66公司获得增持评级-更新中
8月27日给予联瑞新材(688300)增持评级。 风险提示：宏观环境风险；经营风险；研发不及预期风险；核心技术人员流失风险等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【23:52 厦门象屿(600057)：规模稳增物流亮眼 看好业绩稳步回升】 8月27日给予厦门象屿(600057)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别18.16/21.17/23.75 亿元，同比分别+28.0%、+16.6%、+12.2%，对应每股收益分别为0.65、0.75、0.85 元，8 月26 日收盘价对应PE 分别为11.22、9.62、8.58 倍。公司作为大宗供应链行业龙头，产业链持续延伸，综合服务能力不断强化，业绩有望企稳回升；同时，较高的股息率也具备一定投资价值。综上，维持对公司的“增持”评级。 风险因素：宏观经济不及预期风险；大宗商品价格波动风险；客商信用风险；国际业务拓展风险；行业竞争加剧风险；分红比例不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【23:52 甘咨询(000779)：收入、业绩稳步增长 省外拓展初显成效】 8月27日给予甘咨询(000779)增持评级。 风险提示：省内基建景气度不及预期；订单结转速度放缓；回款风险。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级、1次增持评级。 【23:47 松霖科技(603992)：主业利润短暂承压 抢占智能养老新风口】 8月27日给予松霖科技(603992)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为3.60/4.73/6.46 亿元，同比-19.34%/+31.46%/+36.43%，EPS 为0.83/1.09/1.49 元，收盘价对应2025-2027 年PE 为37.04x/28.18x/20.65x。维持“增持”评级。 风险提示：渠道拓宽不及预期；汇率变化；宏观环境变化 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:42 中材国际(600970)：毛利率同比承压 海外拓展卓有成效】 8月27日给予中材国际(600970)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现归母净利润30.69/31.71/34.95 亿元。对应PE 分别为8.0/7.8/7.1 倍，维持“增持”评级。 风险提示：运维业务不及预期、装备外扩不及预期、“一带一路”不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【23:42 东湖高新(600133)：财务费用拖累盈利能力 数科业务布局继续推进】 8月27日给予东湖高新(600133)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润4.80/4.92/5.54 亿元。对应PE 分别为21.3/20.8/18.4，维持“增持”评级。 风险提示：产业园区景气下行，新业务推进不及预期等，宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【23:37 利通科技(832225)：2025H1境内收入YOY+30% 研发布局核电、数据中心、海工领域推动国产替代】 8月27日给予利通科技(832225)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.22/1.46/1.78 亿元，当前股价对应的PE 分别为28.4/23.7/19.4 倍。公司深耕流体业务板块，未来在数据中心、深海、核电等新领域的布局增量可期，同时公司在材料板块和装备板块的上下游产业化落地有望为公司贡献新的增长点。在此背景下，该机构认为公司业绩有望持续向好，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、海外市场需求下滑风险、技术研发及产品开发风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次“推荐”的投评级。 【23:37 易实精密(836221)：2025H1三大业务收入均同比提升 与孔辉汽车战略合作共研新品】 8月27日给予易实精密(836221)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.65/0.80/1.00 亿元，对应当前股价PE 分别为38.9/31.6/25.2 倍。2025 年公司空悬领域布局成果显著，与欧洲共同研发的第三代焊接环产线上半年到厂验收，预计年内量产。公司拟现金收购通亦和51%股权，标的公司业绩承诺可观，双方有望实现资源互补，提升市场竞争力。同时，公司借助通亦和 精冲工艺研发谐波减速器柔轮等，推动国产化进程。在海外布局上，全资子公司拟与奥地利公司在斯洛文尼亚设合资公司，拓展欧洲市场并实现本土化供货，还设立孙公司满足产品表面处理需求，两条生产线预计分别于8 月底和10 月底投入使用，增强供应链安全性。维持“增持”评级。 风险提示：产品价格年降风险、原材料价格波动风险、出口业务风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:37 南大光电(300346)：25H1前驱体材料持续放量 半年度现金分红比例近60%】 8月27日给予南大光电(300346)增持评级。 盈利预测、估值与评级：受益于公司前驱体材料的持续放量，2025H1 公司业绩实现稳健增长，符合预期。公司拟进行中期分红，现金分红比例超预期。该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为3.49、4.38、5.35 亿元，维持公司“增持”评级。 风险提示：产品价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，新产品导入进度不及预期，研发风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【23:32 德瑞锂电(833523)：业绩持续稳健增长 逐步加大国内市场开拓】 8月27日给予德瑞锂电(833523)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，该机构预计公司2025-2027年归母净利润为1.73/2.03/2.36 亿元，同增15%/17%/16%，对应PE 为16/14/12 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【23:22 瀚蓝环境(600323)：整合初见成效 业绩增长亮眼】 8月27日给予瀚蓝环境(600323)增持评级。 盈利预测与估值。公司完成私有化粤丰环保，未来两家企业有望在区位协同、拓展供热、降本增效等方面实现优势互补，有望带来整体规模和盈利水平的提升；随着在建项目陆续投产，公司资本开支逐渐下降，现金流有望继续改善，分红仍有进一步提升潜力。维持公司2025-2027 年归母净利润预期19.12、22.20、23.92 亿元，同比增长15%、16%、8%，当前股价对应PE 分别为11.4x、9.8x、9.1x，维持“增持”评级。 