12公司获得增持评级-更新中
10月10日给予开普云(688228)增持评级。 投资建议：首次覆盖，给予“增持”评级，公司储存芯片+AI算力+能源协同发力，并购金泰克有望打开AI 存储成长曲线。若假设金泰克并购成功完成，预计2025-2027 年开普云传统主业的收入分别为7.19/9.53/11.91 亿元，金泰克的收入分别为38.40/72/100 亿元，按照PE 和PS 估值，最终给予公司2025 年传统业务175 倍PE，金泰克存储业务80 倍PE 估值，合理估值为202.23 亿元人民币，按发行股份前的总股本摊薄对应目标价299.52 元。 风险提示：市场竞争加剧的风险、并购交易的不确定性风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:59 润建股份(002929)：智能运维领军者 AI大基建的“工程师”】 10月10日给予润建股份(002929)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【19:54 九号公司-WD(689009)：两轮车业务：围绕核心目标人群 提供全生命周期用户体验】 10月10日给予九号公司-WD(689009)增持评级。 盈利预测、估值与评级：九号公司聚焦短交通和机器人领域，研发投入及商业化转化效率高，国际化和多元化战略保障成长空间。该机构维持公司2025-27 年归母净利润预测为20/27/35 亿元，现价对应PE 为23、18、14 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业需求不景气、行业竞争加剧、新品销量不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、17次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【17:29 帝科股份(300842)：光伏浆料领军企业 半导体第二曲线开始起量】 10月10日给予帝科股份(300842)增持评级。 投资建议。公司在光伏周期底部进行收购整合，有助于提升份额和可持续发展能力。电子材料、存储芯片等半导体第二曲线逐步放量，看好未来成长性。短期主业需求疲软，下调2025-2027 年盈利预测至2.5、4.6、7.4亿元，维持“增持”评级。 风险提示：光伏行业需求不及预期、原材料价格波动、新技术渗透不及预期、半导体业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:29 云图控股(002539)：复合肥稳步增长 合成氨和磷矿石项目值得期待】 10月10日给予云图控股(002539)增持评级。 投资建议：给予“增持”评级。给予公司2025-2027 年EPS分别为0.76、0.94、1.18 元，结合同行业可比公司估值，考虑到公司的合成氨和磷矿石项目在建设中给予一定估值溢价，该机构给予公司2025 年16.5 倍PE，对应目标价为12.54 元，首次覆盖给予增持评级。 风险提示。市场竞争风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:49 山鹰国际(600567)：引入长期投资者 抗风险能力提升】 10月10日给予山鹰国际(600567)增持评级。 调整盈利预测 ，维持“增持”评级。预计随着箱板瓦楞纸行业供需格局改善，公司盈利有望回升，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 为0.03/0.07/0.10 元。考虑到箱板纸及瓦楞纸行业处于供需过剩的周期底部，该机构预计供需格局及行业盈利有望逐步改善，当前周期底部修复中采用PB 估值，参考行业估值水平，考虑公司财务风险有望降低，经营质量持续提升，给予公司2025 年0.8XPB，上调目标价至2.32 元，维持“增持”评级。 风险提示。原材料成本大幅波动，下游需求不振。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次推荐评级。 【16:34 鼎龙股份(300054)：Q3业绩符合预期 泛半导体业务快速成长】 10月10日给予鼎龙股份(300054)增持评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）客户导入不及预期；3）下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【14:19 统联精密(688210)：卡位折叠机零部件 业绩有望逐步释放】 10月10日给予统联精密(688210)增持评级。 风险提示。中美贸易摩擦的不确定性；新产品导入进度不及预期的风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:19 中文在线(300364)：Q2业绩验证基本面向好 看好IP+出海顺势起量】 10月10日给予中文在线(300364)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【14:19 杭氧股份(002430)：中标核聚变低温液氦测试系统项目；屡获新疆能源化工建设设备订单】 10月10日给予杭氧股份(002430)增持评级。 投资建议。维持公司 2025/2026/2027 年 EPS 预测为 1.07/1.22/1.39元。参考可比公司2025 年平均估值PE 为28.95 倍，该机构给予公司2025 年29 倍PE，目标价30.99 元，维持增持评级。 风险提示。设备订单执行进度低于预期；气体价格大幅度下跌；工业经济恢复程度低于预期；气体市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:19 宇晶股份(002943)：切磨抛设备领军企业 受益消费电子产业升级浪潮】 10月10日给予宇晶股份(002943)增持评级。 风险提示：行业波动风险、公司业务不及预期的风险、产品研发不及预期的风险、研报使用的信息存在更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次持有评级。 【10:14 奥瑞金(002701)点评：投建及收购海外产线 长期盈利抬升】 10月10日给予奥瑞金(002701)增持评级。 调整盈利预测 ，维持“增持”评级。预计随着产能结构优化，利润有望改善，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年公司EPS 为0.52/0.50/0.58 元。参考行业估值水平，给予公司2025 年13XPE，调整目标价至6.76 元，维持“增持”评级。 风险提示。原材料成本大幅波动，下游需求不振。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
 |