[三季报]深圳瑞捷(300977):2026年三季度报告
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时间：2026年10月29日 16:12:52 中财网 |
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原标题: 深圳瑞捷:2026年三季度报告
证券代码：300977 证券简称： 深圳瑞捷 公告编号：2026-041
深圳瑞捷技术股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 155,144,406.94 | 22.86% | 407,570,954.03 | 24.81% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 1,404,052.29 | -82.70% | 7,897,796.96 | -70.89% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -3,577,714.01 | -261.93% | -12,120,736.05 | -221.76% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | -57,937,253.30 | -13.90% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.01 | -80.00% | 0.05 | -72.22% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.01 | -80.00% | 0.05 | -72.22% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.10% | -0.49% | 0.57% | -1.41% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,615,705,685.84 | 1,547,273,235.60 | 4.42% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 1,391,395,974.72 | 1,382,007,786.13 | 0.68% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否
| | 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益
（元/股） | 0.0092 | 0.0516 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | 92,344.05 | -450,691.50 | |
| 括已计提资产减值准备的冲
销部分） | | | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 373,252.95 | 550,125.15 | | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 3,946,124.09 | 16,183,286.54 | 主要系报告期购买理财产品
取得收益。 | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | 1,574,903.65 | 7,486,699.02 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 48,250.97 | 112,285.45 | | | 减：所得税影响额 | 1,015,470.61 | 3,824,310.19 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 37,638.80 | 38,861.46 | | | 合计 | 4,981,766.30 | 20,018,533.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年 9月 30日 | 2025年 12月 31日 | 变动额 | 变动率 | 说明 |
| 应收账款 | 303,372,715.19 | 223,798,502.06 | 79,574,213.13 | 35.56% | 主要系报告期业务增长所致。 | | 预付款项 | - | 429,100.00 | -429,100.00 | -100.00% | 主要系报告期预付款项减少所致。 | | 其他应收
款 | 18,133,002.11 | 5,603,244.42 | 12,529,757.69 | 223.62% | 主要系报告期净额法下代收往来款
增加所致。 | | 存货 | 558,085.44 | 1,656,889.39 | -1,098,803.95 | -66.32% | 主要系报告期存货结转所致。 | | 其他流动
资产 | 229,156,434.02 | 91,002,163.74 | 138,154,270.28 | 151.81% | 主要系报告期一年内到期大额存单
增加所致。 | | 其他非流
动金融资
产 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 | 28,000,000.00 | 1,400.00% | 主要系报告期投资产业基金所致。 | | 无形资产 | 2,645,688.28 | 5,547,846.91 | -2,902,158.63 | -52.31% | 主要系报告期无形资产摊销所致。 | | 其他非流
动资产 | 16,976,915.62 | 194,912,100.75 | -177,935,185.13 | -91.29% | 主要系报告期大额存单购买减少所
致。 | | 合同负债 | 20,394,247.44 | 10,634,261.80 | 9,759,985.64 | 91.78% | 主要系报告期合同预收款增加所
致。 | | 其他应付
款 | 29,320,764.03 | 13,069,035.22 | 16,251,728.81 | 124.35% | 主要系报告期净额法下代付往来款
增加所致。 | | 应付股利 | - | 1,063,509.98 | -1,063,509.98 | -100.00% | 主要系报告期应付少数股东股利减
少所致。 | | 其他流动
负债 | 1,232,820.98 | 636,947.37 | 595,873.61 | 93.55% | 主要系报告期预收款增加导致待转
销项税额增加所致。 | | 少数股东
权益 | 9,497,328.07 | 5,947,446.49 | 3,549,881.58 | 59.69% | 主要系报告期新增非全资子公司保
衡所致。 |
2、利润表
单位：元
| 项目 | 2026年 1-9月 | 2025年 1-9月 | 变动额 | 变动率 | 说明 | | 营业成本 | 287,046,045.58 | 211,030,879.63 | 76,015,165.95 | 36.02% | 主要系报告期业务增长所致。 | | 税金及附
加 | 2,256,646.96 | 1,671,184.91 | 585,462.05 | 35.03% | 主要系报告期业务增长所致。 | | 财务费用 | 1,241,802.57 | -580,106.12 | 1,821,908.69 | 314.06% | 主要系报告期利息收入减少及借款增加
所致。 | | 其他收益 | 787,159.63 | 502,295.76 | 284,863.87 | 56.71% | 主要系报告期政府补助增加所致。 | | 公允价值
变动收益 | 14,004,685.16 | 9,283,339.43 | 4,721,345.73 | 50.86% | 主要系报告期理财收益增加所致。 | | 信用减值
损失 | 179,470.58 | 8,901,224.15 | -8,721,753.57 | -97.98% | 主要系报告期减值准备转回减少所致。 | | 资产减值
损失 | -900,275.97 | -3,180,480.21 | 2,280,204.24 | 71.69% | 主要系报告期资产减值减少所致。 | | 资产处置
收益 | -450,691.50 | 787.55 | -451,479.05 | -57,327.03% | 主要系报告期处置房产所致。 | | 营业外收
入 | 232,561.33 | 769.91 | 231,791.42 | 30,106.30% | 主要系报告期违约金收入增加所致。 | | 营业外支
出 | 120,275.88 | 14,892.55 | 105,383.33 | 707.62% | 主要系报告期违约金支出增加所致。 | | 所得税费
用 | -120,963.71 | 3,815,725.05 | -3,936,688.76 | -103.17% | 主要系报告期利润总额下降所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,140 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 范文宏 | 境内自然人 | 25.48% | 39,037,950.00 | 29,278,462.00 | 不适用 | 0.00 | | 黄新华 | 境内自然人 | 24.48% | 37,507,050.00 | 28,130,287.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市瑞皿投资咨询
有限公司 | 境内非国有
