机构强烈推荐8只个股-更新中
8月27日给予湖南海利(600731)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为32/40/48 亿元，同比增速分别为31%/24%/19%，归母净利润分别为3.7/5.0/6.3 亿元，同比增速分别为39%/36%/26%，EPS 分别为0.66/0.90/1.13 元/股，24-27 年CAGR 为34%。 风险提示：行业需求持续萎靡，部分产品被限制使用，市场竞争加剧，原材料价格大幅波动，创制农药对旧产品的替代，环保成本提升，安全生产风险。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次买入评级。 【22:27 香农芯创(300475)：25Q2盈利能力大幅提高 企业级模组产品进展顺利】 8月27日给予香农芯创(300475)强推评级。 投资建议：近期存储供给收缩催化短周期价格走强，长期来看AI 高景气有望推动中长期需求向上，此外子公司海普存储的国产替代进程亦有望释放业绩增量。参考2025 年半年报，该机构调整公司25-27 年归母净利润为5.67/8.11/10.51亿元（原值为6.73/9.10/11.41 亿元），根据可比公司估值水平，给予香农芯创26 年35x PE，目标价61.24 元，维持“强推”评级。 风险提示：存储价格波动、核心供应商授权取消风险、下游需求不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【22:22 恒立液压(601100)：二季度业绩略超预期 主业复苏向上盈利能力提升】 8月27日给予恒立液压(601100)强推评级。 投资建议：公司是国内核心液压件龙头，近年来不断向高端产品、非周期性行业、优质外资客户拓展，使得公司得以穿越周期快速成长。液压泵阀产品有望复制过去油缸产品的成功路径，同时公司积极布局线性传动业务，助力公司向综合性传动解决方案供应商转型。该机构预计公司2025~2027 年收入分别为108.1、126.2、148.7 亿元，分别同比增长15.1%、16.8%、17.8%，归母净利润分别为28.7、34.4、41.5 亿元，分别同比增长14.5%、19.6%、20.6%；EPS 分别为2.1、2.6、3.1 元，参考可比公司估值，综合考虑公司在产品、服务、渠道、客户等方面的优势，并参考当前市场对丝杠厂商的估值水平，给予公司2025 年50 倍PE，对应目标价为107.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：政策不确定影响下游销售；海外业务增长不及预期；汇率波动；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【22:22 安徽合力(600761)：业绩符合预期 布局智能物流具身机器人】 8月27日给予安徽合力(600761)强推评级。 投资建议：公司是国内叉车龙头之一，受益于自身产业链配套和国内外渠道的完善，预计随着产品结构不断优化盈利能力持续提升，看好未来锂电化浪潮下赶超海外巨头。该机构预计公司2025~2027 年收入分别为192.9、216.7、242.7 亿元，分别同比增长11.3%、12.3%、12.0%，归母净利润分别为14.5、16.4、18.6亿元，分别同比增长9.9%、12.9%、13.6%，EPS 分别为1.63、1.84、2.09 元。 风险提示：国内宏观经济增长不及预期；国内制造业下滑叉车需求不及预期；海外经济增速放缓需求不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 【11:17 劲仔食品(003000)：经营表现承压 期待H2改善】 8月27日给予劲仔食品(003000)强烈推荐评级。 投资建议：经营表现承压，期待H2 改善。公司Q2 收入/利润分别同比-10.4%/-36.3%，Q2 受需求环境偏弱、竞争加剧影响，加上公司产品调整，经营表现承压。25H1 线上/线下渠道分别同比-6.8%/+0.9%。展望H2，公司继续发力鱼干、豆制品等新品创新，加快推进蛋类品牌“七个博士”品牌线下推广，鱼干类加快鳀鱼产品推广与多渠道覆盖，成本端目前原材料价格相对谨慎，期待H2 营收与利润率端环比改善。考虑到行业竞争加剧、公司渠道调整以及产能利用率影响盈利能力，该机构调整25-27 年归母净利润预测为2.6 亿/3.0 亿/3.5 亿，25-27 年EPS 为0.57、0.67、0.78 元，对应26 年20x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济影响、行业竞争加剧、新品动销不及预期、渠道推广不及预期、成本大幅上涨。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【09:57 冠盛股份(605088)2025年中报点评：2Q25业绩符合预期 固态类电池业务稳步推进】 8月27日给予冠盛股份(605088)强推评级。 投资建议：公司传统业务受益海外后市场规模提升及国内后市场需求快速放量，有望稳定增长。同时公司积极拓展万向节、轴承产品至机器人领域，有望进一步打开经营空间。固态类电池温州工厂预计26 年达产，后续有望充分发挥海外仓储基础设施和本土化运营优势开拓国内外市场，赋能中长期发展。根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2025-2027 年归母净利预测由3.8亿、4.5 亿、5.9 亿元调整为3.8 亿、4.5 亿、6.0 亿元，同比增速对应为29%、17%、33%，对应PE 为20 倍、17 倍、13 倍。考虑公司汽车后市场全球深耕多年且产品已拓展至机器人领域，并已在固态电池领域开始布局，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 25-30 倍，目标价调整至47.3-56.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球宏观经济变化、关税变化、固态电池开发及产能投放不及预期、机器人相关产品研发及进展不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次强推评级、4次增持评级。 【09:32 拓荆科技(688072)2025年半年报点评：盈利能力大幅改善 先进制程产品导入顺利】 8月27日给予拓荆科技(688072)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为8.83/12.6/17.1 亿元，鉴于公司大量新品在25H1 密集验收并确认收入，中长期有望持续贡献业绩，26年或迎来新一轮爆发；且公司先进封装领域布局充分，有望开启第二增长曲线，给予公司26 年50 倍PE，目标价225.44 元，维持“强推”评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧；上游零部件供应短缺；下游扩产不及预期 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【09:32 凌云股份(600480)2025年中报点评：2Q25业绩符合预期 液冷、传感器、线控转向业务同步推进中】 8月27日给予凌云股份(600480)强推评级。 投资建议：根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2025-2027 年归母净利预测由8.1、9.3、10.2 亿元调整至8.4、9.6、10.6 亿元，对应同比+28%、+14%、+10%，对应PE 分别为20、18、16 倍。考虑公司传统主业热冲压及电池盒双轮驱动且全球深耕多年，并已在液冷、力传感器、线控转向业务有所进展，参考公司历史估值与可比公司估值，给予2025 年目标PE 25-30 倍，目标价调整至17.2-20.7 元，维持“强推”评级。 风险提示：全球新能源车销量不及预期、力传感器/线控转向项目开发不及预期、液冷项目进展不及预期、行业竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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