苏州高新(600736):苏州高新关于受让裕新基金部分LP份额暨关联交易
苏州新区高新技术产业股份有限公司 关于受让裕新基金部分LP份额暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 投资标的名称：苏州裕新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“裕新基金”）。 ? 投资金额：苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州高新投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）拟认缴出资1.35亿元，受让苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）所持裕新基金9%LP份额；其中，666万元为受让苏高新金控已实缴份额价款，12,834万元为对裕新基金的剩余认缴出资金额。 ? 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 ? 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与苏高新金控发生的关联交易次数为2次，合计金额为18.10亿元。 ? 风险提示：裕新基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险。 一、合作情况概述 （一）合作的基本概况 1、本次交易的主要内容 裕新基金认缴规模15亿元，其中苏高新金控作为有限合伙人（LP）认缴出资9亿元，苏州高新创业投资集团有限公司（以下简称“苏高新创投”）作为普通合伙人（GP）认缴出资6亿元。截至本公告披露日，裕新基金已实缴出资7,400万元，其中苏高新金控实缴出资4,440万元，苏高新创投实缴出资2,960万元。 投资管理公司拟认缴出资1.35亿元，受让苏高新金控所持裕新基金9%LP份额；其中666万元为受让苏高新金控已实缴份额价款，12,834万元为对裕新基金的剩余认缴出资金额。 2、关联关系说明 苏高新金控为公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）的控股子公司，苏高新创投为苏高新金控的控股子公司。 3、协议签订情况 投资管理公司尚未与苏高新金控、苏高新创投签订《合伙协议》。
（三）关联交易应当履行的审议程序 本次交易已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；并经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本次交易无需提交股东会审议。 （四）历史关联交易情况 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与苏高新金控发生的关联交易次数为2次，合计金额为18.10亿元。 2024年11月14日，公司披露《关于设立苏州苏新产业发展有限公司的关联交易公告》（公告编号：2024-051），投资管理公司出资16.75亿元与苏高新金控设立合资公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，豁免适用提交股东会审议的规定。2024年12月2日，合资公司完成工商注册登记。 二、合作方基本情况 （一）私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人 1、苏州高新创业投资集团有限公司基本情况
单位：万元
1、苏州金合盛控股有限公司基本情况
单位：万元
（一）合作投资基金具体信息 1、基金基本情况
单位：亿元
1、管理及决策机制 （1）基金管理 执行事务合伙人由普通合伙人苏高新创投担任，其有权代表合伙企业以合伙企业的名义按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。 合伙企业委托苏高新创投作为合伙企业的管理人，管理合伙企业财产。苏高新创投享有合伙企业管理人的权利，履行相应的合伙企业管理人义务。 （2）投资决策委员会 全体合伙人授权执行事务合伙人建立投资决策委员会，并按照届时有效的评审制度进行审议。投资决策委员会对合伙企业的事项作出决议后，由执行事务合伙人负责办理具体事务。 （3）合伙人会议 合伙人会议由全体合伙人组成，是合伙企业的最高权力机构。除合伙协议另有约定外，合伙人会议须由普通合伙人及有限合伙人或其授权委派代表全体共同出席方为有效。 2、管理费 合伙企业在其存续期限内按100万元每年向管理人支付管理费。 3、利润分配安排的方式、顺序 （1）向全体合伙人按实缴出资比例分配，直至全体合伙人收回投入合伙企业的全部实缴出资本金； （2）对超出实缴出资本金的收益部分，向全体合伙人按照其实缴出资比例进行分配。 （三）投资基金的投资领域和计划 裕新基金的主要投资方向为受让苏高新创投的存量参股基金份额，并适度投资新一代信息技术、高端装备制造、新能源及绿色低碳、光子及集成电路、医疗器械及大健康等产业子基金。 （四）裕新基金不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不是失信被执行人。 四、交易标的评估、定价情况 截至评估基准日2025年8月31日，裕新基金实缴出资1,000万元，其中苏高新金控实缴出资600万元，苏高新创投实缴出资400万元。根据江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司出具的《苏州金合盛控股有限公司拟转让份额涉及的苏州裕新股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人部分权益价值评估项目资产评估报告》（天地恒安[2025]资评字第1050号），采用资产基础法，裕新基金合伙人全部权益评估价值为1,000万元，与账面价值相比无增减变动；经计算，本次评估对象——裕新基金合伙人部分（对应苏高新金控9%份额即认缴出资13,500万元，实缴出资90万元）权益的评估价值为90万元。 截至本公告披露日，裕新基金实缴出资7,400万元，其中苏高新金控实缴出资4,440万元，苏高新创投实缴出资2,960万元。裕新基金仅对苏州科技城先进智造股权投资合伙企业（有限合伙）实缴出资390万元，剩余基金尚未交割，且苏州科技城先进智造股权投资合伙企业（有限合伙）尚未对外投资，对评估增值率未产生影响。 综合以上因素，投资管理公司拟认缴出资1.35亿元，受让苏高新金控所持裕新基金9%LP份额；其中666万元为受让苏高新金控已实缴份额价款，12,834万元为对裕新基金的剩余认缴出资金额。 五、对公司的影响 公司持有苏高新创投14.97%股份，苏高新创投将存量参股基金份额转让给裕新基金后，公司通过苏高新创投间接持有的拟转让基金权益将被稀释；公司受让苏高新金控持有的裕新基金份额，通过裕新基金间接持有拟转让基金份额，有利于维持在拟转让基金中的间接权益比例。同时，通过裕新基金投资的其他产业子基金，有利于公司扩大优质项目触及面，丰富项目储备，符合全体股东的利益。 公司认缴出资金额将根据裕新基金拟投项目情况或投资进度等分批到位，不会影响公司经营活动的正常开展，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。 六、风险提示 裕新基金在投资运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的运营管理等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险！特此公告。 苏州新区高新技术产业股份有限公司 董事会 2025年10月14日 中财网
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