[三季报]中英科技(300936):2026年三季度报告

时间：2026年10月29日 16:08:23 中财网

原标题:中英科技:2026年三季度报告

证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2026-048
常州中英科技股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	88,695,465.36	47.70%	233,229,235.40	48.30%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	2,404,038.45	213.15%	-1,169,216.59	83.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,148,191.53	913.18%	-5,517,281.60	42.79%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-82,690,889.50	-1,348.55%
基本每股收益（元/股）	0.0320	213.73%	-0.0155	83.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0320	213.73%	-0.0155	83.79%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.16%	-0.12%	0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,132,089,432.17	1,143,398,543.82	-0.99%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,007,910,438.71	1,009,079,655.30	-0.12%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	232,449.59	232,449.59
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）	805,649.13	2,172,148.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	549,733.07	3,029,147.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50.00	-81,010.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,144.90
减：所得税影响额	331,934.87	1,025,716.27
少数股东权益影响额（税后）		99.18
合计	1,255,846.92	4,348,065.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	重大变化说明
交易性金融资产	151,064,084.49	250,860,609.88	-39.78%	主要系报告期理财产品到期赎回
应收票据	37,183,356.95	22,199,752.20	67.49%	主要系报告期销售规模扩大，回款以银行承 兑汇票为主，导致报告期票据余额增大；上 年同期票据转让给基建单位，导致上年基数 小，综合导致相比同期余额大幅增加
应收款项融资	42,038,426.58	14,007,338.01	200.12%	主要系报告期销售规模扩大，回款以银行承 兑汇票为主，导致报告期票据余额增大；上 年同期票据转让给基建单位，导致上年基数 小，综合导致相比同期余额大幅增加
预付款项	3,188,857.98	1,762,287.11	80.95%	主要系报告期预付货款增加
其他应收款	439,922.07	935,647.69	-52.98%	主要系保证金收回
存货	92,682,758.19	62,681,763.47	47.86%	主要系报告期销售规模扩大带来的原材料备 货以及原材料价格上涨所致
其他流动资产	28,207,131.76	19,259,657.49	46.46%	主要系报告期增值税留抵税额增加
其他非流动金融资产	10,476,599.39	5,423,170.98	93.18%	主要系报告期公司向投资的私募基金增资
在建工程	14,486,942.67	35,422,612.69	-59.10%	主要系报告期在建工程结转固定资产
合同负债	178,950.52	66,856.35	167.66%	主要系预收的货款增加
应交税费	1,176,187.81	8,389,365.72	-85.98%	主要系上年度末增值税和企业所得税结存较 大，本期缴纳后下降
其他流动负债	19,005,116.26	12,498,294.80	52.06%	主要系已背书转让未到期的票据增加
合并利润表项目	本报告期末	上年同期	增减比例	重大变化说明
营业收入	233,229,235.40	157,269,714.89	48.30%	主要系报告期公司销售规模扩大
营业成本	193,003,552.46	133,293,032.23	44.80%	主要系营业收入增长带来的成本增加
营业税金及附加	3,563,043.23	2,177,666.50	63.62%	主要系报告期公司房屋竣工带来的房产税增 加
管理费用	33,346,546.07	18,293,061.78	82.29%	主要系房屋竣工带来的折旧费用增加
财务费用	693,380.01	-706,028.88	198.21%	主要系报告期汇兑损失增加
公允价值变动收益	1,930,945.90	0.00	不适用	主要系报告期理财收益计提的公允价值变动 损益
投资收益	1,098,201.63	1,918,876.56	-42.77%	主要系报告期到期的现金理财收益减少
信用减值损失	-511,610.29	-4,991,788.15	89.75%	主要系上年同期应收账款计提了单项坏账准 备
资产减值损失	33,488.10	162,649.24	-79.41%	主要系报告期存货的跌价准备转销
资产处置损益	0.00	8,116.15	-100.00%	主要系上年同期处置了少量资产
其他收益	2,498,651.41	1,231,678.15	102.87%	主要系报告期摊销的政府补助增加
营业外收入	46.00	57,442.47	-99.92%	主要系赔款收入
营业外支出	88,857.51	0.00	不适用	主要系自查补税滞纳金
所得税费用	-2,028,423.58	-913,355.88	122.08%	主要系报告期部分子公司亏损确认递延所得 税资产
归属于上市公司股东的净利润	-1,169,216.59	-7,186,921.79	83.73%	主要系报告期经营情况改善，利润同比减亏
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-5,517,281.60	-9,644,319.18	42.79%
合并现金流量表项目	本报告期末	上年同期	增减比例	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-82,690,889.50	6,622,945.96	-1348.55%	主要系报告期回款以银行承兑汇票为主，主 要原材料供应商的付款以现金为主导致的经 营性现金流不匹配
合并资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	重大变化说明
投资活动产生的现金流量净额	85,072,280.25	-228,782,845.47	137.18%	主要系报告期理财赎回
筹资活动产生的现金流量净额	-221,597.24	2,277,916.68	109.73%	主要系上期收到银行借款

