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【16:39 药明康德(603259)：业绩大超预期 R/D/M三端业务增长强劲】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到26H1 强劲的业绩和稳健的订单增长，该机构上调公司盈利预测，预计公司2026-2028 年收入分别为600/728/843 亿元（前值为548/647/737 亿元），同比增长32%/21%/16%，预计26-28 年公司归母净利润分别为225/280/330 亿元（前值为183/222/258 亿元），分别同比增长17%/24%/18%，对应当前PE 分别为17/14/12 倍。公司作为全球领先的一体化CRDMO 企业，客户资源、技术水平、运营效率、研发能力、项目储备均处于领先水平，新分子业务前景广阔，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【16:04 菜百股份(605599)：组织架构调整 提升运营效率和质量】 8月4日给予菜百股份(605599)买入评级。 投资建议：基于长期金价逻辑，该机构看好公司在投资金上龙头优势，预计2026-2028 年归母净利润至11.53/13.86/14.19 亿元。对应PE 分别为11.1/9.2/9.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价短期大幅波动风险；北京单一区域依赖风险；宏观经济复苏不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:04 健盛集团(603558)：2026Q2扣非归母净利润同增9% 健康增长符合预期】 8月4日给予健盛集团(603558)买入评级。 投资建议。公司是细分棉袜赛道企业，具备全球化、一体化生产链优势，加强核心管理团队建设。该机构预计2026~2028 年归母净利润分别4.05/4.73/5.31 亿元，对应2026 年PE 为11倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:04 三诺生物(300298)：1H26业绩持续稳健】 8月4日给予三诺生物(300298)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为3.89/4.63/5.34 亿元。 风险提示：核心产品销售不达预期，核心产品研发进度低于预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:59 冰轮环境(000811)：AIDC液冷一次侧稀缺龙头 业绩有望保持快速增长】 8月4日给予冰轮环境(000811)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：下游需求波动；数据中心建设节奏不及预期；海外市场拓展放缓；市场竞争加剧；盈利预测不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:54 东星医疗(301290)：医佳宝重组交割落地 积极回购彰显信心】 8月4日给予东星医疗(301290)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为5.96/8.55/10.05 亿元，同比增速为53.81%/43.46%/17.54%；归母净利润为1.21/2.07/2.57 亿元，同比增速为419.53%/70.83%/23.97%。对应EPS分别为1.21/2.07/2.56 元，对应当前股价PE 分别为20/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：医疗集采降价的风险；地缘政治波动的风险；新品研发不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【15:54 仕佳光子(688313)：业绩环比高增 有源芯片拓展加速】 8月4日给予仕佳光子(688313)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的无源器件公司和光芯片公司，随着海外算力对光芯片和无源器件的需求度持续提升，该机构预计，2026-2028 年公司归母净利润分别为7.88/12.43/19.26 亿元， 对应EPS 分别为1.74/2.75/4.26 元，当前股价对应PE 分别为51.68/32.74/21.13 倍。给 予“买入”评级。 风险提示：订单落地节奏不及预期、光芯片研发不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:54 仕佳光子(688313)：Q2业绩超预期 光芯片+光器件深度赋能仕佳成长】 8月4日给予仕佳光子(688313)买入评级。 2026H1 仕佳光子业绩披露，上半年顺利实现高速增长2026 年7 月31 日，公司发布2026 年半年报，上半年实现营业收入14.95 亿元，同比增长50.66%，归母净利润3.15 亿元，同比增长45.30%；单Q2 实现营收9.19亿元，同比+65.15%，环比+59.37%，归母净利润1.99 亿元，同比+60.88%，环比+70.96%。营收与利润的高速增长，主要得益于AI 算力需求及数通市场快速增长的显著驱动。费用端，上半年销售、管理、研发费用率分别为1.49%、3.72%、3.97%，较去年同期分别下降0.47、1.32、2.22 个百分点，费用管控提质增效的显著升级，助力公司利润端持续改善。鉴于北美大厂资本开支迅速扩张、1.6T/800G 等高端光模块需求显著增加、NPO 进展稳中向好，公司业绩有望持续扩容，该机构上调原2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为7.95 亿元、16.22 亿元、23.99 亿元（原预计6.50/12.83/19.83 亿元），当前股价对应PE 为55.0 倍、27.0 倍、18.