机构强烈推荐7只个股-更新中
10月31日给予东鹏饮料(605499)强推评级。 投资建议：短期扰动压制盈利，长期竞争优势清晰，高股息率突出，重申“强推”评级。考虑行业走弱和成本压力加剧等外部压力，该机构给予26-28 年业绩预测48.1/47.7/53.7 亿元（前次26-28 年业绩预测为53.0/58.4/67.2 亿元），对应PE 为16/17/15 倍。外部压力下公司逆势扩张，当前终端动销成呈现逐月改善，预计最差时点已过，长期赛道竞争优势仍然清晰、茶饮料第三增长曲线正逐步兑现；且公司承诺分红回报确定性强，26 年预计A/H 股股息率5.2%/6.8%，高股息率已突出，给予27 年20 倍PE，对应目标价130 元，维持“强推”评级。 风险提示：终端需求不及预期、行业竞争明显加剧、原料成本大幅波动等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次"推荐"评级、1次增持-A评级。 【16:18 深信服(300454)2026年三季报点评：收入保持快速增长 利润持续放量】 10月31日给予深信服(300454)强推评级。 投资建议：考虑2026 年云计算、安全业务表现亮眼，以及公司持续实施降本增效措施，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为101.55/122.32/143.96 亿元（2026-28 年原值97.54/113.63/129.49 亿元），对应增速26.3%/20.4%/17.7%；归母净利润为8.79/10.00/12.42 亿元（2026-28 年原值7.92/9.46/11.15 亿元），同比增速分别为123.7%/13.8%/24.2%；对应EPS分别为2.04/2.32/2.88 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司2027 年6x PS，对应目标价170 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:13 四川成渝(601107)2026年三季报点评：26Q3归母净利+2% 荆宜并表形成增量缓冲 “大”集团、“小”公司逻辑继续强化】 10月31日给予四川成渝(601107)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：暂不考虑公司定向增发事项，该机构维持公司2026-28年16.1、16.9、17.5 亿元的盈利预测，对应2026-28 年EPS 分别为0.53、0.55及0.57 元，对应PE 分别为12、12、11 倍。2）该机构认为经典“大集团、小公司”投资逻辑下，公司围绕高速公路主业做大做强做优，成长性充足。3）目标价：按照2027 年的预期60%分红比例，对应2027 年A 股股息率为5.1%，该机构维持估值方式，以预期A 股股息率4%为其定价，对应目标价8.31 元，预期较现价28%空间，强调“强推”评级；以预期H 股股息率5%为其定价，对应目标价7.83 港元，预期较现价60%空间，强调“强推”评级。 风险提示：经济下滑、车流量明显下降。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次"买入"评级。 【16:13 古井贡酒(000596)2026年三季报点评：Q3收入恢复正增 盈利持续承压】 10月31日给予古井贡酒(000596)强推评级。 投资建议：终端库存消化、报表出清充分蓄力来年，维持“强推”评级。公司在安徽龙头地位稳固、省内份额保持稳定，古5 加固大众价格带。当前终端库存低位企稳，随渠道继续去库，来年可轻装上阵。同时报表出清充分，目前正接近出清尾声，有望率先走出行业调整。结合最新运营情况，该机构下调26-28年EPS 预测为4.47/5.51/5.64 元（前值5.98/6.02/6.28 元），考虑公司仍在调整期，给予2027 年20 倍PE、对应目标价110 元，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、竞争加剧、经营策略执行不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【15:48 贵州茅台(600519)：Q3收入利润双增长 双节真实需求强支撑】 10月31日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 投资建议：Q3 收入利润均增长超此前悲观预期，双节真实需求强支撑，延续“强烈推荐”评级。Q3 收入利润恢复同比增长、系列酒改善、毛利率环比回升，体现调整后的阶段性修复。双节跟踪反馈1935 动销表现优异，经销商任务配额执行度高。i 茅台维持了较大出货量的同时、批价依然保持了较为稳定的态势，体现出真实需求仍有较强支撑。考虑到公司提价红利的延续，该机构认为27 年经营有望好于26 年，该机构维持26-28 年每股收益预测为66.05/70.33/73.88 元，当前股价对应26 年PE 为21 倍，维持“强烈推荐”投资评级。 风险提示：政策影响超预期、外资流出、税率上升、宏观经济影响、提价传导不通畅等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【14:18 周大生(002867)：26Q3业绩承压 渠道及业务模式调整延续】 10月31日给予周大生(002867)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司品牌及渠道战略调整初见成效，通过“周大生x 国家宝藏”打造品牌矩阵及高端化目标，自营渠道延续较快增长，但加盟渠道仍持续收缩，且金价向下震荡对终端消费仍有压制，因此该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为9.99 亿、11.15 亿、12.05 亿，同比分别-9%、+12%、+8%，对应26PE11.5X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金价波动风险，消费需求不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，拓店不及预期和现有门店闭店的风险，盈利能力下降的风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【14:18 紫光股份(000938)：业绩落于预告中枢 高速智算网络布局持续完善】 10月31日给予紫光股份(000938)强烈推荐评级。 投资建议：紫光股份是国内ICT 领域龙头，“云-网-安-算-存-端”全栈布局，政企、运营商及海外市场同步发力，后续成长空间广阔。目前新华三业务拓展持续推进，公司仍有一定费用摊销压力，同时存货减值及衍生金融工具损益存在波动，该机构小幅调整盈利预测，预计2026—2028 年公司归母净利润分别为32.63 亿元、43.44 亿元、55.17 亿元，对应PE 分别为20 倍、15 倍、12 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业数字化转型不及预期、云计算发展不及预期、下游资本开支不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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