30公司获得推荐评级-更新中
10月27日给予漫步者(002351)推荐评级。 投资建议： 该机构上调盈利预测， 预计公司2026~2028 年营业收入分别为29.5/32.6/35.5 亿元， 分别同比+5.4%/+10.4%/+8.9% ， 归母净利润4.9/5.5/6.1 亿元， 分别同比+14.7%/+10.9%/+11.6% ， EPS 分别为0.56/0.62/0.69 元每股，当前股价对应19.5/17.6/15.8x P/E， 维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；外销拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【16:32 欢乐家(300997)2026年三季报业绩点评：26Q3收入环比提速 利润端扭亏为盈】 10月27日给予欢乐家(300997)谨慎推荐评级。 投资建议：预计2026~2028 年收入分别为16.6/18.0/19.0 亿元，分别同比+10.8%/+8.0%/+6.0% ， 归母净利润分别为1.1/1.3/1.5 亿元， 分别同比+144.6%/+21.3%/+16.2%，P S 为4/4/3X。考虑到成本端与新渠道盈利能力仍有不确定性，暂时维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：竞争超预期的风险，新业务拓展不及预期的风险，食品安全问题的风险。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 招商公路(001965)2026年三季报点评：2026年前三季度归母净利润保持稳健 持续看好公司公路行业ETF增强属性】 10月27日给予招商公路(001965)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持公司2026-28 年52.4、54.2、55.9 亿元的盈利预测，对应EPS 分别为0.77、0.80、0.82 元，PE 分别为13、13、13 倍。2）目标价：该机构假设公司27 年分红比例为55%（扣减永续债利息），以3.5%股息率定价，给予公司一年期目标价12.19 元，预期较现价18%空间，强调“推荐”评级。 风险提示：车流量恢复不及预期、改扩建和并购整合速度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:27 紫金矿业(601899)2026年三季报点评：铜金产量平稳增长 成本上行影响利润释放】 10月27日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：伴随公司各重点项目有序推进，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利764、940、1108 亿元，同比+48%、+23%、+18%，当前股价对应PE 为10、8、7x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金铜等金属价格大幅下跌的风险；2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）美联储加息超预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险； 5）中东冲突超预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:12 振华股份(603067)首次覆盖报告：全球铬盐龙头 金属铬受益SOFC量价齐升】 10月27日给予振华股份(603067)推荐评级。 投资建议：考虑到公司金属铬产品有望迎来量价双升，该机构预测公司26/27/28年归母净利分别为8.29/11.31/15.35亿元，因高成长性及核心技术卡位，给子一定估值溢价，PE分别为31/23/17x。首次覆盖，给予公司“推荐”评级。 风险提示：北美数据中心建设不及预期风险，SOFC需求不及预期风险，扩产不及预期风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:17 新澳股份(603889)：Q3延续提价趋势 业绩超预期】 10月27日给予新澳股份(603889)推荐评级。 投资建议：公司延续产品提价趋势，推进差异化产品升级，26Q3 业绩超出市场预期。维持2026/27/28 年归母净利润预测6.03/6.71/7.06 亿元，EPS 为0.64/0.71/0.74 元，对应PE 估值为9.7/8.7/8 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动的风险；下游需求不及预期的风险；产能建设及释放不及预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【15:12 中国移动(600941)2026年三季报点评：单季扣非归母净利润同比基本持平 主营业务收入仍承压】 10月27日给予中国移动(600941)推荐评级。 投资建议：公司前三季度业绩同比有所下降，持续推动数智化转型。该机构预计2026/2027/2028 年公司归母净利润实现1363/1447/1474 亿元，同比变动-0.6%/+6.2%/+1.9%，对应PE 16/15/15x，对应PB 1.5/1.5/1.4x，维持“推荐”评级。 风险提示：通信服务收入下滑超预期；算力业务拓展不及预期；资本开支回报及应收账款回收不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【15:12 明月镜片(301101)2026年三季报点评：明星产品持续放量 毛利率逐季修复】 10月27日给予明月镜片(301101)推荐评级。 