短期内,这方向或卷土重来!

时间:2021年06月10日 08:38:41 中财网
  市场节奏慢下来了。这跟白酒等主线题材进入震荡调整有关,白酒等高位风险预计还要继续释放,短期市场要完全转好就不大可能。

  马上就是端午节,预计后两天市场会继续维持窄幅震荡,当然这种震荡是良性的,市场会有其他的题材带领节奏,比如周三的煤炭化工钢铁等周期方向,还有依然维持强势格局的鸿蒙概念,军工板块等。

  震荡行情下有个特点,就是市场节奏变化快。这对短线操作是种考验,其实大部分投资者在这种行情下是很难把握的,比较合适的姿势是守着自己的一亩三分地,有空就做做t,没空就放着。

  当然很多人不习惯市场震荡表现,大家要知道,市场大部分时间都是维持震荡整理的节奏,真正上涨的时间是很短暂的,这里面也存在一个二八定律。即,80%的时间市场是震荡或调整的,20%的时间市场才是上涨的。

  看大盘指数走势很清楚,我们再拿芯片大牛股卓胜微来举例,这是走趋势的,大家印象里走趋势的个股应该是一直在涨的吧。实际情况是,每次拉升的时间都很短暂,一般两天就给拉到满,多的时候也就一个礼拜左右;而震荡整理的时间都是一个礼拜以上,多的一两个月。

  现在市场上像卓胜微这种走趋势的并不多,大家翻看一些底部低预期的个股,一年当中上涨的机会就更少了,即使有也是在很多的时间内完成的。而这种短暂的辉煌对它们来讲是何等的弥足珍贵。

  这就延伸到我们另外一个话题,当行情来了的时候,大家一定要好好把握住。

  像今年这波行情,我们先是给大家提示抱团股的反弹机会,即确定性方向中寻找修复机会;然后是锂电起势的时候,我们就大胆放言,科技成长风格已起,锂电芯片软件军工等科技成长方向要注意关注起来。之后的每一篇文章,也基本就强调一点,看多做多科技股。

  就说5月16日跟大家分析的沪硅产业航发动力,后面就都走出来了。(其实市场机会远不止这些,大家把握到一段利润就足以完成今年的目标了,但要是都错过那就真的得找下原因)
  周三除了周期方向,科技里面鸿蒙概念一枝独秀,润和软件再度涨停,超预期了。润和软件是这波科技成长的标杆,这种强势的表现已经告诉我们科技股行情还未了。继续看多做多,明天注意下锂电方向,按理要到了,而且,加快建设世界级盐湖产业基地,这对锂电无疑是利好。

  另外军工最近的动态也很多,我们就重点看看:
  行业动向:2021年6月9日航发动力发布公告,拟利用117亿元进行现金管理,考虑到21Q1公司货币资金为44.38亿元,被认为公司近期或收到大额货币资金。

  此前中航沈飞也曾公告关联存款大幅提升,或表明大订单将落地。

  自2020年下半年开始,陆续有军工企业公告拟融资进行新产线建设,
  如中航光电2021年5月18日公告拟募资用于产业化项目建设;
  中航重机2021年1月16日公告拟募资不超19.1亿元用于航空精密模锻产业转型升级、特种材料等温锻造生产线建设等项目等。

  多数产线至少到2022年年底才开始投产,也表明了行业“十四五”末仍具备长期订单支撑。

  还有一件事不知道老铁们留意到没,6月3日消息,gwy发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,其中附件指出,将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级,取消三级资格,相应调整二级资格的许可条件。

  该政策将有2类企业显著受益:一是之前三级保密资质军工制造产业链公司,这类企业将有望承担原本属于二级的机密级任务,从而承接更多订单,营收毛利“量价齐升”;
  二是之前未能竞标获得相应三级资质的企业,在此条件下可参与部分非核心订单竞标及科研项目研制,有利于军品订单进一步向社会释放,军民融合不断迭代加速,促进市场活力显著提升。

  军工产业高景气已不断得到持续验证,从产业景气度、行业格局、业绩增速、估值水位、持仓情况等多维度看,板块投资价值凸显。

  
  今天中信证券就表示,“目前军工行业仍处于由“主题炒作”向“基本面驱动”的逻辑切换期,由于去年各行业普遍低基数,军工行业一季度并未凸显增速优势,造成市场仍担心或质疑其长期增长逻辑以及业绩持续兑现能力。

  但是我们判断,随着半年报或者三季报的发布,行业成长性将逐步兑现,大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性,进而引导三季度出现新一轮板块行情。同时今年7月迎来建党一百周年,复盘今年一季度走势,同样需警惕情绪带动下行情的提前到来。所以我们认为当前已是行业较好的布局期。”

  这话说得稍微有点晚了,毕竟涨了一波,现在最多是看做军工的后半阶段。从当前军工板块个股走势看,军工行情并没有结束,像中航沈飞中航光电等都走的很好。估计一直跟踪我们的老铁都有配置,这时候可以继续拿,没有上车的就要适当降低预期,毕竟走到后半阶段了,也不敢说军工还能走多远。

  军工产业涉及的范围非常广,限于篇幅原因,我们就简单点,分两大块:
  军工上游主要看原材料和电子,具体有碳纤维、红外探测器、连接器、电容器、微波组件、高温合金、钛合金等。

  军工下游主要看,主机厂,导弹,航空发动机等。

  
  好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。
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