内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告 15双欣债 : 内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 15:11:10 中财网
原标题:内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告 15双欣债 : 内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告


债券简称:15 双欣债 债券代码:136069
债券简称:18 双欣01 债券代码:143134
债券简称:18 双欣02 债券代码:143801
内蒙古双欣能源化工有限公司
住所: 内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园
2015 年面向合格投资者公开发行公司债
2018 年面向合格投资者公开发行公司债
受托管理事务报告
(2019 年度)
债券受托管理人
受托管理人:德邦证券股份有限公司
2020 年6 月

1
目录
重要声明.......................................................................................................................................... 2
第一节 本期债券基本情况 ............................................................................................................. 3
第二节 发行人的经营与财务状况 ................................................................................................. 5
第三节 发行人募集资金使用的核查情况 ................................................................................... 10
第四节 发行人偿债意愿和能力分析 ........................................................................................... 11
第五节 增信措施的有效性分析 ................................................................................................... 12
第六节 公司债券的本息偿付情况 ............................................................................................... 13
第七节 受托管理人履行职责情况 ............................................................................................... 15
第八节 债券持有人会议召开的情况 ........................................................................................... 17
第九节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施等 ................... 18
第十节 其他重要事项 ................................................................................................................... 19

2
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《内蒙古双欣能源化工有限
公司2015年公开发行公司债券募集说明书》、《内蒙古双欣能源化工有限公司公
开发行2018年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》、《内蒙古双
欣能源化工有限公司公开发行2018年公司债券(面向合格投资者)(第二期)募
集说明书》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《内蒙古双欣能源化工有限
公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《内蒙古双欣能源化工有
限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、第三方中介机构出具的
专业意见、内蒙古双欣能源化工有限公司(以下简称“双欣”、“公司”或“发
行人”)提供的相关资料、说明文件等相关公开信息披露文件,由本次公司债
受托管理人德邦证券股份有限公司( 以下简称“德邦证券”) 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的
承诺或声明。在任何情况下,未经德邦证券书面许可,不得用作其他任何用
途。


3
第一节 本期债券基本情况
截至2019 年末,内蒙古双欣能源化工有限公司发行的由德邦证券担任受托
管理人的债券为:15 双欣债、18 双欣01、18 双欣02,债券具体情况如下:
债券名称 内蒙古双欣能源
化工有限公司
2015 年公司债
内蒙古双欣能源
化工有限公司公
开发行2018 年公
司债券(面向合格
投资者)(第一期)
内蒙古双欣能源
化工有限公司公
开发行2018 年公
司债券(面向合格
投资者)(第二期)
债券简称 15 双欣债 18 双欣01 18 双欣02
债券代码 136069.SH 143134.SH 143801.SH
债券期限 5 年,附第3 年末
发行人赎回选择
权、上调票面利率
选择权和投资者
回售选择权。

3 年,附第2 年末
发行人上调票面
利率选择权和投
资者回售选择权。

3 年,附第2 年末
发行人上调票面
利率选择权和投
资者回售选择权。

发行规模 10.6 亿元 2 亿元 2 亿元
债券余额 7.62 亿元 2 亿元 2 亿元
债券利率 7.8% 7.8% 7.8%
起息日期 2015 年12 月4 日 2018 年8 月7 日 2018 年9 月19 日
还本付息方式 按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最
后一期利息随本金的兑付一起支付。

付息日期 2016 年至2020 年
每年的12 月4 日。

如遇法定节假日
或休息日,则顺延
至其后的第1 个
工作日;每次付息
款项不另计利息。

2019 年至2021 年
每年的8 月7 日。

如遇法定节假日
或休息日,则顺延
至其后的第1 个
工作日;每次付息
款项不另计利息。

2019 年至2021 年
每年的9 月19 日。

如遇法定节假日
或休息日,则顺延
至其后的第1 个
工作日;每次付息
款项不另计利息。


4
本金支付日 2020 年12 月4 日,
如遇法定节假日
或休息日,则顺延
至其后的第1 个
工作日;顺延期间
兑付款项不另计
利息。

2021 年8 月7 日,
如遇法定节假日
或休息日,则顺延
至其后的第1 个
工作日;顺延期间
兑付款项不另计
利息。

2021 年9 月19 日,
如遇法定节假日
或休息日,则顺延
至其后的第1 个
工作日;顺延期间
兑付款项不另计
利息。

担保方式 无 本次债券由实际
控制人乔玉华先
生及配偶郝润莲
女士提供无条件
不可撤销连带责
任担保,双欣资源
将其所持有发行
人5%的股权质押
给债券管理人作
为本次债券发行
余额本金及利息
偿付的担保物。

