25股获买入评级 最新:中宠股份
10月14日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.7/5.8/7.2 亿元，同比增长分别为19.3%/23.6%/24.1%，EPS 分别为1.54/1.91/2.37 元，对应2025/2026 年PE 分别为38/31X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、汇率波动风险、贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【21:34 中宠股份(002891)：单季度营收规模创新高 盈利能力表现稳健】 10月14日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2025-2027 年公司营业总收入分别为54.13、64.67、76.67 亿元，同比分别+21.2%、+19.5%、+18.6%，预计2025-2027年归母净利润分别为4.65、5.73、7.03 亿元，同比分别+18.0%、+23.2%、+22.8%。当前股价对应2025-2027 年PE 分别为35x、28x、23x，维持“买入”评级。 风险提示：海外需求不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动，品牌拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、11次增持评级、5次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【21:34 英维克(002837)：从芯片侧向CSP侧全面突破】 10月14日给予英维克(002837)买入评级。 投资建议：因海外液冷市场空间庞大，公司营收有望获得新的增长动力，该机构调整盈利预期，预计公司2025-2027 年收入为62/89/119 亿元，归母净利润为 6.0/9亿.4/元12，.9对应 PE 分别为 126/81/59 倍。公司上一轮的增长由储能驱动，而散A热I作算为力的重要一环，能耗管控将成为核心议题，液冷技术有望加速落地，公司营收有望获得新的增长动力，维持“买入”评级。 风险提示：价格战的风险、原材料价格上涨的风险、AIGC 进展不达预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【19:49 上汽集团(600104)：合资、自主、新能源、海外延续多板块向好】 10月14日给予上汽集团(600104)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【19:34 华测导航(300627)：监测业务承压 其余业务线持续向好】 10月14日给予华测导航(300627)买入评级。 投资建议及盈利预测：2025 年，该机构建议重点关注出海、农机、三维智能、智能驾驶等方向。根据2024 年报，公司2025 年归母净利润目标为7.3 亿元，同比+25%。该机构预计公司2025-2027 年可实现归母净利润7.33、9.30、12.07 亿元，同比增长26%、27%、30%，对应估值为38x、30x、23x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【19:34 鸿路钢构(002541)：Q3接单量增速低个位数增长 大额订单占比再提升】 10月14日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司智能化改造逐步深化，长期视角来看将助力公司进一步提升产能利用率上限、降低单位生产成本，强化公司竞争优势、提升市场份额。该机构维持对公司25-27 年归母净利润预测为7.47/7.74/8.54 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：需求超预期下滑、钢价大幅波动、智能化改造效果不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:59 新华保险(601336)：受益于投资收益提升 Q3单季归母净利润同比增长58%-101%】 10月14日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2025 年前三季度经营情况，该机构上调公司盈利预测至2025-2027 年归母净利润分别为387/402/418 亿元（前值为313/325/337 亿元）。当前市值对应2025E PEV 0.69x、PB 2.17x，仍处低位。该机构看好公司将以深化供给侧改革为主线，深刻把握新时代广大居民健康、养老、财富管理等发展机遇，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。 【16:24 英维克(002837)：盈利水平环比改善 液冷龙头出海】 10月14日给予英维克(002837)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:09 爱迪特(301580)：中报业绩符合预期 海外业务增长强劲】 10月14日给予爱迪特(301580)买入评级。 盈利预测与估值： 1. 海外业务推广不及预期风险：过去几年，公司海外业务占比较高且增速较快，产品远销120 余个国家及地区，并在境外美国、德国、韩国拥有子公司，已成为美国、德国、法国、日韩等国领先口腔义齿制造企业长期合作伙伴。但海外业务开展受地缘政治风险等多方面因素影响，若海外业务推广不及预期，可能影响公司收入增长及盈利能力。部分国内政策及海外汇率或地缘政治等因素有不可预测性，该机构的盈利预测有达不到的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:44 新华保险(601336)：高基数下业绩持续大增彰显权益业绩弹性】 10月14日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：投资利差大幅改善带动净利润超预期增长高基数下业绩持续大增彰显权益业绩弹性。结合三季报预告超预期利润，该机构上调投资收益率预期，并根据股债市场调整盈利预测，该机构预计2025-27 年归母净利润为240.62、255.60 和256.00 亿元，同比增速为-8.3%、6.2%和0.2%（原预测为201.78、214.04 和233.79 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，研报测算及更新不及时风险 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。 【15:44 盐湖股份(000792)：氯化钾价升业绩超预期 4万吨/年锂盐一体化项目投料试车】 10月14日给予盐湖股份(000792)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于海外减产，全球氯化钾供应趋紧，氯化钾价格上涨，公司作为国内氯化钾龙头显著受益，25Q3 业绩超预期。考虑到氯化钾价格的上涨且有望维持高位，该机构上调公司2025-2027 年盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为61.49、66.48、73.37 亿元（前值分别为56.87、61.80、67.94 亿元），维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能爬坡风险，政策监管变化风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:39 大博医疗(002901)：集采影响出清 上半年业绩高增长】 10月14日给予大博医疗(002901)买入评级。 