震荡磨底!算力硬件成资金避风港
一、盘面上 市场整体处于弱势震荡格局，场内观望情绪浓厚，资金静待关键会议落地。国内经济呈现结构性复苏，高技术制造业表现亮眼，但消费端复苏力度不足，市场对后续稳增长政策抱有期待。外资逆势大幅进场，重点布局AI硬件相关赛道；内资态度谨慎，没有大规模砸盘。当下行情特征是指数偏弱，主线抱团，资金集中涌向算力硬件，题材快速轮动，非主线板块赚钱效应较差。 二、板块分析 1. PCB+CPO 内外资共同加仓，机构资金持续回流。AI算力硬件需求景气度高，叠加电子布、覆铜板、铜箔涨价，产业链订单饱满。板块抗跌属性突出，震荡之中走出独立行情，享受资金溢价。 2. 半导体电子化学品 受益晶圆扩产以及政策加持，AI算力带动先进计算需求释放。近段时间机构持续布局，大盘走弱环境下板块走势坚挺，具备中线投资逻辑。 3. 商业航天 民营火箭组网取得突破，行业进入规模化交付阶段，产业链订单预期抬升。不过板块上方套牢盘较重，资金筹码尚未充分交换，以震荡修复为主，只适合短线博弈。 4. 固态电池 头部企业公布固态电池量产时间表，商业化进程提速。板块技术面小幅修复，站上短期均线，但板块持续性有限，仅适合短线快进快出。 5. 消费、旅游、油气 依靠消息催化产生脉冲行情，机构参与度不高，缺少持续上涨逻辑，只适合超短博弈。 三、热点个股 PCB/CPO/光通信 超声电子、中京电子、崇达技术、满坤科技、意华股份、通鼎互联 半导体材料 国风新材、广信材料、怡达股份、康达新材、双星新材 商业航天 中国卫星、中国卫通、中天火箭、航天发展 固态电池 圣阳股份、金龙羽、翔丰华、上海洗霸、宏工科技 其他资金异动 大金重工、天顺风能、天融信、启明信息、众泰汽车 .陈.栋.看.市
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