23金街11 : 公司债券（23金街11）2026年付息公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-098 债券代码：148459 债券简称：23金街 11 金融街控股股份有限公司 公司债券（23金街 11）2026年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）（债券简称：23金街 11，债券代码：148459）将于2026年 9月 18日支付自 2025年 9月 18日到 2026年 9月 17日期间的利息，本次付息的债权登记日为 2026年 9月 17日，凡在 2026年 9月 17日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2026年 9月 17日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在2023年9月18日发行的金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）将于2026年9月18日支付自2025年9月18日到2026年9月17日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）。 2、债券简称及代码：23金街11（148459）。 3、发行人：金融街控股股份有限公司。 4、发行规模：9亿元。 5、债券期限：5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期前3年票面利率为3.49%。 根据发行人发布的《金融街控股股份有限公司关于“23金街11”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，本期债券后2年票面利率为2.65%。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 7、起息日：2023年9月18日。 8、付息日：付息日为存续期内每年的9月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 9、兑付日：本期债券到期一次还本，兑付日为2028年9月18日，如投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为2026年9月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 10、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 11、担保情况：本期债券无担保。 二、本期债券付息方案 按照《金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行结果公告》，“23金街11”的票面利率为3.49%，每1手“23金街11”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币34.90元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币27.92元，非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币34.90元。 三、本期债券债权登记日、付息日及除息日 1、本期债券债权登记日：2026年9月17日。 2、本期债券付息日：2026年9月18日。 3、本期债券除息日：2026年9月18日。 四、本期债券下一付息期起息日、票面利率 1、下一付息期起息日：2026年9月18日。 2、下一付息期票面利率：2.65%。 五、本期债券兑付兑息对象 本次付息对象为截止2026年9月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“23金街11”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 六、本期债券付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。 六、关于债券利息所得税的说明 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。 2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明 根据财政部、税务总局2026年1月15日发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政税务总局公告2026年第5号），自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、本期债券兑付兑息的相关机构 1、发行人：金融街控股股份有限公司 联系人：范文 联系电话：010-66573955 传真：010-66573956 2、受托管理人：平安证券股份有限公司 联系人：叶鸣 联系电话：0755-81917033 传真：010-66160590 3、本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层 联系人：赖兴文 联系电话：0755-25938081 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董事会 2026年 9月 16日 中财网
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