市场短期将持续筑底
周四，A股震荡分化，三大指数小幅反弹，科创50跌近4%。盘面上，电网设备、能源金属、有色金属、石油石化、电力设备、电池、水泥、钢铁、环保、光伏、工程机械涨幅居前，半导体、电子化学品、医疗美容、白酒等逆市回调。 热点方面，体育强国建设“十五五”规划发布，刺激体育板块走强。早盘日韩股市大涨，韩国涨超4%，刺激AI硬件体板块走高，CPO概念、元件、MLCC、液冷服务器等方向冲高；但存储芯片、光刻机、先进封装等方向震荡走低，科创50指数大幅走低。 电网设备板块走强，国家电网2026年特高压第三次招标结果落地，多家公司合计中标逾63亿元。能源金属、油气开采、煤炭、有色金属等资源股持续走强。 午后，证券、银行、保险稳定股指，光伏、锂电、电力、智能驾驶、商业航天、大飞机等板块走高，股指回升，三大股指悉数翻红。半导体低位震荡，拖累科创50跌超3%。市场呈现普涨格局，上涨个股超4200只；电网设备、资源股掀起涨停潮。 从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股的流动性危机解除，红利板块完成稳定大盘的任务。操作层面，建议整体采取均衡配置，短期规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，控制整体仓位，等待充分回调、杠杆出清后再布局基本面硬核龙头。 巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场脱离底部进入牛市阶段，但连续上行后，短线面临高位兑现压力。外围方面，美股三大指数收跌，纳指跌超2%，特斯拉跌14.5%，大型科技股普跌，原油期货涨超6%，黄金期货跌超2%。国内方面，《可再生能源发展“十五五”规划》发布，着力加快培育能源领域新质生产力。上海出台举措强化直接融资效能，推动扩大科创板第五套上市标准适用范围。短期预计市场热度仍将震荡整理，红利及绩优板块有望持续活跃；中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。 消息面 《可再生能源发展“十五五”规划》发布 国家发改委、国家能源局近日联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》。国家发改委、国家能源局有关负责人表示，“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段，规划明确四方面主要目标，系统部署七方面重点任务，以科技创新为引领、以产业升级为支撑、以市场化运营为突破，着力加快培育能源领域新质生产力，推动可再生能源高质量发展。 上海推动扩大科创板第五套上市标准适用范围 7月23日，《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》对外发布。其中提出，推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。 纳指跌超2% 特斯拉重挫14.52% 国际油价涨逾6% 美国贸易代表办公室23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。美股三大指数集体收跌，道指跌0.97%，纳指跌2.15%，标普500指数跌1.21%。大型科技股普跌，特斯拉重挫逾14%，谷歌A跌超7%，总市值跌破4万亿美元关口；亚马逊跌超4%，Meta跌逾3%，微软跌超2%，苹果跌超1%，奈飞微涨，SpaceX涨超2%。军工股表现强势，洛克希德马丁涨逾10%，雷神技术涨超7%，GE航天航空、通用动力涨超2%。纳斯达克中国金龙指数跌0.57%，小马智行涨超7%，理想汽车涨逾2%；涂鸦智能跌超7%，阿里巴巴、爱奇艺、晶科能源跌超2%。 作者：丁臻宇 执业证书:A0680613040001 □ .丁.臻.宇 .巨.丰.投.顾
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