瑞泰新材(301238):控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年9月24日向全体股东每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“控股股东”）将相应调整其2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“26国泰E1”）的换股价格。具体情况如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 2026年1月23日，江苏国泰完成非公开发行可交换公司债券，本期可交换公司债券的债券简称为“26国泰E1”，债券代码为“117250”，发行规模为12亿人民币，债券期限为3年，票面利率为0.01%，换股期限自本期可交换公司债券发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至本期债券摘牌日前一个交易日止，即2026年7月24日至2029年1月22日止。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《瑞泰新材：关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（2026-003）。 公司于2026年5月29日实施了2025年度权益分派，本期债券的换股价格于2026年5月29日起由23.38元/股调整为23.18元/股。具体内容详见公司于2026年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2026-023）。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 根据公司于2026年9月17日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2026年中期分红派息实施公告》，公司2026年中期权益分派方案为：以公司现有总股本733,333,300股为基数，向全体股东每10股派2.30元人民币现金（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026年9月23日，除权除息日为：2026年9月24日。 根据《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》约定，当标的股票因派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等情况使标的股票价格发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P=P/（1+n）； 1 0 配股：P=（P+A×k）/（1+k）； 1 0 上述两则同时进行时：P=（P+A×k）/（1+n+k）； 1 0 派送现金股利：P=P-D； 1 0 上述三项同时进行时：P=（P-D+A×k）/（1+n+k）； 1 0 其中：P为初始换股价，n为送股或转增股本率，k为配股率，A为配股价，0 D为每股派送现金股利，P为调整后换股价。 1 根据上述约定，“26国泰E1”的换股价格自本次权益分派的除权除息日2026年9月24日起，由23.18元/股调整为22.95元/股。 三、控股股东可交换公司债券预备用于交换的股票情况 “26国泰E1”预备用于交换的股票数量为11,000.00万股，预备用于交换的瑞泰新材（301238.SZ）A股股票及其孳息为本期债券的质押担保财产。截至本公告出具日，预备用于交换的股票数量满足本期债券的换股要求，该部分股票不存在限售、司法冻结等权利瑕疵影响投资者换股权利的事项。 关于江苏国泰面向专业投资者非公开发行可交换公司债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二六年九月十八日 中财网
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