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【19:15 中宠股份(002891)：境内自主品牌维持快速增长 境外盈利承压】 11月4日给予中宠股份(002891)买入评级。 维持“买入”评级。继续看好公司自主品牌维持快速增长，同时美国第二工厂、墨西哥工厂将于26-27 年产能逐步爬坡，支撑境外业务营收稳步增长。预计2026-2028 年公司实现营业收入63.4/77.3/92.8 亿元，同比+22%/+22%/+20%。由于国内外原材料价格均上涨，公司自主品牌销售费用投放力度加大，同时海外工厂产能爬坡将新增折旧摊销费用，故该机构下调盈利预测，预计2026-2028 年公司实现归母净利润2.4/4.0/5.2 亿元（原26-28 年预测为3.2/4.4/5.9 亿元），同比-34%/+66%/+31%，当前股价对应PE 为37X/23X/17X。目前公司自主品牌尚未盈利，未来随着品牌力的持续提升，销售费用投放力度有望逐步收窄，带动盈利能力上行，故该机构采用PEG 估值法，结合可比公司26 年的平均估值水平（PEG 0.97），维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【19:15 青鸟智控(002960)：Q3业绩短期承压 “AI智控＋机器人”转型加速】 11月4日给予青鸟智控(002960)买入评级。 公司发布2026 年三季报，前三季度营收31.66 亿元，同比-5.76%；归母净利润2.03 亿元，同比-14.73%。其中Q3 单季营收11.45 亿元，同比-5.30%；归母净利润0.64 亿元，同比-19.11%。业绩承压主要系需求偏缓、主动调整结构并加大投入所致。考虑到市场出清节奏，该机构下调2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028年归母净利润分别为3.05（-0.90）/4.04（-0.65）/4.46（-1.19）亿元，对应EPS分别为0.29/0.38/0.42 元，当前股价对应PE 分别为29.3/22.1/20.0 倍，看好公司向消防科技生态运营商的转型，维持“买入”评级。 风险提示：新业务拓展不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【19:10 奥浦迈(688293)2026年三季报点评：培养基业务突破放量 CRO高景气高速增长】 11月4日给予奥浦迈(688293)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司培养基业务增长提速，CDMO 业务恢复增长，并购业务贡献收入增量，带动整体经营规模扩大；后期临床及商业化项目增加，为后续增长提供支撑。该机构将2026-2028 年营业收入预测由8.78/10.60/12.19 亿元上调至10.19/13.26/16.63 亿元，归母净利润预测由1.63/2.40/2.88 亿元上调至1.87/2.96/3.93 亿元，对应P/E 为43.19/27.37/20.59 倍。随着客户管线持续推进、培养基与CDMO 业务协同深化，公司成长空间有望进一步打开，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求下行；大项目落地不及预期；市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:10 联影医疗(688271)：海外持续高增长 国内业务增长提速】 11月4日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次强烈推荐评级。 【19:10 广信股份(603599)：中间体景气延续 股份回购彰显发展信心】 11月4日给予广信股份(603599)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:10 今世缘(603369)：Q3业绩亮眼 盈利水平改善】 11月4日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司Q3 业绩表现亮眼，盈利能力优化，该机构认为充分体现了区域地产酒的经营韧性，展望Q4 低基数下报表修复有望延续，预计全年营收保持百亿以上概率较大。考虑到公司三季报表现，该机构略上调盈利预测， 预计公司2026-2028 年营业收入分别为103.1/107.6/113.9 亿元，归母净利润分别为26.4/27.7/29.7 亿元（前值分别为25.9/27.4/29.4 亿元），对应PE 分别为16.6/15.8/14.8X，维持“买入”评级。 风险提示：终端动销不及预期；经销商盈利情况不及预期；批价波动风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【19:10 奥瑞金(002701)：26Q3收入稳健增长 推进海外产能布局】 11月4日给予奥瑞金(002701)买入评级。 投资建议： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:10 交通银行(601328)：营收高速增长 息差持续企稳】 11月4日给予交通银行(601328)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：宏观经济不及预期，营收增长停滞，资产质量恶化等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:05 美德乐(920119)2026年三季报点评：前期低价订单逐步交付致毛利率略有下滑 全年保持稳健增长】 11月4日给予美德乐(920119)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑低价订单交付影响毛利率，该机构下调此前盈利预测，该机构预计公司26-28 年归母净利润2.8/3.7/4.4 亿元（前值为3.3/4.2/5.3 亿元），同比+4%/+30%/+21%，考虑公司在手订单充沛，该机构预计27 年保持稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:05 国科天成(301571)：Q3业绩符合预期 非制冷贡献成长弹性】 11月4日给予国科天成(301571)买入评级。 盈利预测与投资建议。考虑到公司非制冷产线弹性释放，该机构上调此前盈利预测，预计2026-2028年EPS 分别为1.90元、2.79 元、3.67元（前值1.81元、2.53 元、3.40元），对应动态PE 分别为34倍、23倍、17倍。公司以InSb 路线差异化竞争，同时布局新一代T2SL 制冷和非制冷产品，成长弹性可期，维持“买入”评级。 