23金瓯Y1 : 光大金瓯资产管理有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)关于不行使续期选择权
债券简称：23金瓯Y1 债券代码：148458.SZ 光大金瓯资产管理有限公司 2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 关于不行使续期选择权的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“发 行人”）于2023年9月13日发行了光大金瓯资产管理有限公 司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一 期)(债券简称：23金瓯Y1，债券代码：148458.SZ，以下简 称“本期债券”)。根据《光大金瓯资产管理有限公司2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集 说明书》，本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选 择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该 周期末到期全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人 续期选择权，现将有关事宜公告如下： 一、本期公司债券的基本情况 1．发行人：光大金瓯资产管理有限公司 2．债券名称：光大金瓯资产管理有限公司2023年面向 专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 3．债券简称：23金瓯Y1 4．债券代码：148458.SZ 5．债券余额：人民币10.00亿元 6．期限：本期债券的基础期限为3年，在约定的基础 期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按 约定的基础期限延长1个周期；发行人不行使续期选择权则 全额到期兑付。 7.当前票面利率：4.30% 8．还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的 情况下，每年付息一次；在每个约定的周期末，发行人有权 选择将本期债券延期，或选择在该周期末全额兑付本期债券。 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照本期 债券登记机构的相关规定办理。 9．选择权条款：发行人续期选择权、递延支付利息选 择权、发行人赎回选择权。 10．担保方式：无 11．受托管理人：首创证券股份有限公司 12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定， 投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”）。 二、本期债券续期选择权行使基本情况 本期债券首个计息周期的起息日为2023年9月15日，到 期日为2026年9月15日。根据本期债券募集说明书的约定， 在本期债券首个计息周期末，发行人决定不行使发行人续期 选择权，即在2026年9月15日将本期债券全额兑付并摘牌。 三、咨询联系方式 1．发行人：光大金瓯资产管理有限公司 地址：浙江省杭州市上城区解放东路29号迪凯银座28楼 联系人：夏晶 电话：0571-85222963 2．受托管理人：首创证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区安定路5号院13号北投投资大厦A 座 联系人：钱森 电话：010-81152587 特此公告。 中财网
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