A500ETF南方 (159352): 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配华海清科（688120）非公开发行 A 股
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时间：2026年10月11日 20:56:27 中财网 |
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原标题:A500ETF南方 : 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
华海清科（688120）非公开发行 A 股的公告
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
华海清科（688120）非公开发行 A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金、南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、南方中证半导体产业指数发起式证券投资基金参加了
华海清科股份有限公司非公开发行A股的认购。
华海清科股份有限公司已于2026年10月8日发布《非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将上述基金获配
华海清科股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
| 序
号 | 基金名称 | 获配数量
（股） | 总成本
（元） | 总成本占
基金资产
净值比例 | 账面价值
（元） | 账面价值占
基金资产净
值比例 | 锁定期 |
| 1 | 南方上证科创板50成
份交易型开放式指数
证券投资基金 | 35,169 | 8,299,884.00 | 1.74% | 6,830,171.49 | 1.43% | 6个月 |
| 2 | 南方中证A500交易
型开放式指数证券投
资基金 | 233,051 | 55,000,036.00 | 0.18% | 45,260,834.7
1 | 0.14% | 6个月 |
| 3 | 南方上证科创板综合
交易型开放式指数证
券投资基金 | 8,899 | 2,100,164.00 | 0.52% | 1,728,274.79 | 0.43% | 6个月 |
| 4 | 南方上证科创板芯片
交易型开放式指数证
券投资基金 | 258,474 | 60,999,864.00 | 1.93% | 50,198,235.5
4 | 1.59% | 6个月 |
| 5 | MSCI中国A股国际
通交易型开放式指数
证券投资基金 | 974 | 229,864.00 | 0.13% | 189,160.54 | 0.11% | 6个月 |
| 6 | 南方中证半导体产业
指数发起式证券投资
基金 | 194,915 | 45,999,940.00 | 3.26% | 37,854,442.1
5 | 2.68% | 6个月 |
注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集*注：基金资产净值、账面价值为2026年10月8日数据。
投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2026年10月12日
中财网
