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【17:30 回天新材(300041)2026年三季报点评：营收利润同比双位数增长 锂电负极胶高速放量】 11月5日给予回天新材(300041)买入评级。 盈利预测预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为50.95、57.37、65.83 亿元，预计2026/2027/2028 年归母净利润分别为3.50/4.36/5.71 亿元，对应PE 分别为15.68/12.59/9.61 倍，回天新材作为国内工程胶粘剂行业的龙头企业，上调为“买入”评级。 风险提示国内外宏观经济波动和下游行业周期变化风险；原材料价格波动风险；市场竞争风险；行业竞争格局进一步加剧风险；财务风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:30 中国建筑(601668)：Q3新签增速转正 26年每股派息将保持平稳、红利价值凸显】 11月5日给予中国建筑(601668)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润313/315/325 亿元，同比-20.0%/+0.8%/+3.0%。根据可比公司估值，给予公司26 年7 倍PE，对应合理价值5.30 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新签订单获取不及预期、在手订单结转不及预期、境外业务不及预期、减值计提高于预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【17:30 华电国际(600027)：26Q3业绩承压 27年电价有望企稳回升、修复盈利】 11月5日给予华电国际(600027)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润40.9/58.0/63.2 亿元，A 股收盘价对应PE 为14.6/10.3/9.4 倍（H 股10.4/7.3/6.7 倍）。参考同业估值，给予公司27 年12 倍PE，对应6.00 元/股合理价值，参考近3 个月AH 平均溢价率得H 股合理价值5.11 港币/股，维持“买入”评级。 风险提示。煤价持续上行风险、利用小时数下降风险、改革不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:30 丽江股份(002033)：Q3经营略有承压 盈利能力保持韧性】 11月5日给予丽江股份(002033)买入评级。 盈利预测和投资建议。整体来看，26Q1-Q3 公司收入保持小幅增长，但Q3 受限于运力（牦牛坪索道虽于2026 年3 月4 日起因改扩建停运，但冰川公园索道及云杉坪索道保持正常运营）、消费力下滑等影响，收入及利润同比有所承压。预计公司2026-2028 年收入分别为9.08、9.74、10.88 亿元，同比增速分别为5.5%、7.4%、11.6%；归母净利润分别为2.39、2.48、2.74 亿元，同比增速分别为11.8%、3.9%、10.5%。给予27 年24 倍PE 估值，对应合理价值10.83 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济及旅游业景气度波动。定价政策变动风险。安全事故风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。 【17:25 浙海德曼(688577)：收入稳健增长 新签订单表现亮眼】 11月5日给予浙海德曼(688577)买入评级。 上调并新增盈利预测，维持“买入”评级。当前公司订单饱满，指引后续收入稳增，看好公司未来利润释放，该机构上调2026 年并新增2027-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为1.02/1.58/2.28 亿元（原2026 年预测值为0.80 亿元），公司目前股价（2026/11/4）对应2026/27/28 年PE 分别为57、37、26X。公司作为国产中高端数控车床厂商，产品结构持续优化，未来随着产能扩张，业绩有望逐步释放，维持买入评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险、下游行业需求波动的风险、核心零部件进口依赖的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:25 申昊科技(300853)：物理AI落地第一站 电力与算力双场景卡位】 11月5日给予申昊科技(300853)买入评级。 投资建议。该机构预计2026–2028 年公司实现营业收入5.27/9.68/14.42 亿元，同比增长68.7%/83.8%/48.9%；归母净利润0.11/0.93/1.94 亿元，2026 年该机构预计能实现扭亏；EPS 分别为0.08/0.63/1.32 元，对应2026 年11 月2 日收盘价26.65 元为343.29/42.11/20.15x PE。首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。算力订单履约与收入确认不及预期；设备采购带来的财务风险；单季盈利的持续性存在不确定性；下游资本开支与集采 节奏不及预期；市场空间测算的假设与口径风险；客户集中、应收账款与市场竞争风险；宏观经济波动及资本市场系统性风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【17:25 盘龙药业(002864)：短期业绩承压、现金流显著改善 盘龙七片持续推进挂网准入静待放量兑现】 11月5日给予盘龙药业(002864)买入评级。 投资建议：公司作为风湿骨科类中药龙头企业，将持续受益政策红利、人口老龄化趋势加速和消费升级趋势。该机构预计2026-2028 年公司实现营业收入8.59 亿元、8.72 亿元、9.43 亿元，实现归母净利润0.74 亿元、1.06 亿元、1.20 亿元，分别同比-23.3%、43.1%、13.7%。对应EPS 分别为0.54 元、0.77 元、0.88 元，2026年11 月2 日股价对应的PE 倍数分别为37X、26X、23X。考虑到公司作为细分行业龙头，竞争优势明显，维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，市场竞争加剧的风险，补缴税款的风险，原材料供给及价格波动的风险，集采降价的风险，高端产品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:25 陕鼓动力(601369)工业气体系列报告：Q3营收持续稳健增长 利润端有所承压】 11月5日给予陕鼓动力(601369)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为7.04 亿元、8.72 亿元、10.45 亿元，同比分别-5.90%、+23.83%、+19.86%，对应2026-2028 年动态PE 分别为19.67、15.88、13.25 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【17:25 分众传媒(002027)：费用管控与回款改善支撑经营韧性 看好心智营销价值回归】 11月5日给予分众传媒(002027)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年营收分别为124.20/126.01/130.77 亿元， 同比增速分别为-2.66%/+1.46%/+3.78% ； 预计归母净利润分别为56.40/53.05/56.54 亿元，同比增速分别为+91.43%/-5.95%/+6.59%，对应PE 分别为14.2x/15.1x/14.2x。考虑到公司行业龙头地位，同时积极展望公司可能收购新潮传媒带来的利润增厚空间，给予估值溢价具备合理性，给予“买入”评级。 