机构强烈推荐71只个股-更新中

时间:2021年04月30日 21:55:49 中财网
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【10:58 今世缘(603369):Q1延续复苏趋势 价位扩容逻辑验证】

  4月30日给予今 世 缘(603369)强烈推荐-A评级。

  投资建议:短期核心在于产品结构和核心市场优势,长期机会锁定高线产品和省外扩张。短期维度下,聚焦次高端的产品结构和核心市场稳固地位将使公司充分享受省内升级红利,长期来看,V 系列成长和省外扩张将推动公司持续成长。略调公司21-23 年EPS 1.56、1.98、2.43 元,给予22 年35 倍PE,一年目标价69 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:需求回落、V 系列发展及省外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、22次增持评级、12次强推评级、11次强烈推荐-A评级、10次跑赢行业评级、8次推荐评级、6次强烈推荐评级、6次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次超配评级、1次中性评级。


【10:58 泰和新材(002254):Q1业绩接近预告上限 氨纶高景气持续芳纶成长性突出】

  4月30日给予泰和新材(002254)强烈推荐-A评级。

  风险提示:需求不及预期的风险、产品和原料价格波动的风险、新项目释放低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、5次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【10:58 万盛股份(603010):阻燃剂量价齐升 看好公司未来持续成长】

  4月30日给予万盛股份(603010)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为8.35、9.72、11.31 亿元,EPS 为1.72、2.00、2.33 元/股,对应PE 为11、10、8 倍,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:项目投产不达预期风险、产品价格下滑风险、产品需求下滑风险、工厂安全环保生产风险、原材料价格波动的风险、汇率波动风险、销售未达预期风险等。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【10:58 中顺洁柔(002511)2020年报2021年一季报点评:产品结构优化多元渠道增长 收入业绩超预期】

  4月30日给予中顺洁柔(002511)强推评级。

  产品结构优化&多元渠道开拓,维持“强推”评级。公司产品结构持续优化,同时线下销售渠道不断下沉,线上电商平台建设逐步完善,随着产能扩张,预计公司产品销量会进一步提升,业绩规模有望稳步增长。考虑到公司渠道拓展较快,但纸浆高位下短期利润承压,该机构上调公司盈利预测,预计2021-2023年归母净利润分别为11.47/14.17/17.19 亿元(21-22 年原值11.47/13.76 亿元),EPS 分别为0.87/1.08/1.31 元,对应当前股价PE 分别为34/27/23 倍。考虑到产品结构持续优化,电商与新零售渠道业绩有望提高,该机构维持公司目标价36元/股,对应2021 年41 倍PE,2022 年33 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观下行消费不振,原材料价格大幅上涨,汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、8次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【10:38 贝泰妮(300957)2020年报及2021年一季报点评:增长强劲 线上提升】

  4月30日给予贝 泰 妮(300957)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:专业品牌,经营持续优化,上市后公司及品牌知名度明显提升。综合考虑公司未来几年sku 扩充、品类延伸、新的大单品孵化培育、自有品牌线拓宽等内涵式培育及外延式收购实施多品牌计划,该机构预计2021-2023 年收入约39、52、70 亿元,净利率基本维持稳定,预计归母净利润分别约8.4、11.5、15.1 亿元。结合公司资质,参考当前同类可比公司估值情况,给予2022 年业绩约90 倍估值,对应约1050 亿元目标市值,目标价248元,首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:消费流量迁移未能及时应对、行业竞争加剧、获客成本急剧提升、新品牌/品类拓展不力等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次未评级评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【10:38 江山欧派(603208)2020年报&2021年一季报点评:大宗业务表现亮眼 收入业绩符合预期】

  4月30日给予江山欧派(603208)强推评级。

  生产规模扩大&全渠道营销,维持“强推”评级。2020 年产能陆续释放,未来在建项目投产将继续提升规模化生产能力;全渠道营销策略持续推进,为公司积累了丰富的客户资源,预计在建产能释放后公司业绩将快速提升。考虑到工程客户渠道增长较快,该机构上调公司盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为6.60/8.88/11.42 亿元(21-22 年原值6.32/7.62 亿元),EPS 分别为6.28/8.45/10.86 元,对应当前股价PE 分别为24/18/14 倍。考虑到公司木门行业领先地位和丰富的工程客户资源,该机构维持公司目标价176.4 元/股,对应2021 年19 倍PE,2022 年14 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:房地产政策不确定性,产能不及预期,木门行业格局发生重大变化。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次审慎增持评级、1次增持评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


