科净源(301372):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2025年08月08日 20:45:57 中财网

原标题:科净源:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025年期 初占用资金 余额	2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年期末 占用资金余额	占用形成 原因
资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025年期 初往来资金 余额	2025年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2025年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年期末 往来资金余额	往来形成 原因
昆明科净源环保科技有 限公司	子公司	应收账款	2,721.57	206.53		581.10	2,347.00	购销业务
北京科净源设备安装工 程有限公司	子公司	应收账款	23,459.52	1,154.77			24,614.29	购销业务
昆明科净源经鑫环境工 程有限公司	孙公司	应收账款	2,428.86				2,428.86	购销业务
北京科净源技术开发有 限公司	子公司	应收账款	63.98	23.58			87.56	购销业务
北京科净源设备安装工 程有限公司	子公司	其他应收款	15,091.14	1,401.03		2,899.75	13,592.42	往来款
昆明科净源经鑫环境工 程有限公司	孙公司	其他应收款	36.88	1.94			38.82	往来款
科净源（河北）环保科技 有限公司	子公司	其他应收款	5,213.77	382.00		205.00	5,390.77	往来款
北京科净源技术开发有 限公司	子公司	其他应收款	21,638.17	3,519.66			25,157.83	往来款
昆明科净源环保科技有 限公司	子公司	其他应收款	2,682.24	431.10		548.94	2,564.40	往来款
资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会计科目	2025年期 初占用资金 余额	2025年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2025年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2025年半 年度偿还累 计发生金额	2025年期末 占用资金余额	占用形成 原因
广西建工科净源生态环 保产业投资有限公司	联营企业	应收账款	1,446.43	38.49		32.53	1,452.39	销售款
			74,782.56	7,159.10		4,267.32	77,674.34

法定代表人：葛敬 主管会计工作负责人：赵雷 会计机构负责人：吴文龙