风险提示：InSb 产品渗透不及预期的风险；非制冷产品放量不及预期的风险；军品审价风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:05 皓元医药(688131)2026年三季报点评：后端订单交付释放盈利弹性 前端试剂维持较快增长】 11月4日给予皓元医药(688131)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司前端业务稳健增长、后端高毛利订单交付带动盈利改善， 该机构将公司2026-2028 年营业收入预测由35.41/42.90/51.58 亿元上调至36.41/44.10/53.02 亿元，归母净利润预测由3.69/5.41/7.27 亿元上调至3.86/5.53/7.44 亿元，2026-2028 年对应当前股价P/E 为49.66/34.65/25.75 倍。考虑公司前端试剂产品及渠道优势持续巩固，后端订单转化与ADC 项目推进有望支撑业绩增长，维持“买入”评级。 风险提示：新品研发及销售推广不确定性风险，国内外市场竞争加剧风险，存货跌价风险，宏观环境风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次"买入"评级。 【19:05 晨光生物(300138)：Q3收入拐点确认 叶黄素提价兑现】 11月4日给予晨光生物(300138)买入评级。 投资建议：公司作为植物提取行业头部企业，深耕辣椒红、叶黄素、辣椒精等核心品类，棉籽类业务规模优势明显。该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润3.81/4.6/5.42 亿元，分别同比增长3%/21%/18%；EPS 分别为0.79/0.95/1.12 元/股；当前股价对应PE 估值分别为16.3/13.5/11.4X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动；行业竞争加剧；叶黄素需求或价格回落；汇率波动与海外经营风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级。 【19:05 建设银行(601939)2026年三季报点评：营收盈利双双提速 息差延续企稳态势】 11月4日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测、估值与评级。建设银行稳步推进“住房租赁”、“普惠金融”、“金融科技”三大战略，科技赋能深化B+C+G 三个维度业务转型重构工作，打造“第二增长曲线”，实现“一二曲线”相融共进。公司营收盈利稳步增长，信贷投放景气度高，住房租赁、绿色金融、普惠涉农等特色业务发展态势良好。伴随宏观经济景气度逐步回暖，有效信贷需求修复，叠加资产负债结构持续调优，公司经营“量、价、险”有望实现再平衡，对营收盈利增长形成较强支撑。该机构维持公司2026-28 年EPS 预测为1.37、1.45、1.55 元，当前股价对应PB（A 股）估值分别为0.83、0.78、0.72 倍，对应PB（H 股）估值为0.6、0.56、0.52 倍。维持公司A 股、H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大，若后续存量按揭利率调降或对NIM 造成冲击。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:05 北大荒(600598)：补税影响利润表现 三季度收入环比回升】 11月4日给予北大荒(600598)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为-0.25 元、0.62 元、0.67元，对应动态PE 分别为—/22/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期、下游需求不及预期、养殖端突发疫情等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【19:05 兖矿能源(600188)：煤炭盈利提升推动业绩增长 海外业务交割拓展成长空间】 11月4日给予兖矿能源(600188)买入评级。 风险提示：煤价大幅下跌，煤化工成本大幅上涨，煤矿投产进度放缓。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级。 【18:30 药明康德(603259)：业绩延续强劲趋势 再度上调全年指引 Biology业务开始承接AI4S／AIDD需求】 11月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【18:30 珀莱雅(603605)：并表带动收入高增 费用投放拉低利润】 11月4日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【18:30 华荣股份(603855)：Q3业绩回暖 现金流明显改善】 11月4日给予华荣股份(603855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【18:30 歌力思(603808)：前三季度收入稳健增长 扣非利润延续高增】 11月4日给予歌力思(603808)买入评级。 公司以“成为有国际竞争力的高端时装品牌集团”为战略目标，主品牌持续稳健增长，收购品牌展现发展潜力。维持到当前零售环节偏弱，以及公允价值变动及汇兑损失影响，该机构小幅下调盈利预测，预计26-28 年归母净利润为1.8/2.3/2.5 亿元（原为2.2/2.6/2.8 亿元），对应PE 为14/12/10 倍。公司国内销售表现亮眼，海外业务加速处理后，国内表现将更好地转化为业绩，看好业绩弹性加速释放，维持“买入”评级。 风险提示： 行业竞争加剧风险；新品市场表现不及预期；存货增长风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:30 中矿资源(002738)：锂业务爬坡放量 铜、小金属增量可期】 11月4日给予中矿资源(002738)买入评级。 投资建议： 该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为19.4/20.1/23.5 亿元，对应PE 分别13/13/11X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：产品价格跌幅较大，销量不及预期，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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