缓解原材料上涨的影响，但原材料上涨过大将影响行业毛利率情况。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次"推荐"评级、1次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【18:10 恒辉安防(300952)2026年第三季度报点评：产能快速释放 盈利能力边际改善】 11月3日给予恒辉安防(300952)推荐评级。 投资建议：公司为安全防护手套龙头，内外销双轮驱动，海外产能落地对冲贸易风险、国内工业大客户拓展提速，新材料第二增长曲线+全球化产能布局有望持续优化盈利结构。预计公司26/27/28 年EPS 分别为0.41/0.54/0.67 元，10 月30 日收盘价18.21 元对应PE 为44X/34X/27X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；终端需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；汇率波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【18:05 得邦照明(603303)：浙江嘉利并表但还未整合 业绩短期承压】 11月3日给予得邦照明(603303)谨慎推荐评级。 投资建议： 该机构下调盈利预测， 预计公司2026~2028 年营业收入分别为49.9/58.0/62.0 亿元， 分别同比+15.4%/+16.3%/+6.8% ， 归母净利润0.7/1.5/2.5 亿元， 分别同比-73.7%/+109.8%/+68.4% ， EPS 分别为0.15/0.31/0.51 元每股，当前股价对应189.2/90.2/53.6x P/E，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：车载业务拓展不及预期的风险；原材料涨价的风险；汇率大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级。 【18:05 荣泰健康(603579)：海外市场需求转冷 新业务有待扩大规模】 11月3日给予荣泰健康(603579)推荐评级。 投资建议：考虑海外需求恢复需要时间、原材料成本压力、以及公司新业务尚在投入期， 该机构下调2026-2028 年盈利预测， 预计公司营业收入为17.5/19.6/21.6 亿元， 分别同比+11.3%/+11.9%/+10.3% ； 归母净利润为0.8/1.28/1.71 亿元，分别同比-46.9%/+59.5%/+34.3%，EPS 为0.4/0.63/0.85元每股，当前股价对应PE 为35.6/22.4/16.6 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期的风险；市场竞争的风险；原材料成本上涨的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。 【17:55 三夫户外(002780)：Q3费用阶段性上涨 自有品牌延续高增】 11月3日给予三夫户外(002780)推荐评级。 投资建议：公司Q3 自有品牌门店调改影响业绩增长放缓，但新店旺季前布局完成，品牌成长逻辑不变。维持2026/27/28 归母净利润预测1.03/1.50/2.01亿，EPS 为0.62/0.91/1.21 元，对应PE 估值分别为21/14/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：终端消费需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；渠道拓展不及预期的风险；渠道库存积压的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次"优于大市"评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【17:05 雪迪龙(002658)2026三季报点评：需求差业绩有所承压 现金流优异】 11月3日给予雪迪龙(002658)推荐评级。 投资建议：预计2026-2028 年公司归母净利润分别为1.52 亿元、1.69 亿元、1.92 亿元，对应PE 分别为27.82x、25.05x、21.99x。公司是环境监测领域龙头，未来碳监测、科学仪器领域市场潜力大， 维持“推荐”评级。 风险提示：项目进度、市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【16:55 吉祥航空(603885)2026年三季报点评：26Q3归母净利1.8亿 高油价导致旺季盈利承压】 11月3日给予吉祥航空(603885)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑近期油价水平，该机构调整26~28 年盈利预测为0.7 亿、12.8 亿、18.6 亿（原预测为2.8 亿、16.4 亿、25.4 亿），对应26~28 年EPS 分别为0.03、0.59 和0.86 元，PE 分别为295、17、11 倍。