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10月28日给予稳健医疗(300888)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级 考虑到短期国内外需求和宏观经济形势仍有不确定性，该机构下调公司26~28 年盈利预测（归母净利润较前次预测分别下调12%/19%/21%），对应26~28 年归母净利润分别为8.4/9.2/10.6 亿元，EPS 分别为1.44/1.58/1.81 元，PE 分别为21/19/16倍，维持“增持”评级。 风险提示：医用耗材板块国内外需求疲软、行业政策变化等；消费品板块需求疲软、电商渠道流量增长放缓、获客成本上升；中美贸易摩擦影响；棉价或汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【18:08 南华期货(603093)2026三季报点评：单季利润环比提升 跨境业务持续拓展】 10月28日给予南华期货(603093)增持评级。 风险提示：海外利率下行、境内业务费率竞争以及政策变化 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。 【17:33 乖宝宠物(301498)：业绩低于预期 静待格局改善】 10月28日给予乖宝宠物(301498)增持评级。 投资建议：业绩低于预期，静待格局改善。Q3 收入增速放缓，利润同比承压。自有品牌持续升级，直销渠道占比进一步提升。原材料上涨、折旧摊销及汇率波动拖累毛利率，叠加费用率上行压制净利率，关注竞争格局改善后盈利修复。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.75/1.14/1.54 元，当前股价对应27 年PE 为30.4 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、产品质量及食品安全风险、猫粮舆情风险、新品动销不及预期、出口受阻、成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级。 【17:33 涪陵榨菜(002507)：收入稳健增长 毛利略有压力】 10月28日给予涪陵榨菜(002507)增持评级。 维持“增持”评级，给予目标价12.16 元。2026 年Q3 榨菜等终端需求整体偏弱，成本端略有压力，基于此该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，该机构预测公司2026-2028 年每股收益分别为0.64、0.68、0.72 元（前值为0.66、0.70、0.74 元），根据可比公司平均估值，该机构给予公司2026 年19 倍动态市盈率，对应目标价为12.16 元（前值为13.2 元），维持“增持”评级。 风险提示：新品推广不及预期，行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:33 上海家化(600315)：利润增速亮眼 美妆及电商引领增长】 10月28日给予上海家化(600315)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品表现不及预期、流量费用高企。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【17:28 华大智造(688114)2026年三季报点评：经营持续回升 静待盈利拐点】 10月28日给予华大智造(688114)增持评级。 投资建议。2026年三季度白酒行业需求延续承压，公司收入端小幅下滑，业绩端受一次性补税、员工持股股份支付及市场推广费用增加扰动。该机构调整2026/27/28 年EPS 预测至0.41/0.66/0.76 元（此前预测0.53/0.72/0.80 元），考虑公司大西北根据地市场稳固、省外份额提升空间仍充足，高端化进展顺利，省外与互联网渠道展现势能，待需求回暖有望体现业绩弹性，考虑需求复苏仍需时间，基于2027 年业绩给予PE 28x，调整目标价至18.40 元，维持“增持”评级。 风险提示。宏观经济波动、市场竞争加剧、出现食品安全问题。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:23 华夏航空(002928)点评：高油价下盈利承压 关注后续业绩修复弹性】 10月28日给予华夏航空(002928)增持评级。 投资分析意见：2026 年受到地缘影响带来油价上行扰动，对航空公司成本产生较大压力，进而影响公司经营业绩。后续若油价中枢回落，预计将带来较大业绩弹性，未来仍看好支线航空市场的广阔空间和华夏航空的成长性。该机构调整2026-2028 年布伦特油价假设为90/75/70 美元/桶（原假设为85/75/70 美元/桶），2026 年扣油平均票价假设同比-2.0%（原假设为-1.5%），2026-2028 年盈利预测下调为0.37/6.53/10.61 亿元（原盈利预测为1.56/7.29/11.48 亿元）。考虑随着国内出行需求改善，公司机长转训及普惠发动机送修减少，飞机利用率进一步提升，叠加外部油价对成本端压力的释放，将推动业绩恢复增长，当前市值对应27/28 年盈利预测PE 为11x/7x，仍低于公司估值历史中枢，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济、需求恢复不及预期；航空油价、汇率向不利方向变化；航空安全事故风险；补贴政策发生变化。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:33 海安集团(001233)：Q3收入创上市以来单季新高 现金流充裕】 10月28日给予海安集团(001233)增持评级。 投资建议：巨胎是矿山大型消耗品，市场空间广阔，且具备高壁垒、定制化、长导入周期的特点，公司深度绑定紫金矿业、江西铜业，持续开拓全球市场，成长可期。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为5.2/ 6.8/ 8.0 亿元，对应PE 分别为21/ 16/ 14倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、汇率波动、原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【16:18 九号公司(689009)：产品结构与费用影响下Q3盈利承压】 10月28日给予九号公司(689009)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济波动影响，新产品研发推广不及预期，毛利率不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:18 华恒生物(688639)：氨基酸景气不佳致Q3利润下滑】 10月28日给予华恒生物(688639)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新建项目进展不及预期风险；核心技术流失风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级。 