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光芯片/器件业务拓展不及预期风险，传统业务订单进展不及预期风险，行业与国际环境风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:54 药明康德(603259)：业绩超预期 全年指引全面上调】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司各块业务强劲增长，该机构预计2026-2028 年公司收入595.74、782.46 和1028.29 亿元（调整前2026-2028 年约521.35、600.65 和702.63 亿元），同比增长31.06%、31.34%、31.42%，归母净利润223.49、267.23 和330.52 亿元（调整前2026-2028年约174.86、207.80 和239.27 亿元），同比增长16.70%、19.57%、23.68%。公司“一体化、端到端”策略有望夯实竞争壁垒，驱动公司长期持续增长，维持“买入”评级。 风险提示事件：研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险、项目转让的不确定性风险、核心技术人员流失的风险、原材料供应及其价格上涨的风险、环保和安全生产风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【15:49 健盛集团(603558)2026中报点评：毛利率稳步提升 期待下半年无缝加速】 8月4日给予健盛集团(603558)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:54 晶升股份(688478)：业绩拐点明确 SIC设备进入成长兑现期】 8月4日给予晶升股份(688478)买入评级。 投资建议：公司作为国内稀缺可同步量产12 英寸半导体硅单晶炉、8/12 英寸碳化硅单晶炉的本土长晶设备领军企业，主业充分受益AI 算力及新能源车800V 高压平台双轮驱动，下游衬底厂商集中扩产带动设备订单饱满，产能爬坡与产品结构升级共同推动盈利中枢持续上行。同时，公司先发落地SiC 设备商业化，8 英寸机型 批量交付、12 英寸机型小批量出货，深度卡位中国台湾头部衬底厂并间接切入台积电先进封装供应链，充分受益2027 年RubinGPU 带动12 英寸SiC 衬底需求爆发。 风险提示：下游产能爬坡风险、技术路线不确定性、市场竞争风险、毛利率波动风险、并购失败的风险等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:54 新泉股份(603179)：预计今年将是盈利的拐点 机器人业务培育新增长曲线】 8月4日给予新泉股份(603179)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【14:09 药明康德(603259)：TIDES和小分子CDMO高增长】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧，无法保护自身知识产权，新签订单不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【13:59 博迁新材(605376)：镍粉主升 铜粉破局】 8月4日给予博迁新材(605376)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-B评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:59 燕京啤酒(000729)：二次创业 高端化引领增长】 8月4日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:59 博源化工(000683)：纯碱、小苏打价减量增 公司Q2 业绩同比增长】 8月4日给予博源化工(000683)买入评级。 纯碱、小苏打同比价减量增，公司Q2 业绩同比增长，维持“买入”评级2026 年H1 公司实现营业收入60.31 亿元，同比+1.94%，实现归母净利润8.34亿元，同比+12.27%；Q2 单季度，公司实现营业收入33.13 亿元，同比+8.70%，实现归母净利润4.14 亿元，同比+2.54%，环比仅-1.51%。Q2 随着公司天然碱新产能逐步释放，虽纯碱价格同、环比下跌，但公司仍实现业绩的同比增长，环比下滑幅度亦有限。该机构维持公司2026-2028 年盈利预测，预计实现归母净利分别为19.03、21.80、23.86 亿元，对应EPS 分别为0.51、0.59、0.64 元，当前股价对应PE 分别为11.9、10.4、9.5 倍。随着公司阿拉善160 万吨小苏打项目建成投产，公司一体化优势或更加明显，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期、项目建设不及预期、下游需求疲弱。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:38 中微公司(688012)：公司盈利大幅增加 平台化设备布局加速落地】 8月4日给予中微公司(688012)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:33 药明康德(603259)：大幅上调业绩指引 CRDMO模式驱动业务高速增长】 8月4日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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