7股获买入评级 最新:药明康德
11月29日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测： 风险提示：地缘政治风险，订单波动风险，市场竞争风险 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【20:41 新城控股(601155)：发行首单消费类私募REITS 受益于商业不动产REITS试点】 11月29日给予新城控股(601155)买入评级。 风险提示：调控超预期收紧，去化率不及预期，消费下滑影响商场运营。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【20:41 广州发展(600098)：能源产业链布局 成长分红攻守兼备】 11月29日给予广州发展(600098)买入评级。 风险提示：电量不及预期风险、电价下行风险、能源成本波动风险、销气增速不及预期风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【19:31 天孚通信(300394)：物料紧缺短期拖累增速 看好后续光引擎放量】 11月29日给予天孚通信(300394)买入评级。 投资建议：公司聚焦光学元器件，布局无源有源多领域产品，有源产品1.6T 光引擎下游需求旺盛，公司作为核心供应商具有充分产能条件作为依托，物料短影响素缓解后业绩弹性较大，并充分布局硅光光引擎及CPO 领域产品，具备长期增长性。预计2025-2027 年净利润为22.98 亿元/31.68 亿元/38.96 亿元（前值预测2025/2026 年净利润分别22.36/32.46 亿元），EPS 分别为2.96/4.08/5.01 元（前值预测2025/2026 年EPS 分别4.04 元/5.86 元），公司受上游物料端影响出货受到影响，一定程度影响利润水平，因此预测相较前值有所降低；该机构看好公司在光器件领域领先地位及后续有源产品放量，维持“买入”评级。 风险提示：下游应用需求不及预期风险；上游物料供应不足风险；行业竞争加剧风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【16:31 恒工精密(301261)：2025Q3营收稳健增长 机器人业务持续推进】 11月29日给予恒工精密(301261)买入评级。 维持“买入”评级：根据业务拆分及盈利预测模型，该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为12.22/14.56/17.29 亿元（2025-2026 年前值分别为13.05/15.21 亿元，下调系该机构根据公司最新2025 年前三季度财务、产品销售情况等调整），归母净利润分别为1.08/1.28/1.53 亿元（2025-2026 年前值分别为1.83/2.13 亿元，下调系该机构根据公司最新2025 年前三季度财务、产品销售情况等调整），当前股价对应PE分别为70.4/59.4/49.7 倍。在人形机器人产业大浪潮的驱动下，公司作为在连铸球墨铸铁领域拥有核心技术的国内龙头，在持续推进主业的基础上，前瞻性地在机器人减速器、机器人结构件方面布局，并已实现出货，该机构看好公司未来在连铸球墨铸铁、精密机加工件、机器人业务驱动下业绩加速释放，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:47 中芯国际(688981)季报点评：消费电子加速国产替代 持续推进特色工艺布局】 11月29日给予中芯国际(688981)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司为中国大陆晶圆代工龙头企业，拥有丰富的工艺技术平台，并持续推进工艺迭代和产品性能升级，在国际地缘政治冲突加剧的背景下，晶圆制造自主可控需求迫切，公司消费电子产品加速国产替代，AI 算力需求旺盛，公司具备中国大陆最为领先的先进制程技术，有望充分受益于AI 芯片国产化浪潮，该机构预计公司25-27 年营收为682.04/795.07/911.10 亿元，25-27 年归母净利润为50.75/62.28/75.42 亿元，对应的EPS为0.64/0.78/0.94 元，对应PE 为132.85/108.24/89.38 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；国际地缘政治冲突加剧；下游需求不及预期；新产线建设进展不及预期；新工艺平台研发进展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【12:47 金山办公(688111)：发布一站式AI协同办公平台 金山办公B端业务进一步升级】 11月29日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构维持公司2025-2027 年归母净利分别为20.5、26.0、32.2 亿元的盈利预测，参考可比公司，维持2026 年73 倍PE 作为合理估值，对应目标价409.53 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次“推荐“评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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