本次债券由实际
控制人乔玉华先
生及配偶郝润莲
女士提供无条件
不可撤销连带责
任担保,双欣资源
将其所持有发行
人10%的股权质
押给债券管理人
作为本次债券发
行余额本金及利
息偿付的担保物。

发行时信用级别 经联合信用评级
有限公司评定(联
合评字[2015]342
号),发行人的主
体信用等级为
AA,债券信用等
级为AA
经中诚信证券评
估有限公司评定
( 信评委函字
[2018]G247-4
号),发行人的主
体信用等级为
AA,债券信用等
级为AA
经中诚信证券评
估有限公司评定
( 信评委函字
[2018]G247-F2
号),发行人的主
体信用等级为
AA,债券信用等
级为AA
募集资金用途 扣除发行费用后,本次债券募集资金全部用于补充流动资
金。

受托管理人 德邦证券股份有限公司

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第二节 发行人的经营与财务状况
一、发行人基本情况
(一)基本情况
公司中文名称: 内蒙古双欣能源化工有限公司
法定代表人: 乔玉华
注册地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇工业园
联系地址: 北京市东城区建国门南大街7 号万豪中心A 座906 室
邮政编码: 100005
联系电话: 010-82101989
公司网址: http://www.sxzyjt.com/index.asp
(二)联系方式
信息披露事务负责人: 苗进
联系地址: 北京市东城区建国门南大街7 号万豪中心A 座906 室
电话: 010-82101989
传真: 010-82101969 转814
电子信箱: miao_as@vip.sina.com
(三)信息披露及备置地
投资者可至发行人查阅本年度公司债券年度报告,或访问上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)进行查阅。

(四)公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况
1、公司控股股东、实际控制人变更情况
2019 年,发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

2、公司董事、监事、高级管理人员变更情况
发行人经《内蒙古双欣能源化工有限公司2019 年第3 次临时股东会决议》
有效表决,形成决议:“一、同意免去郭金龙内蒙古双欣能源化工有限公司董事
职务;二、同意选举呼俊怀为内蒙古双欣能源化工有限公司董事。” 发行人于2019
年3 月11 日办理完成工商登记手续;
发行人经《内蒙古双欣能源化工有限公司2019 年第10 次临时股东会决议》
有效表决,形成决议:“一、同意免去呼俊怀内蒙古双欣能源化工有限公司董事
职务;二、同意选举张飞雄为内蒙古双欣能源化工有限公司董事,任期三年。”


6
发行人于2020 年3 月3 日办理完成工商登记手续。

2019 年,除上述变更外,发行人董事、监事、高级管理人员未发生变更。

二、发行人2019 年度经营情况
(一)公司业务基本情况
发行人依托煤炭资源,协同发展煤炭采选、煤炭贸易、电力、电石、PVA、
LNG 业务,打造“煤-电-化”一体化循环经济产业链。目前各业务之间协同效应
明显,有助于提高资源综合利用率,分散单一业务风险,具有一定的抗风险能力。

1、PVA 板块
PVA(聚乙烯醇)生产行业属精细化工行业,产品由醋酸乙烯经醇解聚合而
成,是目前发现的唯一具有水溶性的高分子聚合物,有较好的化学稳定性、良好
的绝缘性、成膜性及气体阻隔性。除此之外,PVA 还具有水溶性、水溶液的贮存
稳定性、黏结性、界面化学性质、抗溶剂性、热稳定性等独特的性能,广泛应用
于涂料、黏合剂、纺织浆料、纸张处理剂、化学纤维、乳化剂、分散剂、薄膜、
医疗材料和建筑汽车改性材料,应用领域涉及纺织、食品、医药、建筑、木材加
工、造纸、印刷、农业以及冶金等行业。

发行人PVA 业务板块的运营主体为控股子公司内蒙古双欣环保材料股份有
限公司(以下简称“双欣环保”)。2016 年,双欣环保2 万吨/年技改扩产项目建
成投产,PVA 产能提升至13 万吨/年。2019 年,公司PVA 产能维持在13 万吨。

