26罗投控02 : 深圳市罗湖投资控股有限公司公司债券（2026年）半年度财务报表及附注

时间：2026年08月17日 21:51:35 中财网

原标题:26罗投控02 : 深圳市罗湖投资控股有限公司公司债券（2026年）半年度财务报表及附注
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期末余额

1,251,252,516.76

1,251,252,516.76

2.预付款项
（1）账龄分析及百分比

期末余额
金额	比例（%）	金额
24,970,914.51	96.44	17,427,229.62
889,210.87	3.43	2,603,173.15

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

21,231.71	0.08	21,231.71
10,000.00	0.04	10,000.00
25,891,357.09	100.00	20,061,634.48

（2）按预付对象归集的-末余额前三名的预付款情况：

金额	占预付 账款总 额的比 例%
8,000,000.00	30.90
6,104,310.70	23.58
3,073,964.15	11.87
17,178,274.85	66.35

3.存货
（1）存货分类

账面余额	跌价

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	准备
2,103,226,508.37
2,103,226,508.37

（续）

账面余额	跌价准备
1,885,389,130.77
1,885,389,130.77

（2）开发成本

期初余额	期末余额
1,870,007,307.81	2,067,821,969.37
15,381,822.96	34,709,136.62

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	695,402.38
1,885,389,130.77	2,103,226,508.37

（3）存货期末余额中含有借款费用资本化金额为89,473,303.79元。

4.长期股权投资
（1）长期股权投资分类

账面余额	减值准备
601,803.01	601,803.01
6,907,904,185.22	1,100,000.00
6,908,505,988.23	1,701,803.01

(续)

账面余额	减值准备
601,803.01	601,803.01
6,432,797,033.74	1,100,000.00

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

6,434,498,836.75

1,701,803.01

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期初余额	本-增减变动								期末余额
	追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣告发放现金 股利或利润	计 提 减 值 准 备	其 他

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

12,965,319.51									12,965,319.51
1,881,447,327.88									1,881,447,327.88
14,949,596.66									14,949,596.66
2,428,424,808.67						25,992,848.52			2,402,431,960.15
1,148,104,034.39	500,000,000.00								1,648,104,034.39
913,293,460.48									913,293,460.48

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10,436,287.50									10,436,287.50
23,176,198.65									23,176,198.65
6,432,797,033.74	500,000,000.00					25,992,848.52			6,906,804,185.22

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期末余额
661,492,063.79
2,862,011,308.37
625,085,215.87
4,148,588,588.03

6.投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产

房屋、建筑物

11,537,854,047.18

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10,543,081.91
11,527,310,965.27
917,505,080.20
174,409,678.21
174,409,678.21
630,373.50
1,091,284,384.91

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

10,436,026,580.36

10,620,348,966.98

（2）未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

账面价值

147,400,066.48

127,816,352.40

89,039,561.74

79,463,676.15

1,272,116,902.00

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

3,742,594,380.50

14,721,196.37

37,518,999.46

33,535,663.18

18,871.33

5,544,225,669.61

7.固定资产

期末余额

43,174,859.86

43,174,859.86

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备
48,883,963.82	1,019,349.64	4,386,711.95	6,238,794.86	115,520.00
		75,993.70	26,450.00
		75,993.70	26,450.00

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

48,883,963.82	1,019,349.64	4,462,705.65	6,265,244.86	115,520.00
7,095,807.33	659,226.91	4,107,797.44	4,635,898.42	115,520.00
533,533.26	58,177.08	91,139.94	274,823.73	-
533,533.26	58,177.08	91,139.94	274,823.73

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

7,629,340.59	717,403.99	4,198,937.38	4,910,722.15	115,520.00

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

41,254,623.23	301,945.65	263,768.27	1,354,522.71	-

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

41,788,156.49

360,122.73

278,914.51

1,602,896.44

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期末余额

19,178,194.85

19,178,194.85

（1）在建工程情况

期末余额
账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备
19,178,194.85		19,178,194.85	8,146,208.36
19,178,194.85		19,178,194.85	8,146,208.36

9.预收款项
（1）预收款项列示

期末余额

2,336,757.22

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
2,336,757.2210.合同负债

期末余额

39,606.83

39,606.83

11.长期借款
（1）长期借款分类

期末余额

1,633,052,000.00

1,132,000,000.00

3,782,709,603.00

10,000,000.00

6,537,761,603.00

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

期末余额
499,622,641.51
299,773,584.91
699,471,698.11
699,500,000.00
399,716,981.13
599,575,471.70
699,320,754.72
99,929,245.28
3,996,910,377.36

（2）应付债券的增减变动

面值	发行期	债券期限
100	2023-12-21	3+2年

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2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

100	2024-4-16	3+2年
100	2024-11-25	3+2年
100	2025-11-14	3+2年
100	2025-12-9	3+2年
100	2026-1-26	3+2年
100	2026-3-23	3+2年
100	2026-3-26	3+2年

13.营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：

本期发生额
收入	成本	收入
150,132,190.57	244,252,585.79	123,187,581.31
150,132,190.57	244,252,585.79	123,187,581.31

财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

本期发生额
收入	成本	收入
97,876,321.15	197,704,439.14	80,442,938.68
22,973,497.18	17,605,327.49	20,260,688.11
29,054,053.66	28,659,729.85	22,003,043.48
228,318.58	283,089.31	480,911.04
150,132,190.57	244,252,585.79	123,187,581.31

（3）按收入确认时间列示如下：

物业出租	物业管理	运营服务	其他
97,876,321.15	22,973,497.18	29,054,053.66	228,318.58
97,876,321.15	22,973,497.18	29,054,053.66	228,318.58

14.财务费用
财务报表附注
2026年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

本期发生额

127,116,658.98

8,180,290.28

1,668,088.71

120,604,457.41

15.投资收益

本期发生额

25,096,403.10

7,418,980.25

32,515,383.35

16.公允价值变动损益

本期发生额

-25,703,824.01