机构强烈推荐12只个股-更新中
10月30日给予东鹏饮料(605499)强烈推荐评级。 投资建议：关注需求企稳，股息率有一定安全边际，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争加剧、食品安全风险、海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次"推荐"评级。 【17:08 伊利股份(600887)：经营利润符合预期 维持板块首推】 10月30日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。 投资建议：经营利润符合预期，维持板块首推。公司Q3 收入稳步增长，剔除补税影响，核心经营利润率继续提升。预计26-27 年归母净利润分别103、129 亿元，对应27 年14xPE。公司承诺2025-2027 年度分红率不低于75%，叠加10-20 亿元回购，股东回报稳定在5%+，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。 【17:03 巨化股份(600160)2026年三季报点评：26Q1-3公司归母同比+5.3% 阶段性承压不改制冷剂中长期景气 含氟材料成长可期】 10月30日给予巨化股份(600160)强推评级。 投资建议：结合当前制冷剂行业景气度和公司投产节奏，该机构调整公司26-28年的归母净利润预期分别为44.7、63.89、78.11 亿元（前值分别为58.28、70.98、85.89 亿元），参考公司历史估值，并结合公司后续甘肃项目爬坡及含氟新材料远期成长性，该机构给予公司2027 年15xPE，目标价35.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格上行、产品价格下行、下游需求不及预期、在建项目投产不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”的投评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【16:28 迎驾贡酒(603198)：Q3延续高质量增长 洞藏系列带动结构提升】 10月30日给予迎驾贡酒(603198)强烈推荐评级。 投资建议：行业承压下，公司依旧实现较好的真实业绩增长，维持“强烈推荐”评级。在三季度行业普遍承压下修阶段，迎驾依旧保持了较好的业绩增长，洞9 作为升级产品增速最快带动结构升级，符合此前预期。且增长真实性、健康度高，渠道动销反馈洞藏系列双节动销有增长，在宴席场景份额持续提升。目前渠道库存1.5 月左右，同比去年基本持平，没有积累渠道包袱。 风险提示：省内竞争加剧、商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:58 招商轮船(601872)2026年三季报点评：26Q3单季盈利再创历史新高 Q4业绩弹性有望继续兑现】 10月30日给予招商轮船(601872)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于油运景气持续提升，该机构上调26-28 年归母净利预测为242、307、249 亿（原为173、168、169 亿），对应EPS 为3、3.8、3.08 元，对应PE 为6、5、6 倍。按照当前VLCC 一/二/三年期租租金30、19、13 万美元/天，对应公司油轮船队年化税前利润分别为339、200、132 亿元。 风险提示：油运需求不及预期、老船拆解进程不及预期、新造船交付或订单超预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【15:53 三环集团(300408)2026年三季报点评：Q3量价齐升兑现驱动业绩环增69.39% 毛利率跃升至五成以上】 10月30日给予三环集团(300408)强推评级。 盈利预测及投资建议：公司作为国内电子陶瓷龙头，MLCC+光通信双主线量价齐升，海外扩产与新业务布局为后续增长提供支撑。公司年内已完成两期合计约18.95 亿元A 股回购，并于10 月启动2.5-5 亿元第三期回购，彰显对长期价值的信心。考虑公司MLCC 高端产品放量节奏、MLCC 价格走势、SOFC的渗透等情况，该机构调整26-28 盈利预测为59.78/107.04/119.90 亿元（前值为46.92/85.70/93.98 亿元），参考行业可比公司估值，结合公司历史平均估值较高及盈利弹性，给予27 年25xPE 目标估值，目标价为134 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期，技术研发不及预期，扩产不及预期，下游需求不及预期，新品开拓不及预期，全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【15:08 新乳业(002946)：业绩符合预期 成本压力进一步显现】 10月30日给予新乳业(002946)强烈推荐评级。 投资建议：低温表现优于行业，控费支撑盈利，维持“强烈推荐”评级。公司Q3 收入符合预期，低温表现优于行业。原奶价格上涨的成本压力进一步显现，但费用管控有效对冲，支撑净利率相对平稳。展望Q4，低温品类及新品增长有望延续，产品结构优化与费用控制继续支撑盈利。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.97/1.05/1.12 元，对应26 年14.8 倍PE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、大客户流失、客户拓新不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【15:08 海天味业(603288)：利润低于预期 成本压力进一步显现】 10月30日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：利润低于预期，成本压力进一步显现。餐饮需求偏弱拖累下公司Q3 收入持平，成本压力进一步显现，毛利率回落及费率增加拖累盈利，叠加汇兑影响，利润略低于预期。预计2026-2027 年归母净利润70.3、75.6 亿元，A/H 对应27 年分别27/17xPE。公司承诺2025-2027 年分红率不低于80%，另已启动10-20 亿元回购，关注港股折价收敛，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:08 国电电力(600795)：煤价电价挤压短期利润 看好公司27年业绩修复弹性】 10月30日给予国电电力(600795)强烈推荐评级。 盈利预测与估值。展望2027 年，长协电价有望提升，公司火电业绩修复弹性大。同时，Q4 公司仍有约50 万千瓦水电机组投产，考虑到厄尔尼诺可能会对明年来水有较好催化，看好公司水电装机和电量增长带来的利润释放。此外，根据公司分红规划，2026 年分红不低于归母净利润的60%，且每股股利不低于0.22 元，按0.22 元/股测算公司当前股息率为4.2%，红利属性突出。 风险提示：煤炭成本高于预期、电价降幅高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【15:08 广发证券(000776)：大资管优势突出 保持推荐！】 10月30日给予广发证券(000776)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司财富管理转型行业领先，控股广发基金、参股易方达基金在公募基金行业地位尤为突出；投行业务监管压力出 清、业务恢复中；自营收益稳健，客需转型发展重新融入头部竞争；海外配售/可转债落地，资本金实力壮大，有利于公司跨境服务能力提升。考虑市场波动加剧，该机构下调此前投资收益率、市场成交额等假设，预计26/27/28 年归母净利润分别为191/202/232 亿元，同比+40%/+6%/+15%。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【15:03 运达股份(300772)：三季报业绩环比转正 在手订单规模持续提升】 10月30日给予运达股份(300772)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到四季度为行业交付旺季，公司出货大概率会进一步增长，预计公司2026-2028 年归母净利润1.13、4.40、6.65 亿元，对应PE61x、16x、11x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：国内需求不及预期、行业竞争加剧、电站转让进度与规模不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【10:38 蘅东光(920045)：三季度业绩持续超预期 抢抓景气积极扩产备料】 10月30日给予蘅东光(920045)强烈推荐评级。 投资建议：海量算力建设驱动数据中心高密度互联行业规模持续增长，光互联性能要求提升驱动无源连接产品持续迭代升级。高密度跳线、大芯数光缆和光模块FAU 维持高增，NPO/CPO 配套FAU 打开未来成长空间。公司平台化制造能力突出，扩产备料积极，卡位北美光通信核心客户且持续推动客户多元化，预计收入增速可高于行业平均水平。综上，该机构再次上修公司盈利预期，预计公司2026-2028 年收入分别为51.4 亿元、71.9 亿元、91.2 亿元，归母净利润分别为10.0 亿元、15.1 亿元、20.1 亿元，对应PE 为40.1 倍、26.6 倍、20.0 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：算力建设资本开支不及预期、下游市场需求不及预期、高端产品价格不及预期、原材料价格波动的风险、市场竞争加剧、全球贸易摩擦加剧等 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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