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	13,540	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
俞卫忠	境内自然人	23.57%	17,727,600	13,295,700	不适用	0
俞丞	境内自然人	17.44%	13,113,200	9,834,900	不适用	0
戴丽芳	境内自然人	7.86%	5,909,200	4,431,900	不适用	0
常州市中英管 道有限公司	境内非国有法 人	5.98%	4,500,000	0	不适用	0
常州中英汇才 股权投资管理 中心（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.82%	2,119,000	0	不适用	0
宋潘婷	境内自然人	1.54%	1,157,079	0	不适用	0
易惠良	境内自然人	1.23%	923,200	0	不适用	0
华泰金融控股 （香港）有限 公司－客户资 金	境外法人	0.80%	603,797	0	不适用	0
中阅资本管理 股份公司－中 阅知行2号私 募证券投资基 金	其他	0.64%	481,000	0	不适用	0
UBSAG	境外法人	0.53%	399,506	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
常州市中英管道有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
俞卫忠	4,431,900	人民币普通股	4,431,900
俞丞	3,278,300	人民币普通股	3,278,300
常州中英汇才股权投资管理中心 （有限合伙）	2,119,000	人民币普通股	2,119,000
戴丽芳	1,477,300	人民币普通股	1,477,300
宋潘婷	1,157,079	人民币普通股	1,157,079
易惠良	923,200	人民币普通股	923,200
华泰金融控股（香港）有限公司 －客户资金	603,797	人民币普通股	603,797
中阅资本管理股份公司－中阅知 行2号私募证券投资基金	481,000	人民币普通股	481,000
UBSAG	399,506	人民币普通股	399,506
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞丞为俞卫忠和戴丽芳夫妇之子。俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制中 英管道。俞卫忠为公司员工持股平台中英汇才的普通合伙人。马龙 秀与公司控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞签订《一致 行动协议书》为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之 间是否存在关联关系或一致行动情况。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）

股东宋潘婷通过信用交易担保证券账户持有1,157,079股，通过普 通账户持有0股，合计持有1,157,079股；股东易惠良通过信用交 易担保证券账户持有923,200股，通过普通账户持有0股，合计持 有923,200股；股东中阅资本管理股份公司－中阅知行2号私募证 券投资基金通过信用交易担保证券账户持有481,000股，通过普通 账户持有0股，合计持有481,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
俞丞	9,834,900	0	0	9,834,900	高管锁定股	按高管锁定股 的规定办理
俞卫忠	13,295,700	0	0	13,295,700	高管锁定股	按高管锁定股 的规定办理
戴丽芳	4,431,900	0	0	4,431,900	高管锁定股	按高管锁定股 的规定办理
顾书春	216,300	216,300	0	0	高管锁定股	按高管锁定股 的规定办理
合计	27,778,800	216,300	0	27,562,500	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动
为进一步规范管理公司部分股东所持股份的变动，公司控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳、俞丞与股东张小玉、
马龙秀、戴丽英、戴丽娟、戴丽华、刘卫范签订《一致行动协议书》，并将上述股东作为控股股东、实际控制人的一致
行动人进行管理。签署一致行动协议后，控股股东、实际控制人俞卫忠、戴丽芳和俞丞及其一致行动人合计持股比例由
62.89%增加至64.04%。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

