谢治宇杨锐文领红包、张坤的坚守与放手、还有“林英睿Plus”……上市公司一季报截止前的那些新看点

时间:2021年04月30日 08:52:33 中财网
  (原标题:谢治宇杨锐文领红包、张坤的坚守与放手、还有“林英睿Plus”……上市公司一季报截止前的那些新看点)
  财联社4月29日讯,谢治宇、杨锐文领士兰微“红包”,景林资产“接盘”张坤的上海机场,广发王明旭与林英睿同步的重仓股……上市公司一季报披露接近尾声,部分热门股财报出炉的同时,也将基金一季报之外,更多知名公、私募基金经理的持仓情况公之于众。

  谢治宇积极加仓士兰微 但杨锐文买的更多
  士兰微今日发布一季报,继此前年报“转正”之后,一季度净利润同比暴涨7726.86%,今日开盘,士兰微大幅高开,随后不久即封涨停直至收盘,股价再创新高。随一季报披露的还有截止一季度末的机构持仓情况,相比去年底仅一只主动权益类基金加三只指数基金,一季度末士兰微的十大流通股东名单已完成“换血”。

  谢治宇加仓积极,兴全合润和兴全合宜双双新进士兰微十大流通股东,分列第六、七位,两基金一季度合计加仓超2000万股,一季度末总持股数也已超3000万股,假设这一个月内他没有减仓,那今天的业绩超预期“红包”就价值近亿元。

  与谢治宇一同进入十大流通股东名单的还有杨锐文和乔迁。乔迁的兴全商业模式优选位列“十大”第十名,持股数也已过千万,但按市值排名,没有进入该基金的十大重仓股;而杨锐文今年2月刚刚发行成立的景顺长城成长龙头一年持有由于时间尚短,并未发布任何持仓信息,不过如果按成立时80亿的管理规模粗略计算,以他相对分散的持仓风格,在士兰微近3亿元的持仓市值,有可能进入其十大重仓股。

  不过在十大流通股东之外,杨锐文的另外五只基金也在同步建仓士兰微,景顺长城环保优势、景顺长城优选、景顺长城电子信息产业、景顺长城创新成长和景顺长城成长领航都建仓该股,加上进入“十大”的景顺长城成长龙头,杨锐文一季度共计买入士兰微市值近10亿,超过谢治宇。

  作别上海机场“十大” 张坤增持苏泊尔
  长期持有是张坤身上一个较为明显的标签,上海机场就是他长期持有的一只个股,自2016年四季度入替深圳机场,进入易方达中小盘的十大重仓股行列之中后,作为他认为的“最成功的的投资”之一,便始终没有出过前十。

  一季度因业绩亏损与免税合同调整导致连续跌停时,易方达中小盘同期净值未跌反涨,除了仓位较轻外,当时就有人推测可能已减仓,而前不久的一季报也印证了这一猜测,上海机场确实退出了易方达中小盘十大重仓股行列。而从昨晚发布的上海机场一季报来看,易方达中小确实退出了十大流通股东行列,减仓至少四分之三,张坤大概率已经与上海机场作别。

  但张坤“念旧”的习惯似乎依然保留。今日,苏泊尔发布股份回购公告,其中所列示截止4月22日的前十大股东名单中,易方达中小盘继续位列第三,且总持仓来到2500万股,相较此前的一季报进一步加仓120万股。自2016年中报首次出现,2016年四季度首次进入十大重仓股之后,除了2018年一季度外,苏泊尔也从未离开过易方达中小盘的十大重仓股行列。

  不过对于上海机场来说,告别张坤之后,又迎来了新的大咖。本期十大流通股东出现景林资产的影子,以996.61万股的规模,位列六。

  林英睿和“林英睿Plus”
  一季度,林英睿和他的广发价值领先在基金业绩排名中遥遥领先,一季报显示,在规模大涨之后,他在沪港两市同步重仓了中煤能源兖州煤业,在昨天和今天,上述两只股票分别披露的一季报中,广发价值领先不出意外的分别出现在了第八和第九大流通股东之列。

  不过,另一位广发系百亿基金经理王明旭的持仓与他高度相似,但因为未能避过之前抱团大跌,目前看来业绩距离林英睿较大。

  截止一季度末,王明旭的广发均衡优选和广发价值优势中煤能源新进第七和第十大流通股东,广发均衡优选、广发稳健优选、广发价值优势分别为兖州煤业新进的第五、第七、第八大流通股东。杭州银行同样也是两者共同的重仓股。

  除了没有配置港股,王明旭所管理的基金几乎可以看做是“加量”版的林英睿,一季度末两者高度相似的持仓,或许在后市的业绩表现中体现。

  除了上述明星基金经理外,今日发布的上市公司一季报还包含着很多新信息。

  高瓴的二级市场投资平台礼仁投资旗下,卓越长青私募证券投资基金今年一季度退出药明康德十大流通股东,切换赛道进入了伊利股份安图生物。而高瓴资本的HCM基金二期(QFII)则继续保持药明康德仓位不变,位列第七大股东。

  而“油茅”金龙鱼则迎来了林园投资的继续加仓。除原本就位列十大流通股东第八位的林园投资158号私募证券投资基金小幅加仓2.65万股至117.80万股外,林园投资166号、林园投资24号均新进前十大流通股东,分列第五和第十,持仓分别为133.21万股和94.96万股,超过退出前十大流通股东林园12号的137.08万股。

  上市公司一季报发布进入最后冲刺,一季度资本市场的全貌即将揭晓。

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