盈利预测与估值： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:39 伟星股份(002003)：服饰辅料龙头制造商 海外市场份额提升可期】 10月14日给予伟星股份(002003)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入为48.82/53.94/59.12 亿元， 同比增长4.4%/10.5%/9.6% ； 归母公司净利润为6.91/7.89/8.72 亿元，同比增长-1.4%/14.2%/10.6%。以10 月10 日收盘价计算，公司2025-2027 年PE 分别为17.9/15.7/14.2 倍，短期维度看，公司新增越南工厂产能，加强与国际品牌合作深度，伴随订单量上升及产能爬坡，越南工厂盈利能力预计逐步改善。中长期维度看，该机构认为公司有望凭借产品端推新迭代能力、制造端快速响应能力、营销端全球布局能力，不断提升优质客户采购份额，并有望开拓织带等服装辅料品类，首次覆盖，给予公司“买入-A”评级。 风险提示：关税风险；生产要素成本持续上升的风险；新客户拓展不及预期的风险；汇率大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:44 三诺生物(300298)半年报点评：血糖业务稳健增长 海外市场积极拓展】 10月14日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测与估值： 4）以上部分风险具有不可预测性（如宏观经济环境波动、公司改变经营计划等），该机构的盈利预测因此有一定不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【12:34 中宠股份(002891)季报点评：2025Q3营收再创新高 品牌活力释放全球布局推进】 10月14日给予中宠股份(002891)买入评级。 公司发布2025 年三季报，公司2025Q1-Q3 营收38.60 亿元(同比+21.05%)，归母净利润3.33 亿元(同比+18.21%)。单Q3 营收14.28 亿元(同比+15.86%)，归母净利润1.30 亿元(同比-6.64%)。2024Q1-Q3 毛利率、净利率30.54%、9.32%(同比+2.99pct、-0.16pct)，公司经营向好，该机构维持2025-2027 年盈利预测不变，预计2025-2027 年归母净利润4.78/5.81/7.12 亿元，EPS 分别为1.57/1.91/2.34 元，当前股价对应PE 为36.1/29.7/24.2 倍，公司2025Q3 单季度营收再创新高，品牌活力持续释放，加快海外市场拓展推进全球布局，维持“买入”评级。 风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级。 【12:34 英维克(002837)季报点评：机械设备/专用设备公司研报】 10月14日给予英维克(002837)买入评级。 英维克发布2025 年三季度报，2025 前三季度公司实现营收40.26 亿元，同比+40.19%，主要是机房及机柜温控节能产品收入增加所致，实现归母净利润3.99亿元，同比+13.13%，实现扣非归母净利润3.84 亿元，同比+14.76%。2025Q3公司实现营收14.53 亿元，同比+25.34%，实现归母净利润1.83 亿元，同比+8.35%，实现扣非归母净利润1.81 亿元，同比+11.29%。伴随国内外AIGC 持续发展，国内外高功率算力芯片及超节点高功率机柜逐渐放量，公司或将持续受益于数据中心建设，考虑到项目结算进度，以及2025 年后液冷需求有望贡献较大弹性，该机构下调2025 年、上调2026 年及2027 年盈利预测，预计其2025-2027 年归母净利润为6.03/11.10/16.39 亿元（原6.51/10.97/15.19 亿元），当前股价对应PE 分别126.3/68.6/46.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：储能温控行业竞争加剧、数据中心风冷及液冷产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【12:19 开发科技(920029)：深耕海外计量表的隐形冠军 受益全球智能电网建设浪潮】 10月14日给予开发科技(920029)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为7.57/9.35/10.73亿元，当前股价对应的PE 分别为17.0/13.7/12.0 倍。选取海兴电力、林洋能源、天罡股份作为可比公司，可比公司PE 2025 年均值为18.4 倍。鉴于公司智能计量系统具备全球领先优势，境内+境外市场持续并行扩张，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：境外市场经营风险、境内外市场开拓风险、对电力系统行业依赖的风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。 【11:24 鸿路钢构(002541)：Q3新签订单对应加工量小幅增长 看好Q4基建稳增长预期】 10月14日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 风险提示：钢价持续上行对利润影响超预期；公司产能利用率提升速度不及预期；行业新增供给量超预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:29 多浦乐(301528)首次覆盖：相控阵技术领军者 应用拓展打开弹性】 10月14日给予多浦乐(301528)买入评级。 投资建议：首次覆盖，予以“买入”评级。公司是国内超声相控阵检测设备领军企业，技术与盈利能力较强，无损检测市场空间广阔，预计公司业绩持续稳定增长。该机构预计2025/2026/2027 年公司实现归母净利润0.9/1.3/1.7 亿元，同期EPS 为1.50/2.10/2.74 元，对应PE39.1/27.9/21.4x。 风险提示：技术创新失败、行业政策变动、原材料采购风险、内控风险、产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:29 炬芯科技(688049)：2025H1业绩快速增长 积极拥抱端侧AI大趋势】 10月14日给予炬芯科技(688049)买入评级。 盈利预测：公司凭借在中高端智能音频SoC 芯片的研发经验，进入了众多知名厂商供应链，有望充分受益于AI 端侧的大产业趋势。该机构预计公司2025/2026/2027 年归母净利润分别为1.89/2.66/3.61 亿元，对应10月10 日股价PE 分别为54/39/28 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：AI 端侧渗透率不及预期、新品放量不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强推评级。 中财网
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