具体内容，详见公司2024年3月8日披露的相关公告。

中英汇才于2024年10月减持609,000股，故上述股东合计持股比例由64.04%下降至63.23%，详见公司2024年11月29日披露的相关公告。

中英管道于2025年7月1日通过询价转让累计减持公司股份3,000,000股，故上述股东合计持股比例由63.23%下降至59.24%，详见公司2025年7月2日披露的相关公告。

中英汇才于2025年8月减持98,200股，故上述股东合计持股比例由59.24%下降至59.11%，详见公司2025年11月5日披露的相关公告。

马龙秀于2025年12月至2026年2月减持41万股，故上述股东合计持股比例由59.11%下降至58.57%，详见公司2026年3月3日披露的相关公告。

中英汇才于2026年5-6月减持218,800股，故上述股东合计持股比例由58.57%下降至58.28%，详见公司2026年6月16日披露的相关公告。

2、关于公司重大资产重组进展情况
公司正在筹划以现金方式购买常州市英中电气有限公司（以下简称“英中电气”、“标的公司”）51%的股份并取得
英中电气控股权，本次交易完成后，英中电气将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。根据《上市公司重大资产重
组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易实施前，俞英忠、俞彪、朱丽娟分别持有英
中电气10%、80%、10%股权，俞英忠、朱丽娟系夫妻关系，俞彪为俞英忠、朱丽娟之子，俞英忠与上市公司实际控制人
之一俞卫忠系兄弟关系，因此，本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份，不构成重组上市，不会导致公司控
股股东和实际控制人发生变更
2026年2月26日，公司与英中电气股东俞彪、俞英忠、朱丽娟签署了《意向协议》，拟以现金方式收购英中电气不低于51%的股份并取得英中电气控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。本次交易完成后，英中电气将成为公司
控股子公司，纳入公司合并报表。公司已于2026年2月27日于巨潮资讯网披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易并
签署〈意向协议〉提示性公告》（公告编号：2026-003）。

2026年3月30日、4月29日、5月28日、6月29日、7月28日、8月27日、9月28日公司对本次重大资产重组的进展情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2026-009、
2026-024、2026-027、2026-029、2026-030、2026-038、2026-042）。

2026年8月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于〈常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署了附条件生效的
《股权转让协议》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2026年9月2日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对常州中英科技股份有限公司的重组问询函》（创业板并购重组问询函〔2026〕第7号）（以下简称《问询函》），根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机
构对问询函所列问题进行了认真逐项讨论核实，就问询函相关内容作回复说明，并根据问询函对有关问题进行了进一步
说明和补充披露，具体内容详见公司于2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2026年9月18日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司签署〈股权转让协议之补充协议（二）〉的议案》《关于〈常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要
的议案》《关于暂不召开股东会的议案》，具体内容详见公司于2026年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

2026年10月23日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要》等议案。本次重大资产重组涉及的交易标的资产以2026年6月
30日为审计基准日进行了加期审计，因相关中介机构对标的公司的加期审计和补充尽职调查工作已经结束，公司根据相
关中介机构的加期审计和补充尽职调查结果对《常州中英科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》
进行了修订、补充和完善。具体内容详见公司于2026年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州中英科技股份有限公司
2026年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	140,909,538.29	140,542,296.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	151,064,084.49	250,860,609.88
衍生金融资产
应收票据	37,183,356.95	22,199,752.20
应收账款	140,432,278.15	126,780,483.12
应收款项融资	42,038,426.58	14,007,338.01
预付款项	3,188,857.98	1,762,287.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	439,922.07	935,647.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	92,682,758.19	62,681,763.47
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	28,207,131.76	19,259,657.49
流动资产合计	636,146,354.46	639,029,835.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,476,599.39	5,423,170.98
投资性房地产
固定资产	381,604,033.68	374,069,866.67
在建工程	14,486,942.67	35,422,612.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,796,733.86	2,140,789.28
无形资产	28,991,354.47	29,757,004.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	1,086,197.66	1,086,197.66
长期待摊费用	5,118,668.20	6,602,951.90
递延所得税资产	12,013,181.85	10,316,967.10
其他非流动资产	40,369,365.93	39,549,146.82
非流动资产合计	495,943,077.71	504,368,708.01
资产总计	1,132,089,432.17	1,143,398,543.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	51,156,324.81	65,188,093.37
预收款项
合同负债	178,950.52	66,856.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	4,724,431.25	6,163,948.97
应交税费	1,176,187.81	8,389,365.72
其他应付款	2,307,271.23	2,272,644.10
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,019,630.78	1,016,522.86
其他流动负债	19,005,116.26	12,498,294.80
流动负债合计	79,567,912.66	95,595,726.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	10,008,333.34	10,008,333.34
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,511,752.00	3,988,277.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	35,104,093.43	27,274,479.35
递延所得税负债	1,840,016.70	2,195,558.88
其他非流动负债
非流动负债合计	50,464,195.47	43,466,649.27
负债合计	130,032,108.13	139,062,375.44
所有者权益：
股本	75,200,000.00	75,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	587,131,776.71	587,131,776.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	49,848,856.81	49,848,856.81
一般风险准备
未分配利润	295,729,805.19	296,899,021.78
归属于母公司所有者权益合计	1,007,910,438.71	1,009,079,655.30
少数股东权益	-5,853,114.67	-4,743,486.92
所有者权益合计	1,002,057,324.04	1,004,336,168.38
负债和所有者权益总计	1,132,089,432.17	1,143,398,543.82

