40公司获得推荐评级-更新中
8月25日给予电连技术(300679)推荐评级。 投资建议：该机构预计2025-2027 年归母净利润为7.91/10.58/12.79 亿元，对应PE 为27/20/17 倍，考虑到公司的新能源车智能化连接、物联网模组等新兴产品持续放量，后续业绩增长具备持续性，维持“推荐”评级。 风险提示：市场推广不及预期；技术人员变动的风险；竞争格局变化的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:52 芯原股份(688521)：在手订单连创新高 国产ASIC龙头加速腾飞】 8月25日给予芯原股份(688521)推荐评级。 投资建议：该机构预计25/26/27 年营业收入分别为33.24/43.15/55.35 亿元，对应现价PS 为25.0/19.2/15.0 倍。公司在ASIC 业务上的技术积累和客户基础扎实，叠加AI 与定制芯片浪潮持续演进，2025 年起公司ASIC 业务有望伴随AI 产业趋势实现快速增长，维持“推荐”评级。 风险提示：产品研发迭代不足的风险；下游需求波动的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【21:52 江苏金租(600901)：“零售+科技”双领先战略 “厂商+区域”两线并进】 8月25日给予江苏金租(600901)推荐评级。 投资建议：江苏金租是A 股市场中兼具稀缺性、成长性与高价值回报的优质核心资产。公司的核心竞争力源于其“零售+科技”战略，通过“厂商+区域”双线渠道高效服务小微普惠客群，不仅实现了稳健的资产规模增长，更在资产质量和业务结构上展现出卓越的风险控制能力。其最核心的投资亮点在于，受益于适度宽松的货币政策和卓越的主动负债管理，公司负债端成本优化速度超越资产端，驱动净利差进入逆势走扩通道，盈利能力极具韧性。叠加高ROE、高分红率以及高股息率，共同构筑了极具吸引力的投资安全边际。该机构预计江苏金租2025/2026/2027 年EPS 为0.56/0.63/0.69 元人民币，BPS 分别为4.49/4.85/5.24 元人民币，当前股价对应PB 分别为1.29/1.19/1.10 倍，加权平均ROE 分别为12.5%/13.0%/13.2%。参考可比公司估值，该机构给予2025 年业绩1.6 倍PB 估值预期，目标价7.18 元。首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：期限错配产生的流动性风险、应收融资租赁款不良比率上升、利率波动等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【21:52 晶澳科技(002459)：二季度亏损环比收窄 全球化布局加速】 8月25日给予晶澳科技(002459)推荐评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【21:52 潮宏基(002345)：业绩高增 持续破圈】 8月25日给予潮宏基(002345)推荐评级。 投资建议：公司定位东方时尚，产品差异化优势显著同时积极推进渠道开拓，该机构预计25-27 年公司归母净利润分别为5.0/6.0/7.0 亿元，同比增速分别为+155.0%/20.6%/17.0%，对应PE 分别为27X/23X/19X，维持“推荐”评级。 风险提示：新品销售不及预期，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、2次增持-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次中性评级。 【20:47 晋控煤业(601001)：革故鼎新聚焦煤炭主业 稳健经营注重股东回报】 8月25日给予晋控煤业(601001)谨慎推荐评级。 盈利预测：预计2025-2027 公司营收分别为155.27/162.48/167.26 亿元，对应EPS 分别为1.61/1.73/1.78 元/股。结合公司资源禀赋、行业地位及煤价周期修复预期，首次覆盖，给予“谨慎推荐”评级。 风险提示：国际环境不确定性增强，煤炭需求不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:37 水羊股份(300740)：营收净利双增 自有高端品牌矩阵发力】 8月25日给予水羊股份(300740)推荐评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司归母净利润分别为2.5/3.4/4.3 亿元，同比增速分别为+129.6%/32.7%/28.0%，对应PE 分别为33X/25X/20X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、收购品牌培育不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【19:47 金域医学(603882)：Q2业绩仍受影响 数智化转型加速落地】 8月25日给予金域医学(603882)推荐评级。 投资建议：金域医学作为国内ICL 头部企业，有望借助技术及规模优势充分受益，看好公司医检主业常规业务高速增长。考虑到外部环境仍有待修复，以及应收账款减值计提对利润影响仍有一定不确定性， 该机构调整并预测公司2025-2027 年归母净利润预测至1.24/6.35/8.12 亿元， 同比分别扭亏为盈、+412.46%、+27.88%,EPS 分别为0.27/1.37/1.75 元，当前股价对应2025-2027年PE 118/23/18 倍，维持“ 推荐”评级。 