法人 | 8.49% | 13,012,650.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市瑞可投资咨询
有限公司 | 境内非国有
法人 | 8.16% | 12,502,350.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市瑞宏捷投资合
伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 3.70% | 5,670,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市瑞华捷投资合
伙企业（有限合伙） | 境内非国有
法人 | 3.70% | 5,670,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #朱广平 | 境内自然人 | 0.46% | 705,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | #王丽 | 境内自然人 | 0.46% | 697,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳市广立威投资有
限公司 | 境内非国有
法人 | 0.44% | 673,494.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳瑞捷技术股份有
限公司－2025 年员工
持股计划 | 其他 | 0.33% | 500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 深圳市瑞皿投资咨询有限公司 | 13,012,650.00 | 人民币普通股 | 13,012,650.00 | | | | | 深圳市瑞可投资咨询有限公司 | 12,502,350.00 | 人民币普通股 | 12,502,350.00 | | | | | 范文宏 | 9,759,488.00 | 人民币普通股 | 9,759,488.00 | | | | | 黄新华 | 9,376,763.00 | 人民币普通股 | 9,376,763.00 | | | | | 深圳市瑞宏捷投资合伙企业（有限合
伙） | 5,670,000.00 | 人民币普通股 | 5,670,000.00 | | | | | 深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合
伙） | 5,670,000.00 | 人民币普通股 | 5,670,000.00 | | | | | #朱广平 | 705,400.00 | 人民币普通股 | 705,400.00 | | | | | #王丽 | 697,100.00 | 人民币普通股 | 697,100.00 | | | | | 深圳市广立威投资有限公司 | 673,494.00 | 人民币普通股 | 673,494.00 | | | | | 深圳瑞捷技术股份有限公司－2025
年员工持股计划 | 500,000.00 | 人民币普通股 | 500,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 范文宏与黄新华于 2024年 6月 28日续签《一致行动人协议》，构成
一致行动人。深圳市瑞皿投资咨询有限公司系范文宏 100%持股，深
圳市瑞可投资咨询有限公司系黄新华 100%持股，深圳市瑞宏捷投资
合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）是
公司及旗下子公司部分董事、高级管理人员、骨干分子出资设立的企
业，范文宏、黄新华分别担任执行事务合伙人。深圳瑞捷技术股份有
限公司 2025 年员工持股计划的参与主体包含公司部分董事、高级管
理人员及骨干分子，上述人员与公司现有股东深圳市瑞宏捷投资合伙
企业（有限合伙）、深圳市瑞华捷投资合伙企业（有限合伙）的出资
人员存在重叠。除此之外公司未知上述股东之间存在关联关系或属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 股东朱广平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过光大证券股份 | | | | | |
| （如有） | 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 705,400 股，实际
合计持有公司股票 705,400 股；股东王丽通过普通证券账户持有公司
股票 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司股票 697,100股，实际合计持有公司股票 697,100股。 |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售
股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 孙维 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 限制性股票激励计划报告期内行权新增
持股，因高管身份锁定部分股份 | 任期及届满六
个月结束后 | | 合计 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳瑞捷技术股份有限公司
2026年 09月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 85,446,192.70 | 84,673,585.32 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 732,722,568.28 | 753,948,212.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 385,567.00 | 402,537.49 | | 应收账款 | 303,372,715.19 | 223,798,502.06 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | | 429,100.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 18,133,002.11 | 5,603,244.42 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 558,085.44 | 1,656,889.39 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 37,916,256.61 | 44,773,386.56 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 229,156,434.02 | 91,002,163.74 | | 流动资产合计 | 1,407,690,821.35 | 1,206,287,621.31 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 28,496,747.41 | 28,765,240.56 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 投资性房地产 | 23,712,083.13 | 19,105,073.53 | | 固定资产 | 22,871,773.18 | 28,312,962.64 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 14,635,615.89 | 16,177,533.33 | | 无形资产 | 2,645,688.28 | 5,547,846.91 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 22,823,226.61 | | | 长期待摊费用 | 3,219,719.17 | 3,706,486.32 | | 递延所得税资产 | 42,633,095.20 | 42,458,370.25 | | 其他非流动资产 | 16,976,915.62 | 194,912,100.75 | | 非流动资产合计 | 208,014,864.49 | 340,985,614.29 | | 资产总计 | 1,615,705,685.84 | 1,547,273,235.60 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 43,639,236.16 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 33,666,027.62 | 34,303,951.18 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 20,394,247.44 | 10,634,261.80 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 53,429,620.48 | 66,107,575.75 | | 应交税费 | 8,013,354.15 | 7,788,406.22 | | 其他应付款 | 29,320,764.03 | 13,069,035.22 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | 1,063,509.98 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,499,668.06 | 5,558,704.09 | | 其他流动负债 | 1,232,820.98 | 636,947.37 | | 流动负债合计 | 195,195,738.92 | 138,098,881.63 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 8,806,760.50 | 8,803,311.