[三季报]金岭矿业(000655):2026年三季度报告

 时间：2026年10月13日 23:51:32 中财网

原标题:金岭矿业:2026年三季度报告

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026-043
山东金岭矿业股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）556,065,709.6116.14%1,450,050,553.4116.26%
归属于上市公司股东的净利润 （元）48,249,761.85-31.24%166,875,276.17-24.31%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）44,992,343.28-34.56%149,186,455.91-27.42%
经营活动产生的现金流量净额 （元）——147,502,710.33-29.24%
基本每股收益（元/股）0.0810-31.30%0.2803-24.30%
稀释每股收益（元/股）0.0810-31.30%0.2803-24.30%
加权平均净资产收益率1.32%-0.72%4.66%-1.76%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,149,989,111.074,089,788,780.291.47%　
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）3,571,310,244.903,496,175,009.162.15%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）0.00117,364.93　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）769,844.66844,202.66　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,334,710.996,026,577.08　
受托经营取得的托管费收入235,849.06707,547.17　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出917,480.4115,616,797.88　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00174,197.65个人所得税手续 费返还
减：所得税影响额999,679.055,794,379.61　
少数股东权益影响额（税后）787.503,487.50　
合计3,257,418.5717,688,820.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目是指个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表
单位：元

　期末余额期初余额变动金额变动幅度变动原因
交易性金融资产405,988,858.35120,062,700.00285,926,158.35238.15%注1
　29,470,581.93180,263,971.42-150,793,389.49-83.65%注2
　88,507,992.6420,347,627.3268,160,365.32334.98%注3
　5,543,137.7221,653,821.39-16,110,683.67-74.40%注4
　199,363,342.5193,444,739.65105,918,602.86113.35%注5
　0.0046,000,000.00-46,000,000.00-100.00%注6
　124,110,642.8567,379,525.6556,731,117.2084.20%注7
　79,075,048.0222,576,764.9056,498,283.12250.25%注8
　41,809,966.5680,604,760.62-38,794,794.06-48.13%注9
　23,125,778.7910,370,871.3112,754,907.48122.99%注10
　12,044,763.1672,990,210.44-60,945,447.28-83.50%注11
　6,049,803.831,130,784.234,919,019.60435.01%注12
注1.主要系本期购买结构性存款增加所致。

注2.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票据
的承兑方大部分为信用级别较高的银行所致。

注3.主要系铁精粉产量增加，外购矿石量增加所致。

注4.主要系本期预交的所得税减少所致。

注5.主要系本期超低排放工程变动金额较大，同时新增选矿技术提升改造等工程项目所致。

注6.主要系上期票据贴现因不满足终止确认条件，对应贴现金额计入短期借款核算；本期办理贴现的票据出票行资信等
级高，贴现时满足金融资产终止确认条件，不再将贴现款项确认为短期借款。

注7.主要系本期按合同约定未结算的原材料款和工程款增加所致。

注8.主要系本期按合同约定预收货款增加所致。

注9.主要系期初余额含有年度计提的奖金。

注10.主要系本期期末应交增值税增加所致。

注11.主要系已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据部分在本期已确认兑付并且本期收到和背书转让的票
据的出票行大部分为信用级别较高的银行所致；期末余额为已背书转让且未到期不满足终止确认的银行承兑票据余额。

注12.主要系本期在建环保工程项目收到政府补贴所致。

2、利润表
单位：元

报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因
营业成本1,260,883,515.09925,890,723.71334,992,791.3836.18%注1
管理费用75,350,074.71107,876,075.99-32,526,001.28-30.15%注2
研发费用29,251,976.5419,443,739.869,808,236.6850.44%注3
投资收益85,757,746.2653,188,561.9432,569,184.3261.23%注4
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列)6,021,028.221,159,198.504,861,829.72419.41%注5
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-652,523.21-163,899.89-488,623.32-298.12%注6
资产处置收益(损失以“-”号 填列)117,364.930.00117,364.93-注7
营业利润187,391,435.83268,088,574.78-80,697,138.95-30.10%注8
营业外支出48,824.48112,443.66-63,619.18-56.58%注9
所得税费用31,401,785.1558,210,205.13-26,808,419.98-46.05%注10
注1.主要系本期主产品销售量增加，且公司外购铁矿石占比提升，导致铁精粉单位原料成本上涨，双重因素共同推动营
业成本同比增长。