风险提示：检验服务降价超预期的风险、应收账款回款进度不及预期的风险、行业竞争持续加剧的风险、院端诊疗量恢复不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:47 科大讯飞(002230)：经营状况健康发展 AI赋能C端业务快速增长】 8月25日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 投资建议：公司是国内领先的智能语音和人工智能企业，经营质量持续提升，与华为共同打造国产自主可控算力底座，作为算力国家队，星火大模型持续升级选代赋能场景化应用百花齐放，未来成长客气。预计2025-2027年公司归母净利润分别为8.63/13.47/20.33亿元，同比增长53.99%/56.15% /50.91%，EPS为0.37/0.58/0.88元，当前股价对应PE分别为140/89.6/59.4倍，维持推荐评级。 风险提示：技术研发进度不及预期风险；AI发展不及预期风险；政策推进不及预期风险；下游企业需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入评级、1次买入-A的投评级。 【19:47 鱼跃医疗(002223)：25H1经营保持稳健 新兴业务驱动成长】 8月25日给予鱼跃医疗(002223)推荐评级。 投资建议：公司是家用医疗器械龙头，重点聚焦呼吸与制氧、血糖及POCT、消毒感控三大核心赛道，产品结构不断完善， 构建AI 生态打造差异化壁垒，国内外品牌优势持续增强。考虑到医疗消费环境恢复节奏仍有待进一步观察，该机构调整并预测公司2025-2027 年归母净利润至20.35/23.36/26.88 亿元，同比+12.71%、+14.78%、+15.07%，EPS 分别为2.03、2.33、2.68 元，当前股价对应2025-2027 年PE 18/16/14 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：研发及注册进展不及预期的风险、新产品推广不及预期的风险、海外市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【19:42 通威股份(600438)：业绩阶段性承压 多晶硅龙头地位稳固】 8月25日给予通威股份(600438)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为908.33、1074.77、1201.88 亿元，对应增速分别为-1.3%、18.3%、11.8%；归母净利润分别为-57.76、30.77、60.52亿元，对应增速分别为17.9%、153.3%、96.7%，以8 月25 日收盘价为基准，对应2026-2027 年PE 为32X、16X，公司硅料和电池出货量行业第一，组件业务稳步发展，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，资产减值风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:42 舍得酒业(600702)：大众价位带增长 期待利润端持续修复】 8月25日给予舍得酒业(600702)推荐评级。 投资建议：公司在逆周期下坚持“强动销、促开瓶、去库存”战略不动摇，坚持长期主义，维护渠道健康良性发展，短期税费影响已结束，利润率水平有望进入缓慢上行的修复通道。预计25-27 年分别实现归母净利润4.96/6.71/9.09亿元，同比43.5%/+35.2%/+35.4%，当前股价对应PE 为41/30/22 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：品味舍得库存去化及动销恢复不及预期；税收等产业政策调整的不确定性风险；供需不均衡导致的批发价格波动风险；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、7次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【19:37 博腾股份(300363)：主业利润率持续改善 新分子业务亏损收窄】 8月25日给予博腾股份(300363)推荐评级。 维持“推荐”评级。调整2025-2027年盈利预测为归母净利润0.61、2.54、5.01亿元（原2025-2027年归母净利润预计为0.29、2.46、5.15亿元）。 风险提示：1）地缘政治因素影响海外业务承接；2）全球创新药物投入 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【19:37 同花顺(300033)：收入利润增长双提速 现金流、合同负债强劲增长】 8月25日给予同花顺(300033)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2025年半年度报告，受益于资本市场活跃公司收入、利润增长均进一步提速，前瞻性指标合同负债保持强劲增长，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027年的归母净利润分别为24.61亿元（前值为22.67亿元）、31.22亿元（前值为27.34亿元）、38.60亿元（前值为32.29亿元），对应EPS分别为4.58元、5.81元、7.18元，对应8月22日收盘价的PE分别为87.6倍、69.0倍、55.8倍。