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 10,809,883.63 | 12,415,810.35 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 19,616,644.13 | 21,219,121.35 | | 负债合计 | 214,812,383.05 | 159,318,002.98 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 153,198,327.00 | 152,226,727.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 921,101,546.57 | 897,748,757.14 | | 减：库存股 | 9,807,613.00 | 9,807,613.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 33,958,208.96 | 33,958,208.96 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 292,945,505.19 | 307,881,706.03 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,391,395,974.72 | 1,382,007,786.13 | | 少数股东权益 | 9,497,328.07 | 5,947,446.49 | | 所有者权益合计 | 1,400,893,302.79 | 1,387,955,232.62 | | 负债和所有者权益总计 | 1,615,705,685.84 | 1,547,273,235.60 |
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄新华 会计机构负责人：黄晟 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 407,570,954.03 | 326,545,648.89 | | 其中：营业收入 | 407,570,954.03 | 326,545,648.89 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 418,930,567.70 | 317,469,545.51 | | 其中：营业成本 | 287,046,045.58 | 211,030,879.63 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 2,256,646.96 | 1,671,184.91 | | 销售费用 | 38,650,699.95 | 30,286,394.30 | | 管理费用 | 60,272,029.56 | 51,340,357.16 | | 研发费用 | 29,463,343.08 | 23,720,835.63 | | 财务费用 | 1,241,802.57 | -580,106.12 | | 其中：利息费用 | 1,405,736.59 | 559,414.72 | | 利息收入 | 276,662.81 | 1,098,430.58 | | 加：其他收益 | 787,159.63 | 502,295.76 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 6,648,239.14 | 7,037,154.56 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -268,493.15 | -1,285,303.15 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | 27,575.34 | 2,171,763.85 | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | 14,004,685.16 | 9,283,339.43 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | 179,470.58 | 8,901,224.15 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -900,275.97 | -3,180,480.21 | | 资产处置收益（损失以“-”号 | -450,691.50 | 787.55 |
| 填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | 8,908,973.37 | 31,620,424.62 | | 加：营业外收入 | 232,561.33 | 769.91 | | 减：营业外支出 | 120,275.88 | 14,892.55 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 9,021,258.82 | 31,606,301.98 | | 减：所得税费用 | -120,963.71 | 3,815,725.05 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 9,142,222.53 | 27,790,576.93 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 9,142,222.53 | 27,790,576.93 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 7,897,796.96 | 27,128,803.66 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 1,244,425.57 | 661,773.27 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 9,142,222.53 | 27,790,576.93 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 7,897,796.96 | 27,128,803.66 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 1,244,425.57 | 661,773.27 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.18 |
法定代表人：黄新华 主管会计工作负责人：黄新华 会计机构负责人：黄晟 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,198,268.43 | 322,055,844.17 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,830,858.53 | 7,937,426.65 | | 经营活动现金流入小计 | 418,029,126.96 | 329,993,270.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,457,042.66 | 98,495,171.11 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 258,804,306.99 | 226,985,395.70 | | 支付的各项税费 | 22,190,422.36 | 16,095,194.99 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,514,608.25 | 39,283,067.34 | | 经营活动现金流出小计 | 475,966,380.26 | 380,858,829.14 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -57,937,253.30 | -50,865,558.32 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 672,612,802.43 | 1,359,426,897.72 | | 取得投资收益收到的现金 | 16,556,989.27 | 21,928,155.42 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 1,841,900.00 | 4,065.06 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 536,516.00 | | 投资活动现金流入小计 | 691,011,691.70 | 1,381,895,634.20 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,721,966.55 | 2,901,916.84 | | 投资支付的现金 | 625,000,000.00 | 1,362,393,275.00 |
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