【16:12 当升科技(300073)：汇兑与减值扰动短期盈利】 10月28日给予当升科技(300073)增持评级。 风险提示：新能源车销量不及预期；客户开拓不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:12 伟星新材(002372)：业绩低于预期 稳健经营突显韧性】 10月28日给予伟星新材(002372)增持评级。 投资分析意见：2026 年前三季度公司业绩低于预期，主要受制于投资收益减少，但主营业务质地持续稳健并凸显出其经营韧性以对抗行业下行周期。考虑 2026 年市场需求或仍承压，成本扰动也增加了公司业绩的不确定性，假设未来3 年行业增速下滑所导致公司业务毛利率下滑2pct-5pct，因此该机构下调公司 2026-2028 年盈利预测，预计 2026-2028 年分别盈利 6.8、7.5、8.6 亿元（下调前2026-2028 年盈利预测为8.5、9.6、10.8 亿元），目前，对应可比公司行业2026 年行业平均PE 估值为20.7x，伟星新材PE 为19.3x，维持公司“增持”评级。 风险提示：成本扰动加剧，需求持续疲弱，系统集成推广慢于预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:12 大秦铁路(601006)点评：西煤东运供需双弱 公司业绩短期承压】 10月28日给予大秦铁路(601006)增持评级。 结合公司2026 年三季报，下调盈利预测，维持“增持”评级：考虑到煤炭主产区合规性减产对于大秦线煤炭运输量短期造成一定影响，核心假设部分该机构将大秦线运量增速下修至3%，同时将2026 年平均运距下修至500km，同时上修人员费用涨幅至4%，下调盈利预测，预计公司2026E-2028E 归母净利润为57.39 亿元/63.56 亿元/66.77 亿元（原先预测值为76.59 亿元/82.42 亿元/88.83 亿元），对应PE 分别为17/15/15 倍。考虑到大秦铁路铁路公路板块股息率定价资产，假设大秦铁路2026 年分红比例维持2025 年水平75%，则26E归母净利润对应当前市值股息率约为4.44%；选取可比公司宁沪高速和皖通高速，宁沪高速2026 年iFind 一致预期归母净利润48.26 亿元，假设其2026 年分红比例为53.73%，对应股息率为4.04%，皖通高速2026 年iFind 一致预期归母净利润20.39 亿元，假设其2026 年分红比例为60.06%，对应股息率为4.24%，二者股息率均值为4.14%。大秦铁路预测股息率高于宁沪高速和皖通高速预测股息率均值，维持大秦铁路“增持”评级。 风险提示：能源结构巨变；安全生产事故；运价政策调整；主要货源地煤源枯竭。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:07 电投能源(002128)2026年三季报点评：分红持续提高 配置价值凸显】 10月28日给予电投能源(002128)增持评级。 维持盈利预测，上调目标价，增持评级。公司三季报公告 2026年前三季度实现营收371.21 亿元/+19.63%，归母净利76.85 亿元/+43.57%。单Q3 实现营收131.98 亿元/同比+19.04%，归母净利23.92亿元/同比+32.63%。下调公司2026~2028 年EPS 至3.29、3.45、3.61元（原3.32、3.54、3.70 元）。考虑到公司还有电解铝业务，市场给予估值低于煤炭业务，给予公司2026 年低于煤炭行业公司平均的10 倍PE，给予目标价32.90 元，维持增持评级。 风险提示：煤价下跌超预期、铝价下跌超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【16:07 万丰奥威(002085)2026年三季报点评：公司经营稳健 利润短期承压】 10月28日给予万丰奥威(002085)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次强推评级。 【15:18 江苏金租(600901)2026年三季报点评：盈利提速 息差稳定、规模稳增】 10月28日给予江苏金租(600901)增持评级。 风险提示：宏观经济及小微客户信用风险，利差收窄风险，资本充足率约束风险，监管政策执行超预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:58 周大生(002867)2026年三季报点评：金价波动下业绩承压 自营和电商渠道表现较好】 10月28日给予周大生(002867)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级 考虑金价波动影响，该机构下调公司2026~2028 年盈利预测（归母净利润较前次预测分别下调27%/20%/18%），对应2026~2028 年归母净利润分别为9.0/10.5/11.8亿，EPS 分别为0.83/0.97/1.09 元，当前股价对应PE 分别为12/11/9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：金价波动，黄金珠宝消费低于预期，加盟闭店超预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【14:38 晨光生物(300138)2026年三季报点评：26Q3业绩符合预告区间 产品价格景气向上】 10月28日给予晨光生物(300138)增持评级。 风险提示。原料价格波动风险；产品价格波动风险；境外经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。 【14:23 锡业股份(000960)：产量增长带动公司Q3业绩环比增长】 10月28日给予锡业股份(000960)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：锡下游需求不及预期，公司规划项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:13 联特科技(301205)：800G产品或即将释放盈利潜力】 10月28日给予联特科技(301205)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 产业发展不及预期；光模块行业竞争加剧；公司海外市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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