在生产工艺方面,公司采取电石乙炔法,依托当地丰富的电石、甲醇、醋酸等原
料和电力资源,发展“电石/甲醇/醋酸—醋酸乙烯—聚醋酸乙烯—聚乙烯醇及其
下游深加工产品”的循环经济产业链,是国内PVA 行业中唯一一家拥有完整产
业链的生产企业,具有绝对的规模和成本优势。

2、煤炭板块
煤炭是一种重要的基础能源。研究表明,煤炭是世界上蕴藏量最为丰富的化
石能源,煤炭的证实储量远超过石油和天然气的总和,约占地球证实化石燃料资
源总量的70%。中国富煤、贫油、少气的资源特点决定了煤炭是中国能源消费的
主体,煤炭在我国能源消费中占比维持在60%左右。长期来看,随着中国工业化
和城镇化的推进,能源消费将保持持续稳定增长,但是经济增长方式的转变和节
能减排政策的实施将使能源消费增速放缓。短期来看,煤炭行业将受到经济周期
波动、行业政策等因素的影响。


7
近年来,发行人已具备了一定的煤炭资源储备量。截至2019 年末,公司控
制的煤炭资源储量为2.75 亿吨,可采储量为1.20 亿吨,核定煤炭生产能力570
万吨/年,煤炭洗选能力为720 万吨/年。发行人作为内蒙古自治区70 户重点企
业、内蒙古自治区38 户煤炭重点企业之一,内蒙古自治区确定的煤炭资源整合
主体企业和重点培养的双百亿企业之一,对内蒙古乃至全国的煤炭供应起到了重
要作用。

3、电力板块
公司电力业务的运营主体为鄂尔多斯鄂尔多斯双欣电力有限公司(以下简
称“双欣电力”)。双欣电力现拥有2×200MW 的煤矸石发电厂一座,设备运行
稳定且负荷率较高,近年来发电量保持相对稳定。双欣电力利用煤矸石发电,将
废弃的煤炭资源就近转化为电力,不仅减少煤矸石对环境的污染,实现废弃资源
的回收和综合利用,还可为发行人实现循环经济产业链条以及当地的经济发展提
供丰富的电力资源,属于资源综合利用项目。且由于电力业务的客户主要是棋盘
井工业区当地的化工企业和矿产企业,客户稳定。

自设立以来,公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司经营基本情况
根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020 年4 月20 日出具的CAC
津审字[2020]0871 号标准无保留意见的审计报告:
2019 年度,发行人实现营业收入为人民币107.58 亿元,较2018 年营业收入
102.78 亿元,同比增长4.67%。2019 年度,发行人化工、煤炭、电力三大业务板
块盈利能力较好,整体毛利率水平略有下降。发行人各板块营业收入和占比具体
情况如下:
业务板块
(亿元)
本期 上年同期
收入 成本 收入占比(%) 收入 成本 收入占比(%)
主营业务收入 106.39 85.06 98.89 101.90 78.45 99.14
煤炭 47.94 39.49 44.56 45.66 34.9 44.42
电力 5.35 4.43 4.97 5.67 4.66 5.52
化工 48.22 37.79 44.82 46.70 36.22 45.44
其他-供暖 1.15 0.91 1.08 1.13 0.84 1.1
活性炭等 3.73 2.44 3.47 2.74 1.83 2.67
其他业务收入 1.19 0.23 1.11 0.88 0.21 0.86
合计 107.58 85.29 - 102.78 78.66 -

8
(1)2019 年,发行人煤炭板块营业收入为人民币47.94 亿元,较2018 年营
业收入人民币45.66 亿元,同比增长4.99%;煤炭板块毛利8.45 亿元,较2018
年毛利人民币10.76 亿元,下降21.47 %,主要原因是发行人开采成本增加和煤
炭价格下跌。(2)2019 年,发行人电力板块营业收入为人民币5.35 亿元,较2018
年营业收入人民币5.67 亿元,下降 5.64%;电力板块毛利0.92 亿元,较2018 年
毛利人民币1.01 亿元,减少8.91%,主要原因是发行人2019 年发电量略有下降。

(3)2019 年,发行人化工板块营业收入为人民币48.22 亿元,较2018 年营
业收入人民币46.70 亿元,增加3.25%;化工板块毛利10.43 亿元,较2018 年毛
利人民币10.48 亿元,基本持平。发行人化工板块收入来自电石、PVA、LNG 及
化工附属产品,2019 年度化工产品的销量和销售价格变化不大。