公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商以及头部网上证券交易系统供应商之一，拥有近三十年丰富的行业经验，基于庞大的C端客户资源以及渠道网络，公司在广告推广、增值电信等领域具备较强的竞争优势，该机构认为资本市场交易活跃度的提升将带动公司收入规模的增长。中长期来看，作为技术驱动型公司，公司于2019年提出“ALL in AI”战略，2024年初发布金融垂类大模型问财HithinkGPT，产品与大模型技术深度融合将提升用户体验，推动公司网站及 APP的用户活跃度，同时公司当前面向金融投顾/投资决策/编码/Agent开发等多个领域的AI应用产品百花齐放，该机构认为有望为公司业绩注入新的活力。该机构继续看好公司业绩成长的持续性，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：1）资本市场低迷风险。资本市场活跃度、两市成交量不及预期可能会限制C端、B端投资者对使用金融信息服务的需求，进而对公司主营业务收入产生不利影响。2）金融行业监管趋严风险。若金融行业监管政策产生变化，使得公司经营许可、收费模式、创新业务开展等面临不确定性，或者导致公司B端客户IT开支的收紧，公司相关业务增长可能会低于预期。3）行业竞争加剧风险。公司所处金融信息服务行业内各企业提供的产品差异化特性不够显著，竞争日趋激烈，导致公司产品毛利率存在下降风险，从而影响公司业绩增长。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:07 康泰生物(300601)：营收逐步恢复 关注新品研发进展】 8月25日给予康泰生物(300601)推荐评级。 投资建议：公司持续推进多个产品研发，狂犬疫苗等产品的陆续上市销售为公司贡献业绩增长点，预计公司2025-2027年分别实现归母净利润3.04/4.16/5.11亿元，对应PE分别为68/50/40倍，维持“推荐”评级。 风险提示：疫苗降价风险，产品销售不及预期的风险，新品研发失败的风险，海外拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级。 【19:07 洽洽食品(002557)：主业短期仍有压力 积极布局新渠道与新品类】 8月25日给予洽洽食品(002557)推荐评级。 投资建议：预计2025~2027 年收入分别同比+2%/7%/6%，归母净利润分别同比-34%/+37%/+23%，PE 分别为21/15/13X。考虑公司调整有望带来经营边际改善叠加旺季催化，维持“推荐”评级。 风险提示：新品动销不及预期的风险，渠道拓展不及预期的风险，原材料成本持续高企的风险， 食品安全的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:07 泰胜风能(300129)：海风增长强劲 盈利短期承压】 8月25日给予泰胜风能(300129)推荐评级。 投资建议：公司加大混塔及海工产品布局，持续加大海上海外市场拓展，出口亮眼，未来有望受益于海外内风加速发展。该机构预计公司2025/2026 年营收60.97 亿元/69.60 亿元，归母净利润2.66 亿元/3.83 亿元，EPS 为0.28 元/0.41元，对应当前股价PE 为26.77 倍/18.61 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：海风政策变化带来的风险；产能投产不及预期的风险；市场竞争格局恶化导致产品利润率大幅下滑的风险；海外进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【18:42 隆基绿能(601012)：盈利阶段性承压 坚定BC产品领先布局】 8月25日给予隆基绿能(601012)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为726.51、847.61、945.89 亿元，归母净利润分别为-32.39、29.89、50.80 亿元，以8 月22 日收盘价为基准，对应2026-2027 年PE 为42X、25X，公司坚持BC 技术领先布局，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧、国际贸易风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【18:37 亿纬锂能(300014)：动力盈利向上修复 短期因素扰动业绩】 8月25日给予亿纬锂能(300014)推荐评级。 投资建议：公司受益于全球3C消费电子市场回暖，储能规模与技术水平已占据领先，动力盈利修复，海外市场竞争力将随产能释提升。该机构预计公司2025/2026年营收736亿元/1011亿元，归母净利45亿元/68亿元，EPS为2.22元/3.32元，对应PE为21.82倍/14.61倍，维持“推荐”评级。。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【18:37 乐普医疗(300003)：创新及消费双轮驱动 业绩持续修复回升】 8月25日给予乐普医疗(300003)推荐评级。 投资建议：公司是国内平台型心血管龙头，技术创新推动产线不断丰富，目前基本走出集采影响，战略性布局消费医疗领域有望形成新增长极。基于药品业务调整逐步到位、创新产品及消费医疗管线陆续放量提升公司整体盈利能力。 风险提示：政策变化超预期的风险、商业化效果不及预期的风险、产品研发与上市进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
 |