投资建议：公司是国产镜片龙头，积极布局近视防控赛道，同时积极布局储备智能眼镜业务，具备较强稀缺性，该机构预计2026-2028 年公司营收分别为9.62/11.14/12.81 亿元， 同增16.2%/15.8%/15.0%， 归母净利润分别为2.25/2.66/3.13 亿元，同增16.4%/18.3%/17.9%，当前股价对应PE 分别为32X/27X/23X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧，原材料价格波动风险，新品推广及渠道变革不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:12 小商品城(600415)2026年三季报点评：高基数扰动收入承压 义支付交易规模增长加速】 10月27日给予小商品城(600415)推荐评级。 投资建议：公司作为全球最大的小商品集散中心运营商，线下市场业务提供稳定现金流。短期业绩受数贸中心物业销售确认节奏扰动，依托数字贸易、跨境支付及品牌出海打开长期成长空间；若数贸中心持续放量、外贸景气延续，业绩弹性有望进一步释放。该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为232.91/268.42/300.70 亿元，同增16.9%/15.2%/12.0%，归母净利润分别为47.03/53.93/60.06 亿元，同增11.9%/14.7%/11.4%，当前股价对应PE 分别为13/11/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动及贸易政策超预期变化；全球数贸中心及在建项目投产运营不及预期；H 股发行进展不及预期；商位租金及市场景气度波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:07 敷尔佳(301371)2026年三季报点评：营收增长边际提速 产品推新节奏密集】 10月27日给予敷尔佳(301371)推荐评级。 投资建议：公司“医疗器械+功能性护肤品”的产品矩阵逐渐完善，渠道调整成效稳步释放，预计公司2026-2028 年营收分别为24.48/28.69/32.84 亿元，同增29.3%/17.2%/14.4% ， 归母净利润为4.76/5.62/6.51 亿元， 同增10.0%/18.0%/15.9%，当前股价对应PE 分别为22X/19X/16X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险，营销模式无法顺应市场变化的风险，新产品销售不及预期，生产与研发风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:07 星源材质(300568)2026年三季报点评：隔膜盈利修复 半导体材料打造第二增长曲线】 10月27日给予星源材质(300568)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年实现营收58.72、88.00 和106.75 亿元，同比增速分别为42.3%、49.9%和21.3%；归母净利润分别为5.80、12.71 和16.13亿元，同比增速分别为1495.4%、119.1%和26.9%。当前股价对应PE 分别为33、15、12 倍。公司作为全球锂电池隔膜行业领先企业，考虑到隔膜主业盈利改善及半导体材料布局，维持“推荐”评级。 风险提示：隔膜市场竞争加剧导致产品价格下跌及毛利率波动风险；客户集中风险；原材料PP、PE 价格上涨风险；汇率波动风险；新技术进步及产品替代风险；新业务拓展不及预期风险；收购进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次优于大市评级。 【15:07 隆鑫通用(603766)系列点评十二：2026Q3业绩稳健 无极出口表现强劲】 10月27日给予隆鑫通用(603766)推荐评级。 投资建议：公司2025 年股利支付率为87%，若2026 年维持该股利支付率预计股息率接近6%，展望后续，无极品牌海外销量快速增长，产品端+渠道端双重扩展，量利共振加速成长。预计公司2026-2028 年营收224.1/270.5/312.1 亿元，归母净利润20.9/24.4/28.3 亿元，EPS 为1.02/1.19/1.38 元，对应2026 年10 月23 日15.23元/股收盘价，PE 分别15/13/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：控股股东重整进展不及预期；公司产品销量不及预期；海外拓展不及预期；汇率波动等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级。 【15:03 仕佳光子(688313)2026年三季报点评：光芯片矩阵升级 盈利能力持续提升】 10月27日给予仕佳光子(688313)推荐评级。 投资建议：受益于AI 光通信行业高景气度，公司AWG 等数通产品持续放量以及硅光CW 光源等前沿技术的突破，带来公司产品价值量提升。该机构认为公司具备中长期成长性，给予公司2026 年-2028 年归母净利润预测值为9.24亿元、17.71 亿元、28.37 亿元，对应EPS 为2.04 元、3.92 元、6.28 元，对应PE 为55.79 倍、29.09 倍、18.16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国内外政策和技术摩擦不确定性的风险；技术升级迭代的风险；AI应用及数据中心建设不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。 【15:03 北鼎股份(300824)2026年三季报点评：渠道改革带动营收提升 利润有压力】 10月27日给予北鼎股份(300824)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为10.56/11.67/12.90 亿元，归母净利润分别为0.92/0.99/1.06 亿元，对应下调2026/2027/2028 年归母净利润27.6%/28.7%/28.9%。EPS 为0.28/0.30/0.32 元每股，对应PE 分别为27/25/24 倍，下调至“谨慎推荐”评级。 