A股分化行情有望继续修复
8月沪指累计上涨7.97%，为近11个月最佳表现；深成指涨15.32%，创业板指涨24.13%，科创50指数大涨28%。 从板块表现看，液冷服务器月度涨幅28.25%，苹果产业链月度涨幅27.55%、CPO概念上涨26.23%分列涨幅榜二三名。稀土永磁板块月度上涨25%紧随其后。中国AI50板块月度上涨25%。可以看出来，是英伟达、苹果、人工智能芯片、稀土等板块驱动了8月行情。而整个8月，医药商业、中药、化学制药、维生素、医药电商等医药股是为数不多的下跌板块。此外，银行8月下跌1.65%。 从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧，多数个股涨幅落后于大盘指数。“反内卷”、中报业绩预增、军工、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨。市场结构性行情延续，随着半年报披露逐步结束，市场将展开估值修复行情。周末，多家半导体公司停牌，涉及资产收购，预计半导体板块仍有惯性冲高。 巨丰投顾分析认为，随着一系列逆周期调节政策的实施，A股市场已逐渐探明底部，并呈现出中长期的投资机会。外围方面，美股三大指数08月29日收盘全线下跌，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，阿里巴巴涨近13%。国内方面，国常会审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》加强慢性病防治、康复护理等能力建设。国家统计局数据显示，8月PMI为49.4%，环比上升0.1个百分点，我国经济景气水平继续保持扩张。目前，沪指站上3800点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。短线可关注人工智能、稳定币等题材，中线建议持续关注人工智能、军工、半导体、机器人等景气度向好的板块。 消息面 国常会审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》 8月29日国务院常务会议，审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。会议指出，实施医疗卫生强基工程，事关人民群众健康福祉。要把强化基层医疗卫生服务功能摆在更加突出位置，进一步优化服务内容，加强慢性病防治、康复护理等能力建设，提高基层常见病多发病诊治水平，便利群众就近就医，更好满足群众多层次、多样化、高品质健康服务需求。要推动医疗、医保、医药政策协同发力，加大对基层医疗卫生机构的投入倾斜力度，完善医保支付等政策，扩大用药种类，提升基层看病就医保障能力。 国家统计局：8月PMI为49.4% 环比上升0.1% 8月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数(PMI)、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.3%和50.5%，比上月分别上升0.1、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升，我国经济景气水平总体继续保持扩张。 全球市场：美股三大指数收跌 阿里涨近13% 美股三大指数08月29日收盘全线下跌。上周，道指、纳指均累跌0.19%，标普500指数累跌0.10%。8月，道指累涨3.20%，纳指累涨1.58%，标普500指数累涨1.91%。大型科技股多数下跌，特斯拉、英伟达、AMD跌超3%，英特尔跌超2%，亚马逊、Meta、奈飞跌超1%，微软、苹果小幅下跌；谷歌小幅上涨，再创新高。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%，本周累跌0.1%，8月份累涨6.03%。阿里巴巴涨近13%，创2023年3月以来最佳单日表现。 作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001 □ .丁.臻.宇 .巨.丰.投.顾
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