【10:38 双环传动(002472):汽车传动齿轮龙头 业绩拐点临近】

  4月30日给予双环传动(002472)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.32、4.16、5.59亿元,对应PE分别为35.48、19.75、14.73倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:产能爬坡低预期,客户拓展低预期,行业竞争加剧,RV减速器技术拓展低预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【10:38 新华保险(601336)2021年一季报点评:投资收益率大幅提升 负债端结构转向平衡】

  4月30日给予新华保险(601336)强推评级。

  投资建议:从一段时间以来的业绩表现来看,新华在转型后初步实现了规模提升、加强资负联动,提高投资能力的目标。一季度实现了近10%的新业务增长,维持了上年同期的体量,同时业务结构转向均衡,预计新业务价值增速优于新业务增速;资产端取得了亮眼成绩,带动税后利润大增。但今年行业整体仍然面临负债端的压力,2 季度和下半年存在一定不确定性。该机构认可新华转型执行力和初步成效,看好其后业务、人力质量进一步提升。维持对2021-2023 年BPS 33.65/40.54/46.62 元,EPS 为5.93/6.52/7.17 元的预测,预计2021 年EV增速为14%-16%,考虑今年负债端面临的不确定性,给予目标价70.3-71.6 元/股,对应0.8 倍PEV,维持“强推”评级。

  风险提示:新业务增长不及预期、权益市场动荡、经济下行压力加大。

  该股最近6个月获得机构51次增持评级、47次买入评级、18次跑赢行业评级、17次强推评级、11次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次中性评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【10:28 泸州老窖(000568):薪酬改革落地 夯实发展路基 重申强烈推荐】

  4月30日给予泸州老窖(000568)强烈推荐-A评级。

  投资建议:薪酬改革落地,夯实发展路基,重申“强烈推荐-A”评级。公司20 年疫情之下积极应对,实现稳健收官。21 年开局顺利,现金流表现亮眼,全年业绩可期。展望未来,国窖品牌势能向上,全国扩张加速,特曲力挺批价上行,疫情后重回增长,有望成为贡献增长的第二驱动力。高管薪酬改革落地将为业绩增长提供确定性,略调整21-23 年EPS 为5.19、6.60 和7.95 元,重申“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈
  该股最近6个月获得机构79次买入评级、32次增持评级、15次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、10次强推评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、3次强烈推荐评级、2次审慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次超配评级。


【10:28 兴业银行(601166)季报点评:中收表现靓丽 资产质量持续向好】

  4月30日给予兴业银行(601166)强烈推荐评级。

  投资建议:各项业务均衡发展,盈利能力领先同业兴业银行围绕“商行+投行”布局,以轻资本、轻资产、高效率为方向,不断推动业务经营转型。目前公司表内外业务均衡发展,同业业务优势显著,非息收入近几年保持快速增长,ROE 始终处在股份行前列。

  2020 年报中公司明确未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片,重点布局绿色金融、财富管理和直接融资市场,该机构看好相关赛道的长期发展空间。结合公司21 年1 季报经营数据,该机构小幅调整公司盈利预测,预计公司2021/2022 年EPS 分别为3.65/4.13 元/股(原预测值为3.47/3.78 元/股),对应利润增速分别为13.9%/13.0%(原预测值为8.1%/9.0%)。目前兴业银行对应2021/2022 年PB 分别为0.79x/0.71x,估值处在历史低位,安全边际充分,该机构基于公司在中间业务、资产质量上的优异表现,继续维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升;2)金融监管力度抬升超预期;3)中美摩擦升级导致外部风险抬升。

  该股最近6个月获得机构147次买入评级、61次跑赢行业评级、45次增持评级、13次强烈推荐评级、11次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买进评级。


【10:28 中金公司(601995):整体发展动能强劲 投行项目节奏略有扰动】

  4月30日给予中金公司(601995)强烈推荐-A评级。

  投资建议:维持强烈推荐-A 评级。维持盈利预测,预计2021 至2023 年归母净利润分别为88 亿、104 亿和123 亿,同比增速分别为+21%、+19%和+19%。公司战略布局领先、盈利能力突出,该机构看好公司依托客户基础优势把握资本市场红利,在境内、香港及美国市场公司实力都在不断强化,长期收入空间进一步打开。

  风险提示:权益市场大幅波动、创新政策低于预期、监管政策明显趋严、同业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构24次增持评级、21次买入评级、4次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


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