法定代表人：俞卫忠 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：邵娜2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,229,235.40	157,269,714.89
其中：营业收入	233,229,235.40	157,269,714.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	242,497,368.56	165,419,253.94
其中：营业成本	193,003,552.46	133,293,032.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,563,043.23	2,177,666.50
销售费用	3,026,492.41	3,277,672.86
管理费用	33,346,546.07	18,293,061.78
研发费用	8,864,354.38	9,083,849.45
财务费用	693,380.01	-706,028.88
其中：利息费用	350,729.46	446,967.34
利息收入	1,770,709.30	1,629,677.22
加：其他收益	2,498,651.41	1,231,678.15
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,098,201.63	1,918,876.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,930,945.90
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-511,610.29	-4,991,788.15
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	33,488.10	162,649.24
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		8,116.15
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-4,218,456.41	-9,820,007.10
加：营业外收入	46.00	57,442.47
减：营业外支出	88,857.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-4,307,267.92	-9,762,564.63
减：所得税费用	-2,028,423.58	-913,355.88
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-2,278,844.34	-8,849,208.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-2,278,844.34	-8,849,208.75
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-1,169,216.59	-7,186,921.79
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-1,109,627.75	-1,662,286.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-2,278,844.34	-8,849,208.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-1,169,216.59	-7,186,921.79
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-1,109,627.75	-1,662,286.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0155	-0.0956
（二）稀释每股收益	-0.0155	-0.0956

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	129,680,453.27	124,317,551.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,249,271.94	489,212.36
收到其他与经营活动有关的现金	11,343,723.77	24,047,211.36
经营活动现金流入小计	142,273,448.98	148,853,974.82
购买商品、接受劳务支付的现金	169,773,158.08	102,314,812.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	27,379,379.55	23,418,307.83
支付的各项税费	18,398,981.99	8,172,577.68
支付其他与经营活动有关的现金	9,412,818.86	8,325,330.80
经营活动现金流出小计	224,964,338.48	142,231,028.86
经营活动产生的现金流量净额	-82,690,889.50	6,622,945.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	279,084,570.00	261,105,560.00
取得投资收益收到的现金	3,715,836.83	2,000,555.55
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	282,800,406.83	263,173,115.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	12,728,126.58	21,955,961.02
投资支付的现金	185,000,000.00	470,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	197,728,126.58	491,955,961.02
投资活动产生的现金流量净额	85,072,280.25	-228,782,845.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	221,597.24	7,722,083.32
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	221,597.24	7,722,083.32
筹资活动产生的现金流量净额	-221,597.24	2,277,916.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,792,551.96	-440,403.78
五、现金及现金等价物净增加额	367,241.55	-220,322,386.61
加：期初现金及现金等价物余额	140,390,738.20	451,845,271.43
六、期末现金及现金等价物余额	140,757,979.75	231,522,884.82

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 ?不适用（未完）