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苏文电能(300982):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 22:55:43 中财网 |
证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2025-028
苏文电能科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年1-6月募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2021年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021年首次公开发行股票募集资金”）情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]825号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）35,079,567股，每股面值人民币1.00元，发行价格为15.83元/股，募集资金总额为人民币555,309,545.61元，扣除含税承销费用人民币36,906,983.02元，扣除其他不含税发行费用26,586,647.84元，加上本次承销费可抵扣增值税进项税额人民币2,089,074.51元，募集资金净额为人民币493,904,989.26元。实际收到的募集资金已于2021年4月21日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司首次公开发行人民币普通股股票的募集资金到账事项进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZA11473号验资报告。
2、2022年向特定对象发行股票的募集资金（以下简称“2022年定向发行股票募集资金”）情况
根据中国证监会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2366号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188股，每股发行价45.26元，每股面值人民币1.00元，募集资金总额1,388,630,568.88元，扣除含税承销保荐费用人民币21,922,039.53元和含税持续督导费人民币1,060,000.00元，实际
单位：人民币元
单位：人民币元
（一）募集资金管理情况
为了规范苏文电能科技股份有限公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司证券发行管理办法》以及《苏文电能科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《苏文电能苏文电能科技股份有限公司
科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
1、2021年首次公开发行股票募集资金专户情况
2021年4月22日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在上海银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行、中国银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十次会议，并于2021年12月8日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司。
2021年12月，公司及其全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。苏文电能科技发展（上海）有限公司分别在中国农业银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州武进支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
2、2022年定向发行股票募集资金专户情况
2022年12月10日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行、上海银行股份有限公司常州分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
上述相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议的履行得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司常州武进支 行 | 539175380997 | / |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 03004328743 | / |
| 招商银行股份有限公司常州武进支 行 | 519902085510105 | / |
| 中国农业银行股份有限公司常州武 进支行 | 10600401040237913 | / |
| 招商银行股份有限公司常州武进支 行 | 519903798810808 | / |
| 中国农业银行股份有限公司常州武 进支行 | 10600401040242459 | 14,749,838.71 |
| 合计 | 14,749,838.71 |
2、2022年定向发行股票募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 余额 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 1022100000016389 | 721,671,837.45 |
| 中国农业银行股份有限公司常州武进 支行 | 10600401040247649 | / |
| 上海银行股份有限公司常州分行 | 03005161017 | 12,986,916.77 |
| 合计 | 734,658,754.22 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
苏文电能科技股份有限公司
1、2021年首次公开发行股票募集资金投资项目的2025年1-6月募集资金实际使用情况，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、2022年定向发行股票募集资金投资项目的2025年1-6月募集资金实际使用情况，详见附表2《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金情况
公司于2021年11月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目之“研发中心建设项目”、“‘苏管家’企业端供用电信息化运营服务平台建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司苏文电能科技发展（上海）有限公司，实施方式由租赁场地变更为自建厂房，实施地点由常州市武进区变更为上海市青浦区，此议案尚需提交股东大会审议，并以公告编号为2021-063的《苏文电能科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》公开披露。公司于2021年12月 8日召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并以公告编号为2021-069的《苏文电能科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》公开披露。
2、2022年定向发行股票募集资金情况
无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2021年首次公开发行股票募集资金情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2021]第ZA15251号鉴证报告，截至2021年7月31日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含税）共计人民币577.45万元，本次公司发行股票承销费可抵扣增值税进项税额208.91万元，此款项已从募集资金账户扣除，此次公司使用募集资金置换自筹资金预先支付发行费用金额为368.54万元（不含税）。
2021年8月5日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付的发行费用368.54万元（不含税），并以公告编号为2021-025的《苏文电能科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的公告》公开披露。
2、2022年定向发行股票募集资金情况
无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
苏文电能科技股份有限公司
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、2021年首次公开发行股票节余募集资金情况
2022年9月，公司募集资金投资项目“补充电力工程建设业务营运资金项目”结余资金48,825.73元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户；2023年3月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金35,169.51元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