注2.主要系管理费用中职工薪酬减少所致。

注3.主要系本期新增多个研发项目所致。

注4.主要系公司投资的联营企业净利润同比上升所致。

注5.主要系公司购买结构性存款增加，导致公允价值变动收益增加。

注6.主要系本期提取的应收账款和其他应收款的坏账增加所致。

注7.主要系本期处置固定资产所致，去年同期无此项业务发生。

注8.主要系本期营业成本的升高所致。

注9.主要系本期罚款同比减少所致。

注10.主要系本期营业利润和利润总额减少所致。

3、现金流量表
单位：元

报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金1,773,465,874.131,363,997,471.39409,468,402.7430.02%注1
收到的税费返还30,168,642.230.0030,168,642.23-注2
收到其他与经营活动有关的现金27,897,763.1958,173,190.82-30,275,427.63-52.04%注3
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,020,048.69704,581,455.59508,438,593.1072.16%注4
收回投资收到的现金390,000,000.000.00390,000,000.00-注5
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额1,352,199.0011,604,205.33-10,252,006.33-88.35%注6
收到其他与投资活动有关的现金0.009,389.00-9,389.00-100%注7
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金33,646,959.1247,736,267.94-14,089,308.82-29.51%注8
注1.主要系本期铁精粉销售量和销售收入提高增加了回款金额所致。