三、发行人2019 年度财务状况
最近两年主要会计数据以及财务指标列示如下:
单位:除另有注明外,以人民币亿元列示
主要会计数据和财务指标
2019 年12 月31 日
/2019 年度
2018 年12 月31 日
/2018 年度
本报告期比上年同
期增减(%)
总资产 205.48 197.55 4.02
总负债 125.68 122.27 2.79
归属于母公司股东的净资产 71.13 65.16 9.16
营业收入 107.58 102.78 4.67
营业成本 85.29 78.66 8.44
利润总额 7.36 7.89 -6.73
净利润 6.43 6.39 0.67
归属于母公司股东的净利润 6.03 5.73 5.09
EBITDA 21.68 22.05 -1.65
经营活动产生的现金流量净额 18.51 17.82 3.91
投资活动产生的现金流量净额 3.72 -4.91 175.85
筹资活动产生的现金流量净额 -14.01 -14.90 -5.99
期末现金及现金等价物余额 11.96 3.77 217.51
流动比率 0.72 0.75 -4.11
速动比率 0.66 0.67 -2.24
资产负债率(%) 61.16 61.89 -1.18
EBITDA 利息保障倍数 2.89 2.78 3.94
贷款偿还率 100.00% 100.00% -
利息偿付率 100.00% 100.00% -
(1)2019 年,发行人投资活动产生的现金流净额为3.72 亿元,去年同期为
-4.91 亿元,主要原因是发行人投资支付的现金减少和收到了拟转让子公司部分

9
股权的转让价款。

(2)2019 年,发行人期末现金及现金等价物余额为11.96 亿元,同比增加
了217.51%,主要原因是发行人投资活动产生的现金流量净额增加。


10
第三节 发行人募集资金使用的核查情况
“15 双欣债”发行于2015 年12 月4 日,发行人在天津银行股份有限公司
北京分行开立了募集资金使用专项账户,并与天津银行股份有限公司北京分行及
受托管理人签订了募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议。根据发行人公告
的募集说明书的相关内容,“15 双欣债” 的募集资金扣除发行费用后全部用于
补充流动资金,符合中国证券监督管理委员会核准的用途。

“18 双欣01”、“18 双欣02”分别发行于2018 年8 月7 日和2018 年9 月
19 日,发行人在兴业银行股份有限公司北京西单支行开立了募集资金使用专项
账户,并与兴业银行股份有限公司北京西单支行及受托管理人签订了募集资金使
用和偿债资金专项账户监管协议。“18 双欣01” 的募集资金扣除发行费用后全
部用于补充流动资金,符合中国证券监督管理委员会核准的用途;“18 双欣02”
的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金,符合中国证券监督管理委员
会核准的用途。

根据债券募集说明书所述用途,截至2018 年末,“15 双欣债”、“18 双欣
01”、“18 双欣02”扣除发行费用后的募集资金全部用于补充公司流动资金,
且募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。


11
第四节 发行人偿债意愿和能力分析
一、发行人偿债意愿分析
截至本报告出具日,发行人存续的债券及其他债务融资工具均按时还本付息,
不存在违约或延迟兑付情形,发行人偿债意愿良好。

二、发行人偿债能力分析
发行人近两年偿债能力主要指标如下表所示:
财务指标
2019 年12 月31 日
/2019 年度
2018 年12 月31 日
/2018 年度
流动比率(倍) 0.72 0.75
速动比率(倍) 0.66 0.67
资产负债率(%) 61.16 61.89
EBITDA(亿元) 21.68 22.05
EBITDA 利息保障倍数 2.89 2.78
利息偿付率(%) 100.00% 100.00
贷款偿还率(%) 100.00% 100.00
1、短期偿债能力分析
2018 年末及2019 年末,发行人流动比率分别0.75 和0.72,速动比率分别为
0.67 和0.66。近两年,发行人流动比率和速动比率基本保持稳定,流动资产与流
动负债均有一定比例的增长,流定资产对流动负债具有一定的覆盖能力。总体来
看,发行人短期偿债指标平稳,发行人具备一定的短期偿债能力。