2025年3月，公司募集资金投资项目“研发中心建设”结余资金354.66元，系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
2、2022年定向发行股票节余募集资金情况
2023年8月，公司募集资金补流账户结余资金470,039.85元，主要系募集资金专户的存款利息收入结余，销户转出至公司基本账户。
2025年1-6月不存在结余转出至公司基本账户的情形。
（六）超募资金使用情况
本公司2025年1-6月不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2021年首次公开发行股票募集资金情况
截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，金额为14,749,838.71元。
2、2022年定向发行股票募集资金情况
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币8.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本型投资理财品种。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
| 产品名称 | 产品类别 | 金额 | 起始日 | 到期日 |
| 结构性存 款 | 保本浮动收益 | 200,000,000.00 | 2024/09/02 | 2025/04/30 |
| 结构性存 款 | 保本浮动收益 | 200,000,000.00 | 2024/09/02 | 2025/04/30 |
| 结构性存 款 | 保本浮动收益 | 117,200,000.00 | 2024/11/11 | 2025/02/11 |
| 结构性存 款 | 保本浮动收益 | 90,000,000.00 | 2024/11/11 | 2025/02/11 |
本公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从2024年12月延期至2025年12月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年1-6月募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明具体情况见本专项报告之“附表1：2021年首次公开发行股票募集资金投资项目”、“附表2：2022年定向发行股票募集资金投资项目”。
苏文电能科技股份有限公司
苏文电能科技股份有限公司董事会
2025年8月25日
附表1：2021年首次公开发行股票募集资金投资项目
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元
| 49,390.50 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部分 变更） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投 资总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额（2） | 截至期末投资进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 是 | 16,320.41 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 8,911.83 | 8,911.83 | 852.27 | 7,769.98 | 87.19说明5 | 2023年6月 | 说明5 | 说明5 |
| 否 | 10,471.92 | 10,471.92 | 10,755.36 | 102.71 | 2023年6月 | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | 38,111.28 | 30,006.75 | - | 30,500.50 | 101.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 73,815.44 | 49,390.50 | 852.27 | 49,025.84 | 99.26 |
说明：
1、本表中的募集资金总额填写的金额为本核查意见一、（一）、1、2021年首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金（以下简称“2021年首次公开
发行股票募集资金”）情况中所述的“募集资金净额为人民币493,904,989.26元。”，该金额也是公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整后的
金额。
2、由于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，故公司对实际募集资金投资项目的投资金额进行调整，减少补充电力工程建设业务营运资金项目投
入资金，取消设计服务网络建设项目投入资金，维持“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目及研发中心建设项目投入资金不变。故不存
在变更用途的募集资金。
3、截至2025年6月30日，补充电力工程建设业务营运资金项目投资进度为101.65%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用
于该项目投资所致。
4、截至2025年6月30日，研发中心建设项目进度为102.71%，系该项目募集资金专户中的利息收入扣减银行手续费后净额用于该项目投资所致。
5、“苏管家”企业端供用电信息化运营服务平台建设项目己于2023年6月转入“固定资产”，转固后进行后续的装修及设备调试工作。公司少量人员于
2023年12月进入该项目办公。截至2025年6月末由于该项目运营资质尚未办理完毕，加之人员招聘和培训周期较长，导致该项目尚未实质性开展运
营，未产生项目收益。该项目募集资金未支付完毕主要系仍有项目质保金的支付。
附表2：2022年定向发行股票募集资金投资项目
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏文电能科技股份有限公司 2025年1-6月 单位：人民币万元
| 138,863.06 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部分 变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额（1） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额（2） | 截至期末投资进度（%） （3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可 使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 11,720.00 | 11,720.00 | 3.95 | 0.03 | 说明32025年12 月 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 41,371.26 | 41,371.26 | - | 41,155.85 | 说明2100.28% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 85,771.80 | 85,771.80 | 4,827.40 | 28,799.32 | 33.58 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 |
| 138,863.06 | 138,863.06 | 4,827.40 | 69,959.12 | 50.38 | ||||
说明：
1、公司2022年定向发行股票募集资金总额138,863.06万元，扣除含税承销保荐费用2,192.20万元和含税持续督导费人民币106.00万元，实际收到募
集资金人民币136,564.85万元。上述扣除费用中，不含税的承销保荐费用2,068.12万元属于发行费用以及2022年12月通过募集资金专户支付的其他发
行费用137.73万元，合计2,205.85万元作为本次定向发行股票承诺投资项目的补充流动资金项目2022年度和累计投入金额反映；
2、上表中“补充流动资金”截至期末累计投入金额41,155.85万元。另外，（1）由保荐机构在募集资金总额中扣除的含税持续督导费人民币106.00万
元和承销保荐费用增值税124.08万元；（2）2023年度自补充流动资金募集资金专户划转至“电力电子设备及储能技术研发中心”建设项目募集资金专
户100万元，上述两项合计330.08万元。故“补充流动资金”实际累计投入总额为41,485.93万元，超过“募集资金承诺投入补充流动资金总额41,371.26
万元”114.67万元，差额系补充流动资金专户利息收入161.67万元及销户转出47.00万元的净额。截至2023年12月31日，补充流动资金期末投资进
度100.28%，相应募集资金专户已销户。
3、苏文电能科技股份有限公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，
同意公司将电力电子设备及储能技术研发中心建设项目的实施完成时间从2024年12月延期至2025年12月。延期未改变募投项目实施主体、募集资金
投资用途和投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
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