注2.主要是本期收到了上年度所得税汇算清缴所得税退税，去年同期没有此项业务发生。

注3.主要系本期收到的银行利息和保证金减少所致。

注4.主要系本期支付购买原材料产生的现金流支出增加所致。

注5.主要系本期大额可转让存单收回和结构性存款到期收回所致。

注6.主要系本期收到的处置设备和土地的款项减少所致。

注7.主要系去年同期公司收回了对新疆喀什疏勒县政府的铁路涵洞修路垫付款所致，本期没有此项业务发生。

注8.主要系本期公司购买设备和在建工程支出减少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数33,676报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有 有限 售条 件的 股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东金岭铁矿有限公司国有法人58.41%347,740,1450不适用0
房汉奎境内自然人2.48%14,757,4000不适用0
淄博市城市资产运营集团有限公司国有法人1.10%6,530,0000不适用0
华夏基金管理有限公司－社保基金 四二二组合其他0.92%5,448,6000不适用0
王艳珍境内自然人0.59%3,533,9000不适用0
徐开东境内自然人0.55%3,282,4000不适用0
永锋集团有限公司境内非国有法 人0.51%3,031,7000不适用0
秦涛境内自然人0.39%2,322,4000不适用0
闵祥宸境内自然人0.32%1,896,2000不适用0
张敏境内自然人0.31%1,832,1000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东金岭铁矿有限公司347,740,145人民币普通股347,740,145　　　
房汉奎14,757,400人民币普通股14,757,400　　　
淄博市城市资产运营集团有限公司6,530,000人民币普通股6,530,000　　　
华夏基金管理有限公司－社保基金四 二二组合5,448,600人民币普通股5,448,600　　　
王艳珍3,533,900人民币普通股3,533,900　　　
徐开东3,282,400人民币普通股3,282,400　　　
永锋集团有限公司3,031,700人民币普通股3,031,700　　　
秦涛2,322,400人民币普通股2,322,400　　　
闵祥宸1,896,200人民币普通股1,896,200　　　
张敏1,832,100人民币普通股1,832,100　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是 否存在关联关系和一致行动。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）房汉奎通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票14,757,400 股，普通账户持有0股，合计持股14,757,400股；王艳珍通过证券公司客户信 用交易担保证券账户持有本公司股票3,533,900股，普通账户持有0股，合计持 股3,533,900股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股 票1,720,800股，普通账户持有1,561,600股，合计持股3,282,400股；张敏通 过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,832,100股，普通账户 持有0股，合计持股1,832,100股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
2026年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金200,148,474.74208,589,985.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产405,988,858.35120,062,700.00
衍生金融资产　　
应收票据29,470,581.93180,263,971.42
应收账款62,396,582.6782,179,387.80
应收款项融资52,138,466.3152,667,521.56
预付款项88,507,992.6420,347,627.32
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,336,505.5413,867,264.78
其中：应收利息　223,386.30
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货48,445,234.4449,500,713.44
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产5,543,137.7221,653,821.39
流动资产合计913,975,834.34749,132,993.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资591,164,674.21578,591,773.70
其他权益工具投资233,700,782.98232,112,463.45
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产272,196,900.68291,119,826.70
在建工程199,363,342.5193,444,739.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,534,656.483,445,025.38
无形资产256,013,525.31257,702,602.03
其中：数据资源5,211,475.76　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产8,611,775.128,327,895.28
其他非流动资产1,672,427,619.441,875,911,460.56
非流动资产合计3,236,013,276.733,340,655,786.75
资产总计4,149,989,111.074,089,788,780.29
流动负债：　　
短期借款　46,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据60,000,000.0050,000,000.00
应付账款124,110,642.8567,379,525.65
预收款项775,000.00775,000.00
合同负债79,075,048.0222,576,764.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬41,809,966.5680,604,760.62
应交税费23,125,778.7910,370,871.31
其他应付款36,165,893.1033,611,588.47
其中：应付利息　　
应付股利17,860,206.90　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,196,645.841,215,208.77
其他流动负债12,044,763.1672,990,210.44
流动负债合计378,303,738.32385,523,930.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,408,151.942,304,949.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬129,178,355.77147,650,705.22
预计负债2,576,138.922,530,251.44
递延收益6,049,803.831,130,784.23
递延所得税负债6,460,664.915,354,056.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计146,673,115.37158,970,746.87
负债合计524,976,853.69544,494,677.03
所有者权益：　　
股本595,340,230.00595,340,230.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积487,998,131.16487,998,131.16
减：库存股　　
其他综合收益13,800,587.2012,609,347.55
专项储备6,856,712.326,914,916.52
盈余公积321,132,712.69321,132,712.69
一般风险准备　　
未分配利润2,146,181,871.532,072,179,671.24
归属于母公司所有者权益合计3,571,310,244.903,496,175,009.16
少数股东权益53,702,012.4849,119,094.10
所有者权益合计3,625,012,257.383,545,294,103.26
负债和所有者权益总计4,149,989,111.074,089,788,780.29
法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,450,050,553.411,247,292,600.94
其中：营业收入1,450,050,553.411,247,292,600.94
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,355,008,114.491,034,911,457.43
其中：营业成本1,260,883,515.09925,890,723.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,532,633.0519,970,219.50
销售费用1,743,705.371,638,291.34
管理费用75,350,074.71107,876,075.99
研发费用29,251,976.5419,443,739.86
财务费用-31,753,790.27-39,907,592.97
其中：利息费用　　
利息收入34,065,211.0741,913,710.00
加：其他收益1,105,380.711,523,570.72
投资收益（损失以“－”号填 列）85,757,746.2653,188,561.94
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益84,572,900.5150,798,462.21
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）6,021,028.221,159,198.50
信用减值损失（损失以“-”号-652,523.21-163,899.89
填列）　　
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）117,364.93　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）187,391,435.83268,088,574.78
加：营业外收入15,665,622.3615,554,800.84
减：营业外支出48,824.48112,443.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）203,008,233.71283,530,931.96
减：所得税费用31,401,785.1558,210,205.13
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）171,606,448.56225,320,726.83
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）171,606,448.56225,320,726.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）166,875,276.17220,468,249.16
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4,731,172.394,852,477.67
六、其他综合收益的税后净额1,191,239.65276,628.69
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,191,239.65276,628.69
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益1,191,239.65276,628.69
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动1,191,239.65276,628.69
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额172,797,688.21225,597,355.52
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额168,066,515.82220,744,877.85
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,731,172.394,852,477.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.28030.3703
（二）稀释每股收益0.28030.3703
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王其成 主管会计工作负责人：张文坛 会计机构负责人：杨海菊3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,773,465,874.131,363,997,471.39
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,168,642.23　
收到其他与经营活动有关的现金27,897,763.1958,173,190.82
经营活动现金流入小计1,831,532,279.551,422,170,662.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,020,048.69704,581,455.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金315,969,005.55334,950,685.80
支付的各项税费110,028,341.02134,053,856.34
支付其他与经营活动有关的现金45,012,173.9640,127,452.29
经营活动现金流出小计1,684,029,569.221,213,713,450.02
经营活动产生的现金流量净额147,502,710.33208,457,212.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金390,000,000.00　
取得投资收益收到的现金2,356,095.263,224,754.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,352,199.0011,604,205.33
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　9,389.00
投资活动现金流入小计393,708,294.2614,838,348.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金33,646,959.1247,736,267.94
投资支付的现金440,000,000.00430,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计473,646,959.12477,736,267.94
投资活动产生的现金流量净额-79,938,664.86-462,897,919.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金75,012,868.9865,487,425.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计75,012,868.9865,487,425.30
筹资活动产生的现金流量净额-75,012,868.98-65,487,425.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-7,448,823.51-319,928,132.23
加：期初现金及现金等价物余额194,484,052.402,073,500,374.29
六、期末现金及现金等价物余额187,035,228.891,753,572,242.06
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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