2、长期偿债能力分析
2018 年末和2019 年末,发行人的资产负债率分别为61.89%和61.16%,发
行人资产负债率较高,同比略有下降。

2018 年及2019 年,发行人 EBITDA 分别为22.05 亿元和21.68 亿元,同比
下降-1.65%;EBITDA 利息保障倍数分别为2.78 和2.89。近两年,发行人EBITDA
基本保持稳定, EBITDA 利息保障倍数略有增长,同时资产负债率略有下降,
发行人具备一定的长期偿债能力。


12
第五节 增信措施的有效性分析
一、内外部增信措施及偿债保障措施
1、“15 双欣债”
“15 双欣债”公司债券无增信措施。

“15 双欣债”公司债券的偿债保障措施详见《内蒙古双欣能源化工有限公
司2015 年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中“第四节偿债计
划及其他保障措施(二)偿债保障措施”。

2、“18 双欣01”
“18 双欣01”公司债券由公司实际控制人乔玉华先生及配偶郝润莲女士提
供无条件不可撤销连带责任担保,双欣资源将其所持有发行人5%的股权质押给
债券管理人作为本次债券发行余额本金及利息偿付的担保物。

“18 双欣01”公司债券的偿债保障措施详见《内蒙古双欣能源化工有限公
司公开发行2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中“第
四节增信机制、偿债计划及其他保障措施(三)偿债保障措施”。

3、“18 双欣02”
“18 双欣02”公司债券由公司实际控制人乔玉华先生及配偶郝润莲女士提
供无条件不可撤销连带责任担保,双欣资源将其所持有发行人10%的股权质押
给债券管理人作为本次债券发行余额本金及利息偿付的担保物。

“18 双欣02”公司债券的偿债保障措施详见《内蒙古双欣能源化工有限公
司公开发行2018 年公司债券(面向合格投资者)(第二期)募集说明书》中“第
四节增信机制、偿债计划及其他保障措施(三)偿债保障措施”。

二、变化情况
2019 年,“15 双欣债”、“18 双欣01”、“18 双欣02”的内外部增信措施及偿
债保障措施均未发生变动。

三、有效性分析
截至本报告出具日,发行人严格按照募集说明书的约定,执行各项偿债保障
措施。根据以上内外部增信措施及偿债保障措施,“18 双欣01”和“18 双欣02”
的增信措施和偿债保障措施均能够有效保障公司债券本息的偿付。


13
第六节 公司债券的本息偿付情况
一、本次偿付安排
“15 双欣债”采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2016 年至2020 年每年的
12 月4 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日;每次付
息款项不另计利息。2020 年12 月4 日之前的第3 个工作日为本期债券本金及最
后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权,则2018 年12 月4 之
前的第3 个工作日为本期债券回售部分的本金及最后一期利息的兑付登记日。在
兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的
本金及最后一期利息。

“18 双欣01”采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2019 年至2021 年每年的
8 月7 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日;每次付息
款项不另计利息。2021 年8 月7 日之前的第3 个工作日为本期债券本金及最后
一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权,则2020 年8 月7 日之
前的第3 个工作日为本期债券回售部分的兑付日及最后一期利息的兑付登记日。

在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券
的本金及最后一期利息。

“18 双欣02”采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2019 年至2021 年每年的
9 月19 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日;每次付
息款项不另计利息。2021 年9 月19 日之前的第3 个工作日为本期债券本金及最
后一期利息的兑付登记日。若债券持有人行使回售选择权,则2020 年9 月19 日
之前的第3 个工作日为本期债券回售部分的兑付日及最后一期利息的兑付登记
日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期
债券的本金及最后一期利息。

二、本息偿付情况
2019 年,受托管理人及时督促发行人按时履约。债券受托管理人德邦证券
股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定,对公司进行了持续跟踪,

14
并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理人
职责,维护债券持有人的合法权益。

(1)“15 双欣债”已于2019 年12 月4 日完成付息,详见上海证券交易所
2019 年11 月26 日披露的《内蒙古双欣能源化工有限公司关于“15 双欣债”的
债券付息公告》。

(2)“18 双欣01”已于2019 年8 月7 日完成付息,详见上海证券交易所
2019 年7 月30 日披露的《内蒙古双欣能源化工有限公司关于“18 双欣债01”
的债券付息公告》。

(3)“18 双欣02”已于2019 年9 月19 日完成付息,详见上海证券交易所
2019 年9 月10 日披露的《内蒙古双欣能源化工有限公司关于“18 双欣债02”
的债券付息公告》。