风险提示：收购整合效果不及预期、应收账款回收不及预期、电价补贴下降或取消、项目投产进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级。 【23:17 三角轮胎(601163)：25H1业绩承压 欧盟双反挑战加剧】 8月27日给予三角轮胎(601163)增持评级。 该机构预计成本压力缓解有望将于Q3 完全体现，但受欧盟对华半钢反倾销影响，公司出货节奏与盈利或将受到影响，下调盈利预测。维持“增持”评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，海外贸易政策不确定性影响。 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【23:12 成都银行(601838)：规模扩张强度加大 营收盈利增长提速】 8月27日给予成都银行(601838)增持评级。 盈利预测、估值与评级。成都银行根植成渝经济圈，受益于公园城市示范区、成都都市圈建设等战略机遇，在获取优质对公项目上具备天然优势，区位环境优势较为突出。同时，公司资产质量优异，不良贷款率持续低位运行，较高的拨备覆盖率使得公司风险抵补能力较强，拨备反哺利润空间相对充裕。该机构维持公司2025-27 年EPS 预测为3.16、3.27、3.35 元，当前股价对应2025-2027 年PB估值分别为0.85、0.76、0.69 倍，对应PE 估值分别为5.65、5.46、5.33 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济超预期下行，可能增加大额风险暴露的潜在风险；融资需求恢复不及预期，资产端定价持续承压。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【23:12 天海防务(300008)：25H1归母净利润同比+106.69%】 8月27日给予天海防务(300008)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【23:02 康比特(833429)：拟实施新一轮股权激励 公司上下一心成长可期】 8月27日给予康比特(833429)增持评级。 下调盈利预测，维持“增持”评级。公司核心品类蛋白增肌主要原料是乳清，乳清价格自去年下半年上涨，今年上半年持续高位运行，致公司毛利受损。25H1 公司毛利率同比-9.3Pcts 至32.2%。国内乳清粉主要依靠进口，运动营养等行业需求增长而海外主产区扩产缓慢，预计下半年乳清价格仍将维持高位，公司毛利率继续承压，公司将采取多种措施丰富收入来源及降本增效，对冲原料压力。因此，该机构维持对公司25-27 年收入预测，但下调利润预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为0.79/0.86/1.17 亿元（原值分别为0.95/1.12/1.51 亿元）。考虑行业景气度高，公司处于快速发展阶段，但短期盈利能力承压，该机构采用PS 估值，最新市值（25/08/26）对应25-27 年PS 分别为2.2/1.7/1.4 倍。 风险提示：乳清原料价格持续高位风险；军需交付规模不及预期；新品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次买入评级、2次推荐评级。 【23:02 北京君正(300223)：25Q2扣非归母净利润环比+43% 积极布局AI存储及计算芯片】 8月27日给予北京君正(300223)增持评级。 风险提示：产品开发风险；市场拓展风险；毛利率下降风险；供应商风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“买入“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:52 美好医疗(301363)：业绩有望反转 新业务加速发展】 8月27日给予美好医疗(301363)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【22:52 北方稀土(600111)：2025上半年稀土产品量价齐升 重点项目持续推进中】 8月27日给予北方稀土(600111)增持评级。 供改文件正式落地，未来稀土行业供需仍有望维持紧平衡。2025 年8 月22 日，工信部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，此次《管理暂行办法》为稀土行业供改政策组合拳中必不可少的一环。根据《锂钴稀土磁材静待反转，固态电池材料成长可期——能源金属2025 年度投资策略》：需求端机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，预计2025 年和2026年全球氧化镨钕需求分别为11.7 万吨和12.69 万吨，同比增速+9.7%和+8.4%，未来行业将继续维持供需紧平衡的状态。截至2025 年8 月26 日，氧化镨钕价格为59 万元/吨，较年初提升52%。 盈利预测与评级：考虑到下游旺盛的需求，稀土产品价格有望上涨，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为24.1 亿元/34.3 亿元/ 42.3 亿元，上调15.0%/7.0%/10.0%，对应2025-2027 年PE 为80X/56X/46X。 鉴于公司稀土行业龙头地位及供需关系的改善，该机构维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业供给过快释放；稀土产品价格下跌；公司项目建设达产不及预期；安全环保风险；技术路径变化风险、稀土配额或其他调控政策变动风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【22:52 黄山旅游(600054)：客流增长 费用增加致利润承压】 8月27日给予黄山旅游(600054)增持评级。 投资建议：公司拥有得天独厚的黄山景区资源，地处皖浙赣闽四省通衢之地，背靠长三角，紧邻全国旅游消费规模最大、消费能力最强的华东地区，随着池黄高铁开通，有望带动公司客流增长，从而带动业绩增长。该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入20.62/22.07/23.72 亿元， 归母净利润3.53/4.03/4.48 亿元，对应PE 分别为25/22/20 倍，维持“增持”评级。 风险提示：极端天气风险、宏观经济波动、安全事件等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【22:47 长安汽车(000625)：毛利率同比有所提升 加速全球布局拓展】 8月27日给予长安汽车(000625)增持评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年实现归母净利润80.32/101.54/115.58亿元。对应PE 分别为15.7/12.4/10.9 倍，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；海外拓展不及预期；新产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 中财网
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