2）目标价： 风险提示：经济大幅下滑、油价大幅上涨、汇率大幅贬值。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【16:20 茂莱光学(688502)2026年第三季度报告点评：单季度毛利率大幅回升 营收持续增长】 11月3日给予茂莱光学(688502)推荐评级。 投资建议：预计公司2026 至2028 年分别实现营收9.54/12.25/16.81 亿元，同比增长38.06%/28.41%/37.22%，归母净利润分别为0.35/1.11/1.87 亿元，分别同比-23.86%/213.83%/68.75%；EPS 分别为0.67/2.10/3.54，当前股价对应2026-2028 年PE 为508.11/161.90/95.94，维持“推荐”评级。 风险提示：产品验证不及预期的风险；产能提升不及预期的风险；无人驾驶和AR/VR 等新兴领域的发展不及预期的风险；国际贸易的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【16:10 联影医疗(688271)2026年三季报点评：Q3业绩增长提速 全球业务持续突破】 11月3日给予联影医疗(688271)推荐评级。 投资建议：联影医疗是国产医疗影像设备制造龙头，拥有丰富产品线和先进产品性能，高端化、全球化战略稳步推进，海外业务成长空间广阔，长期成长动力充足。结合公司前三季度经营情况及汇兑损益等因素影响，该机构调整公司2026- 2028 年归母净利润预测至20.53/ 25. 87/ 32. 43 亿元，同比增长9.81%、26.01%、25. 37%，EPS 分别为2.49/3. 14/ 3.93 元，当前股价对应2026-2028年PE 46/37/ 29 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：海外拓展不及预期的风险、政策不确定性的风险、招投标订单节奏波动的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次推荐评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:10 南微医学(688029)2026年三季报点评：业绩短期承压 集采中选巩固龙头地位】 11月3日给予南微医学(688029)推荐评级。 投资建议：公司是产品矩阵完善的国产微创器械龙头企业，医工协同研发持续催生重磅创新成果，全球化战略布局加速推进引领长期成长。考虑到国内集采落地影响、汇率波动等因素， 并结合公司前三季度经营情况，该机构调整公司2026- 2028 年归母净利润预测至5.34/6.49/ 7.81 亿元，EPS 分别为2.84 元、3.46 元、4.16 元，当前股价对应2026- 2028 年PE 分别为28/23/ 19 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：集采降价幅度超预期的风险、国内市场竞争加剧的风险、海外拓展不及预期的风险、创新产品放量不及预期的风险、研发进展不及预期的风险、海外地区经营环境波动的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【16:10 迈瑞医疗(300760)2026年三季报点评：核心业务份额稳步提升 新兴业务快速成长】 11月3日给予迈瑞医疗(300760)推荐评级。 投资建议：迈瑞医疗是国内产品最全、销售实力最强的医疗器械龙头企业，高端化、多元化、全球化的发展战略有助于公司成长为全球医疗器械龙头，未来海外业务及新兴业务将成为公司增长的重要动力。考虑到行业外部政策及经营环境波动、汇率调整等因素影响，并结合公司前三季度经营情况，该机构调整公司2026-2028 年归母净利润预测至90.32/103.90/119.36 亿元，同比+11.02%、+15.04%、+14.88%，EPS 分别为7.45/8.57/9.85 元，当前股价对应2026-2028年PE 24/21/18 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：医疗设备招标节奏持续波动的风险、体外诊断试剂大幅降价的风险、国内需求复苏节奏不及预期的风险、核心产品放量不达预期的风险、国际化战略推进不及预期的风险、新兴业务发展不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【14:25 阳光电源(300274)：经营保持韧性 长期成长仍有信心】 11月3日给予阳光电源(300274)推荐评级。 投资建议：公司盈利韧性优良，有望把握全球储能发展机遇，长期增长可期。结合前三季度业绩情况，考虑税费和原材料成本因素对公司利润的影响，该机构出于审慎原则，下调公司2026/2027/2028年归母净利润预测至103.64/136.60/165.26亿元（前值分别为125.03/178.08/217.62亿元），对应11月2日收盘价PE分别为14.3/10.9/9.0倍。公司储能系统市场地位全球领先，品牌竞争力强，行业积淀深厚，虽然业绩受到材料成本和税费等短期因素压制，但经营韧性优良。