科净源(301372):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股,每股面值 1.00元，发行价格为 45.00元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23元。 募集资金已于 2023年 8月 7日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月 7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008号《验资报告》。 （二）2025年半年度募集资金使用与余额情况
二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、改变、管理与监督做出了明确的规定。 公司及子公司（北京科净源技术开发有限公司、科净源（河北）环保科技有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行）和保荐人民生证券股份有限公司分别签署了募集《资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 公司 2025年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目的实施地点、实施方式改变情况 本报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生改变。 （三）募投项目先期投入及置换情况 公司于 2023年 9月 6日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金62,034,456.29元及支付的不含税发行费用 6,293,317.72元，置换资金总额68,327,774.01元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《关于北京科净源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。 公司已于 2023年 9月 27日完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，共计 62,034,500.00元。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理情况 为提高公司资金使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多投资回报，在确保不影响公司募投项目建设及公司正常运作的情况下，2024年 10月 25日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日期间，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 0元。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2025年 3月 20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期前将归还至募集资金专项账户。保荐人发表了无异议的核查意见。 截至 2025年 6月 30日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 30,000,000.00元，未超过董事会审议通过的使用额度。公司使用闲置募资金暂时补充流动资金未超过董事会审议通过之日起 6个月。公司将于期限届满前将上述资金归还至募集资金专户。 （六）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在募集资金节余情况。 （七）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金余额为 65,272,566.85元，（其中：公司募集资金余额为人民币 60,976,213.78元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额 4,296,353.07元），除暂时补充流动资金 30,000,000.00元，剩余资金均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。 （九）募集资金使用的其他情况 公司于 2023年 8月 28日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事会同意公司使用募集资金人民币 268,791,176.23元向全资子公司北京科净源技术开发有限公司提供无息借款以实施募投项目“北京科净源总部基地项目”，同意公司使用募集资金人民币 60,000,000.00元向全资子公司科净源（河北）环保科技有限公司提供无息借款以实施募投项目“深州生态环保产业基地建设项目”。借款期限自实际借款之日起至前述募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项是基于公司募投项目的建设需要，不会影响公司及全资子公司正常业务开展及资金使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次提供借款事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次提供借款事项不构成关联交易。 公司于 2024年 11月 21日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生改变的情况下，将“北京科净源总部基地项目”预定可使用状态日期由原定的 2024年 12月 1日延期至 2026年 12月 1日。 公司于 2025年 6月 23日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，公司拟使用自有资金 4,011.99万元对募投项目“北京科净源总部基地项目”追加投资，本次项目追加投资不构成关联交易，该事项所涉及的投资金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 改变募集资金投资项目情况表详见《附表 2：改变募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。 六、备查文件 1、第五届董事会第十九次会议决议； 2、第五届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 附表： 1、募集资金使用情况对照表 2、改变募集资金投资项目情况表。 北京科净源科技股份有限公司董事会 2025年 8月 8日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：北京科净源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件2 改变募集资金投资项目情况表 单位：万元
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