风险提示：竞争加剧的风险、原材料价格上涨的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次谨慎推荐评级。 【15:03 兆驰股份(002429)：三季度步入盈利改善 光通信布局渐深】 10月27日给予兆驰股份(002429)推荐评级。 投资建议： 该机构下调盈利预测， 预计公司2026~2028 年营收分别为190.2/217.4/244.6 亿元， 分别同比+6.8%/+14.3%/+12.5% ， 归母净利润11.1/16.4/21.3 亿元， 分别同比-15.0%/+47.9%/+29.8% ， EPS 分别为0.24/0.36/0.47 元每股，当前股价对应27.6/18.7/14.4x P/E，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险；原材料涨价的风险；光通信业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级。 【14:57 深南电路(002916)：Q3业绩环比高增长 AI算力驱动业绩加速释放】 10月27日给予深南电路(002916)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年分别实现归母净利润63.81/92.52/121.82亿元，分别同比+94.8%/+45%/+31.7%，对应P/E分别为37.15/25.62/19.46倍。2026年公司业绩预期高增长，主要系三季报业绩实现高增长，叠加公司积极扩产布局AIPCB，行业高景气助增长。维持“推荐”评级。 风险提示：AIPCB下游需求不及预期的风险；行业产能扩张导致竞争加剧的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入”评级、1次增持评级。 【14:57 风华高科(000636)：Q3业绩环比高增 AI驱动高容MLCC量价齐升】 10月27日给予风华高科(000636)推荐评级。 投资建议：预计公司 2026-2028 年分别实现归母净利润 10.06/13.34/16.97 亿元，分别同比+255.2%/+32.5%/+27.3%，对应 P/E 分别为 61.7/46.56/36.58倍。2026 年公司业绩预期高增长，主要系三季报业绩实现高增长，叠加 MLCC行业高景气助力增长。维持“推荐”评级。 风险提示：AI 服务器需求不及预期的风险；行业产能扩张导致竞争加剧的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级、1次增持评级。 【14:48 中谷物流(603565)2026年三季报点评：26Q3归母净利8.5亿 同比+149% 环比+52% 股权激励彰显发展信心】 10月27日给予中谷物流(603565)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑到Q3 确认资产处置收益，该机构上调公司2026年归母净利润预测为28.3 亿元（原为26.2 亿元），维持2027、2028 年归母净利润预测为27.4、30.6 亿元，对应EPS 分别为1.35、1.30、1.46 元，对应PE分别为8、9、8 倍；若以60%分红比例计算，股息率分别为7.1%、6.8%、7.6%。 风险提示：红海绕行结束、宏观经济增速不及预期、油价大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次"买入"评级、1次增持评级。 【14:48 伟星新材(002372)：Q3收入降幅收窄 毛利率维持稳定】 10月27日给予伟星新材(002372)推荐评级。 投资建议：维持公司盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润分别为7.6亿元、8.5亿元、9.8亿元，当前市值对应PE为17.8倍、15.9倍、13.8倍。考虑公司品牌、服务、渠道竞争力强，“同心圆”战略拓宽成长空间，管理团队能力突出，分红慷慨，未来发展仍值得看好，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续房地产修复不及预期，将对公司业务拓展形成不利影响，尤其是关注地产竣工持续下滑对行业装修需求的拖累。2）近期油价抬升，或将导致公司原材料成本上升，若价格未能有效传导，将影响公司利润率水平。3）防水、净水业务与塑料管道在产品性能、服务工序以及消费认知等方面存在差异，尤其是新产品获得消费者认可所需时间 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【14:48 科华数据(002335)深度研究报告：AIDC电冷协同加速 储能出海共振打开成长空间】 10月27日给予科华数据(002335)推荐评级。 投资建议：AIDC&储能双轮驱动业绩增长，维持“推荐”评级。该机构预计公司2026–2028 年营业收入分别为88.2、121.1、149.5 亿元，同比增长8.1%、37.2%、23.5%；归母净利润分别为6.4、9.2、12.5 亿元，同比增长约52.2%、44.1%、36.1%。其中，2026E/2027E 营业收入预测前值分别为127.0/165.5 亿元，归母净利润预测前值为8.3/12.2 亿元，调整盈利预测主要结合2026 年半年报业绩、且考虑到2026H1 智慧电能业务收入下滑幅度较大等影响。考虑2026 年处置科云辰航股权带来较大非经常性收益，该机构以2027E 盈利作为主要估值基准。可比公司2027E PE 平均数约23.7 倍，考虑公司相较传统UPS企业具备更强的AIDC 供配电及液冷成长属性，同时储能与海外业务仍处扩张阶段，给予公司2027E 25 倍PE，对应目标价约30.4 元，维持“推荐”评级。 风险提示：AI 下游资本开支及项目建设进度不及预期；800VDC、液冷等新技术产业化及客户导入不及预期；储能行业竞争加剧；海外贸易政策及汇率波动风险；原材料价格及供应链波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 中财网
 |