该机构看好公司长期竞争力，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）储能市场需求增长不及预期的风险。大储装机需求与当地经济发展水平、电价、基础设施建设情况和补贴政策等因素有关。如果相关因素发生变化，可能导致海内外大储市场增长不及预期，影响公司储能系统相关业绩。（2）海外贸易政策相关风险。海外发达市场和新兴市场存在加强供应链自给的倾向，若相关贸易政策出现变化，公司对部分区域市场的光储出口可能受到影响。（3）全球市场竞争加剧的风险。若后续光伏逆变器、储能赛道市场竞争加剧，公司市场开拓和盈利等可能受到一定影响。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【14:20 赛轮轮胎(601058)：26Q3业绩短期承压 静待成本压力释放】 11月3日给予赛轮轮胎(601058)推荐评级。 投资建议：考虑到原料端扰动，该机构下调公司盈利预测。预计2026-2028年公司营收分别为415.30、472.30、510.99亿元；归母净利润分别为33.99、45.47、54.78亿元，同比分别变化-3.51%、33.78%、20.48%；EPS分别为1.03、1.38、1.67元，对应PE分别为11.28、8.43、7.00倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国际贸易摩擦加剧的风险，原料价格大幅上涨的风险，海运费价格大幅上涨的风险，产品景气度下滑的风险，新建项目达产不及预期的风险，汇率大幅波动的风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【13:05 森马服饰(002563)：毛利率稳步提升 经营维持稳健】 11月3日给予森马服饰(002563)谨慎推荐评级。 投资建议：公司童装龙头地位稳固，店效提升逻辑延续，毛利率及现金流改善趋势良好， 高分红特征持续。维持2026/27/28 归母净利润预测11.13/12.31/13.31 亿元，EPS 为0.41/0.46/0.49 元，对应PE 估值分别为13.6/12.3/11.4 倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：终端消费需求不及预期的风险；渠道优化不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:50 欧圣电气(301187)：盈利能力恢复中 海外拓展有突破】 11月3日给予欧圣电气(301187)推荐评级。 投资建议：考虑公司新客户和新业务的拓展需要时间，关税与汇率影响存在不确定性，该机构下调 2026-2028 年盈利预测，预计公司营业收入分别为24.6/29.4/35.5 亿元，分别同比+24.3%/+19.5%/+20.6%，归母净利润分别为1.4/1.8/2.4 亿元，分别同比+31.3%/+30.6%/+31.7%，EPS 为 0.54/0.7/0.93元每股，当前股价对应 PE 为 26/20/15 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：美国关税的风险；客户集中度较高的风险；新品业务推进不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:40 恺英网络(002517)2026年三季报点评：核心产品拉动营收大幅增长 游戏生成交互平台上线】 11月3日给予恺英网络(002517)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司存量产品的持续生命力，以及《烈焰觉醒》、游戏盒子所代表的“传奇”IP 价值，公司积极布局的AI 游戏等创新方向也有望逐步取得落地成绩。预计公司2026-2028 年营收93.38/107.97/119.52 亿元，归母净利润26.42/32.02/37.87 亿元。根据2026 年10 月30 日收盘价对应PE 估值分别为12x/10x/8x，维持“推荐”评级。 风险提示：存量产品流水下滑风险，新产品上线节奏不及预期，AI 相关产品落地不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【11:40 宁波银行(002142)2026年三季报点评：息差升 业绩稳】 11月3日给予宁波银行(002142)推荐评级。 投资建议：宁波银行长期以来坚持实施“大银行做不好，小银行做不了”的市场化发展策略，深耕优质经营区域。全年来看，在息差企稳，投放较强且其他非息高基数效应减弱的情况下业绩有望继续保持两位数增长，估值有进一步提升空间。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧；公司近期因监管发现问题整改不到位被行政处罚。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次”买入”评级、1次”强烈推荐“评级。 中财网
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