截至本报告出具日,“15 双欣债”、“18 双欣01”、“18 双欣02”尚未到期,
无需支付债券本金。


15
第七节 受托管理人履行职责情况
发行人公司债券存续期内,债券受托管理人德邦证券严格按照《债券受托管
理协议》中的约定,对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息
偿付情况等进行了持续跟踪,对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与
本息偿付进行监督,并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极
行使了债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

一、信息披露义务
2019年,发行人关于“15双欣债”、“18双欣01”、“18双欣02”的公告及
德邦证券作为受托管理人对“15双欣债”、“18双欣01”、“18双欣02”出具的
受托管理事务报告的公告情况如下:
序号 公告日期 发行人公告和受托管理事务报告
1 2019 年3 月12 日 关于公司董事变更的公告
2 2019 年4 月30 日
2018 年度报告;
2018 年度报告摘要;
2018 年年度财务报告及附注
3 2019 年6 月19 日 关于公司债券停牌的公告
4 2019 年6 月20 日
关于内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券停牌临时受托
管理事务报告
5 2019 年6 月28 日 2018 年年度受托管理事务报告
6 2019 年7 月5 日 关于公司债券复牌的公告
7 2019 年7 月8 日
关于内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券复牌临时受托
管理事务报告
8 2019 年7 月29 日 关于近期债券价格出现异常波动情况说明的公告
9 2019 年7 月30 日 关于“18 双欣01”的债券付息公告
10 2019 年8 月30 日
2019 年半年度财务报告
2019 年半年度报告
2019 年半年度报告摘要
11 2019 年9 月10 日 关于“18 双欣02”的债券付息公告
12 2019 年11 月26 日 关于“15 双欣债”的债券付息公告
二、对发行人持续跟踪情况
(1)持续关注发行人的经营情况和资信状况

16
2019 年,受托管理人多次通过电话、邮件方式,询问发行人经营情况,函问
询发行人近期是否发生重大事项,并定期对发行人的经营状况进行现场检查。此
外,受托管理人定期获取发行人的企业信用报告和征信报告,并定期在国家企业
信用信息公示系统、最高法院裁判文书网、失信被执行人网、信用中国等网站上
查询发行人的状况。

(2)对发行人的付息督导工作
2019 年,受托管理人对发行人“15 双欣债”、“18 双欣01”、“18 双欣02”
的付息的相关工作进行了安排,确保发行人准确、按时完成了2019 年度的付息。


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第八节 债券持有人会议召开的情况
2019 年度内,“15 双欣债”、“18 双欣01”、“18 双欣02”均未发生须召开债
券持有人会议的事项,未召开债券持有人会议。


18
第九节 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人
采取的应对措施等
截至本报告出具日,发行人未发生影响其偿债能力的重大事项。


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第十节 其他重要事项
一、公司债券跟踪评级情况
1、15双欣债
根据联合信用评级有限公司2020 年6 月23 日出具的《内蒙古双欣能源化工
有限公司公司债券2020 年跟踪评级报告》,内蒙古双欣能源化工有限公司主体长
期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;内蒙古双欣能源化工有限公司公开发行
的“15 双欣债”的债券信用等级为AA。

在本期债券的存续期内,本期债券的资信评级机构每年将对公司主体信用等
级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

2、18 双欣01 和18 双欣02
根据中诚信国际信用评级有限责任公司2020 年6 月24 日出具的《内蒙古双
欣能源化工有限公司公开发行2018 年公司债券(面向合格投资者)(第一期、第
二期)跟踪评级报告(2020)》,内蒙古双欣能源化工有限公司的主体信用等级为
AA,评级展望稳定;维持“18 双欣01”及“18 双欣02”的信用等级为AA。

在本期债券的存续期内,本期债券的资信评级机构每年将对公司主体信用等
级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

二、对外担保情况
2019年末,发行人对外担保余额为2.19亿元。

三、涉及的重大诉讼或仲裁事项
2019 年,发行人不涉及重大诉讼或仲裁事项。

四、相关当事人
2019 年,“15 双欣债”、“18 双欣01”、“18 双欣02”公司债券的受托管理
人和资信评级机构均未发生变动。


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(本页无正文,为《内蒙古双欣能源化工有限公司公司债券2019年度受托管理事
务报告》之盖章页)
德邦证券股份有限公司
2020 年6 月30 日

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