[担保]泸天化(000912):拟为全资子公司及孙公司提供担保
四川泸天化股份有限公司 关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 四川泸天化股份有限公司拟为全资子公司宁夏和宁化学有限公司、四川泸天化进出口贸易有限公司、四川泸天化油脂化学有限公司、九禾股份有限公司，全资孙公司泸州九禾贸易有限公司、四川九禾生态肥业有限责任公司融资分别提供不超过4亿元、8亿元、6亿元，6亿元、2亿元、3亿元的连带责任担保。 因本次担保涉及四川泸天化股份有限公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，依照深交所规则的规定，须提请股东会审议。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁夏和宁化学有限公司（以下简称“和宁化学”）、四川泸天化进出口贸易有限公司（以下简称“进出口公司”）、四川泸天化油脂化学有限公司（以下简称“油脂公司”）、九禾股份有限公司（以下简称“九禾股份”），全资孙公司泸州九禾贸易有限公司（以下简称“九禾贸易”）、四川九禾生态肥业有限责任公司（以下简称“九禾生态肥业”）因经营业务需要，拟向金融机构申请额度不超过人民币合计29亿元的融资（其中：和宁化学4亿元、进出口8亿元、油脂公司6亿、九禾股份6亿元，九禾贸易2亿元、九禾生态肥业3亿元）。为保证前述公司获得融资，公司拟为前述公司提供连带责任担保，期限为自股东会通过之日起1年，具体担保方式根据与金融机构的沟通情况予以确定。 （二）担保范围包括但不限于申请银行综合授信、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证等融资业务。 （三）和宁化学、九禾股份、九禾贸易、九禾生态肥业是公司的全资子公司公司，主营业务为对外贸易；油脂公司是公司的全资子公司，主营业务为基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）等。前述公司生产经营正常，因此无需提供反担保。 （四）公司于2026年3月12日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》。依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10（四）规定，本次担保涉及为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%”的被担保对象提供担保，因此，尚须提请股东会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）宁夏和宁化学有限公司 1.被担保人名称：宁夏和宁化学有限公司 2.成立日期：2002年09月24日 3.注册地点：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区B区（一期辅助装置区）办公楼 4.法定代表人：王嘉 5.注册资本：191,000万元人民币 6.主营范围：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；热力生产和供应；非居住房地产租赁；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 7.与公司的关联关系：和宁公司系本公司全资子公司。 8.被担保人财务状况：截止2025年12月31日，和宁公司经审计资产总额为377,810万元，负债总额280,252万元，资产负债率74.18%，净资产97,558万元，营业收入131,089万元、利润总额8,661万元、净利润7,564万元。 9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。 （二）四川泸天化进出口贸易有限公司 1.被担保人名称：四川泸天化进出口贸易有限公司 2.成立日期：2017年8月31日 3.注册地点：四川省泸州市龙马潭区胡市镇旭东路一段122号 4.法定代表人：蒙杰 5.注册资本：10,000万元人民币 6.主营范围：一般项目：化肥销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属结构销售；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电线、电缆经营；针纺织品及原料销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；润滑油销售；塑料制品销售；谷物销售；豆及薯类销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；水泥制品制造；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营；危险化学品经营；原油批发；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 7.与公司的关联关系：进出口公司系本公司全资子公司。 8.被担保人财务状况：截至2025年12月31日，进出口公司经审计资产总额为121,453万元，负债总额110,172万元,资产负债率90.71%，净资产11,281万元、营业收入218,807万元、利润总额61万元、净利润19万元。 9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。 （三）四川泸天化油脂化学有限公司 1.被担保人名称：四川泸天化油脂化学有限公司 2.成立日期：2022年11月18日 3.注册地点：四川省泸州市纳溪区金园路1号 4.法定代表人：唐川 5.注册资本：36，000万元万元人民币 6.主营范围：许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；非居住房地产租赁；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7.与公司的关联关系：油脂公司系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。 8.被担保人财务状况：截止2025年12月31日，油脂公司经审计资产总额为36,778万元，负债总额186万元，资产负债率0.50%，净资产36,592万元，营业收入197万元，利润总额-480万元，净利润-480万元。 9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。 （四）九禾股份有限公司 1.被担保人名称：九禾股份有限公司 2.成立日期：2001年12月26日 3.注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层 4.法定代表人：田军 5.注册资本：20,000万元人民币 6.主营范围：许可项目：危险化学品经营，肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），畜牧渔业饲料销售，农业机械销售，建筑材料销售，机械设备销售，五金产品零售，日用百货销售，日用杂品销售，日用化学产品销售，新鲜水果零售，非金属矿及制品销售，国内货物运输代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，企业管理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），劳务服务（不含劳务派遣），食品销售（仅销售预包装食品），食用农产品零售，农副产品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7.与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关联关系。 8.被担保人财务状况：截止2025年12月31日，九禾股份经审计资产总额为241,478万元，负债总额174,549万元，资产负债率72.28%，净资产66,929万元，营业收入460,327万元，利润总额6,731万元，净利润5,876万元。 9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。 （五）泸州九禾贸易有限公司 1.名称：泸州九禾贸易有限公司 2.成立日期：2016年3月4日 3.注册地点：四川省泸州市纳溪区泸天化码头14幢 4.法定代表人：蒙杰 5.注册资本：5,000万元人民币 6.主营范围：销售：化肥（除危化品）、化工产品（不含危险、易制毒、监控化学品）、饲料、建筑材料、日用百货，进出口业务（国家限制或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7.与公司的关联关系：系公司全资孙公司。 8.被担保人财务状况：截止2025年12月31日，九禾贸易经审计资产总额为64,903万元，负债总额52,807万元，资产负债率81.36%，净资产12,096万元、营业收入197,776万元、利润总额828万元、净利润705万元。 9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。 （六）四川九禾生态肥业有限责任公司 1.名称：四川九禾生态肥业有限责任公司 2.成立日期：2025年03月13日 3.注册地点：四川省泸州市纳溪区安富街道丙灵社区6组135号1栋 4.法定代表人：罗斌 5.注册资本：5,000万元人民币 6.主营范围：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7.与公司的关联关系：九禾生态肥业系公司全资孙公司。 8.被担保人财务状况：截止2025年12月31日，资产总额为5,630万元，负债总额1,630万元，资产负债率28.95%，净资产4,000万元、营业收入0万元、利润总额0万元、净利润0万元。 9.被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。 三、担保合同的主要内容 上述担保事项尚须提请公司股东会审议，有关各方目前尚未签订担保协议。 公司将根据股东会的审议结果，结合前述公司的融资需求，与金融机构协商签订担保协议并将依法进行信息披露。 四、担保的必要性 公司为前述公司融资需求提供担保，有利于前述公司获得融资并推动经营业务的良性发展，符合公司整体利益。 五、董事会意见 董事会认为：本次担保是为了满足前述公司的融资需求推动经营业务的良性发展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表的全资子公司及全资孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。 六、累计对外担保金额及逾期担保的金额 本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为598,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为66,544万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为10.48%；其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为10,898万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为1.72%。逾期债务对应的担保余额为0；涉及诉讼的担保金额为6,000万；因被七、备查文件 （一）2026年第二次独立董事专门会议决议 （二）董事会战略委员会审核意见 （三）第八届董事会第十八次会议决议 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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