风险提示：宏观经济增长不及预期风险；重组进度不及预期风险；广告市场竞争加剧风险；第三方数据失真风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:25 山西汾酒(600809)：调整接近尾声 实际动销良好】 11月5日给予山西汾酒(600809)买入评级。 前三季度公司实现营业收入283.82 亿元，同比-13.80%；归母净利润83.38 亿元，同比-26.89%。Q3 公司实现营业收入73.38 亿元，同比-18.11%；归母净利润18.99亿元，同比-34.52%。由于公司持续推动渠道去库存，该机构下调盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为92.56（-0.23）亿元、99.09（-4.27）亿元、106.49（-4.45）亿元，同比分别-24.4%、+7.1%、+7.5%，EPS 分别为7.59（-0.02）元、8.12（-0.35）元、8.73（-0.36）元，当前股价对应PE 分别为17.0、15.9、14.8倍。公司产品结构完善、渠道精耕扎实，兼具发展韧性和弹性，当下主动去化库存调整节奏，有利于长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【17:25 泸州老窖(000568)：报表持续出清 收入降幅收敛】 11月5日给予泸州老窖(000568)买入评级。 前三季度公司实现营业收入146.68 亿元，同比-36.58%；归母净利润56.71 亿元，同比-47.31%。Q3 营业收入41.95 亿元，同比-37.14%；归母净利润13.32 亿元，同比-57.03%。由于毛利率下降超预期，该机构下调盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为58.87（-5.66）亿元、62.96（-6.42）亿元、67.26（-5.31）亿元，同比分别-45.6%、+6.9%、+6.8%，EPS 分别为4.00（-0.38）元、4.28（-0.43）元、4.57（-0.36）元，当前股价对应PE 分别为20.2、18.9、17.7 倍。2026 年公司主动出清渠道库存，但是公司产品价格体系以及经销商渠道均保持稳定，品牌高度和消费者认可度仍在，当下底部信号明确，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“增持”投资评级、1次”增持”评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:20 模塑科技(000700)2026年三季报点评：盈利能力修复 机器人业务稳步推进】 11月5日给予模塑科技(000700)买入评级。 投资建议：公司传统业务发展稳健，随着机器人等新兴业务持续放量，公司具有较大成长空间。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润5.92 /6.95 / 7.47亿元，维持“买入”评级。 风险提示：汽车销量下滑风险；原材料大幅涨价风险；机器人产业落地不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【17:20 山推股份(000680)：业绩稳健向上 海外增速亮眼】 11月5日给予山推股份(000680)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次“买入”投资评级。 【17:15 松霖科技(603992)：智能制造商业化稳步推进】 11月5日给予松霖科技(603992)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：机器人业务推进不及预期；外部经营环境波动；原材料成本上涨；股价异动风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:15 神州数码(000034)：AI战略业务高增 自有品牌算力订单密集落地】 11月5日给予神州数码(000034)买入评级。 投资建议：公司发布2026 年三季报，收入高速增长，利润稳健增长。受益于 AI 需求拉动，IT 分销业务中电子元器件业务、AI 生态业务收入高增。自有品牌硬件业务订单密集落地，客户覆盖运营商、头部科技公司、金融等多领域，产品矩阵持续完善，有望保持持续高增。神州问学新增问学灵果MaaS 平台，补全模型层调度分发能力，完善整体布局，FDE 模式在多行业沉淀标杆场景有望逐步复制。预计公司2026-2028 年营收为1863.30/2198.42/2539.06 亿元，同比增长29.62%/17.99%/15.50%；归母净利润预计为8.16/11.01/15.22 亿元，同比增长56.13%/34.82%/38.27%。对应PE 26/19/14 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【17:10 华大九天(301269)2026年三季报点评：收入逐季加速 数字EDA版图持续完善】 11月5日给予华大九天(301269)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为国产EDA 龙头，模拟与平板显示全流程优势稳固，数字电路全流程版图加速完善，有望深度受益于EDA国产化进程提速。该机构预计2026-2028 年公司营收分别为16.98、22.04、28.86 亿元，归母净利润分别为1.10、1.67、2.82 亿元，EPS分别为0.20、0.30、0.51 元，当前股价对应2026-2028 年PS 分别为28.60、22.04、16.83 倍，维持“买入”评级。 风险提示：商誉减值风险，技术研发与产品迭代不及预期，国产替代推进不及预期，政府补助政策变化风险，下游客户订单节奏波动风险，应收账款回收风险，行业竞争加剧风险，投资并购及整合不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:10 优利德(688628)2026年三季报点评：2026Q3业绩高增 高端化布局进一步落地】 11月5日给予优利德(688628)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构认为，公司持续丰富产品矩阵，海外销售取得积极成效； 该机构预期公司2026-2028 年营业收入分别为15.90/21.23/25.67 亿元，归母净利润分别为2.44/3.25/3.98 亿元，对应当前股价PE 分别为29/22/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示下游客户拓展进度不及预期；海外销售拓展不及预期；新产品研发落地进展不及预期；元器件供应紧张风险；订单增速不及预期；二级市场股价大幅波动风险；核心技术人员流失风险；汇率波动风险；毛利率下滑风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次公司"增持"评级。 【17:10 聚合顺(605166)：尼龙6景气度显著下滑 三季度业绩承压】 11月5日给予聚合顺(605166)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【17:05 九丰能源(605090)：Q3减量增利 双资源池对冲凸显韧性】 11月5日给予九丰能源(605090)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【17:05 中曼石油(603619)：海外停工叠加勘探投入增加影响业绩】 11月5日给予中曼石油(603619)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 中财网
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