中航国际租赁有限公司2019年度受托管理事务报告 19航租Y1 : 中航国际租赁有限公司2019年度受托管理事务报告

时间:2020年06月30日 14:41:18 中财网
原标题:中航国际租赁有限公司2019年度受托管理事务报告 19航租Y1 : 中航国际租赁有限公司2019年度受托管理事务报告


债券简称:债券简称:债券简称:181818航租Y1 债券代码:136910

债券简称:19航租Y1 债券代码:163945












中航国际租赁有限公司
2
019
年度


受托管理事务报告










发行人


中航国际租赁有限公司


住所:
中国
(
上海
)
自由贸易试验区南泉路
1261












债券受托管理人





住所:
北京市西城区金融大街
35

2
-
6







二〇二零年六月





目录 目录 目录


重要声明
................................
.................
2
第一章
公司债券概况
................................
.....
3
第二章
受托管理人履职情况
...............................
6
第三章
发行人
2019
年度经营和财务状况
....................
8
第四章
发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况
........
11
第五章
内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况
........
12
第六章
发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况
....
13
第七章
发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况(如有)
................................
........................
14
第八章
债券持有人会议召开情况
..........................
15
第九章
公司债券跟踪评级情况
............................
16
第十节
负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
.........
18
第十一章
对债券持有人权益有重大影响的其他事项
..........
19

重要声明重要声明重要声明

中国银河证券股份有限公司(以下简称

银河证券


)编制本报
告的内容及信息均来源于
中航国际租赁有限公司
(以下简称

发行





公司




中航租赁”

)对外公布的
中航国际租赁有限公司
公司债
201
9
年年度报告
等相关公开信息披露文件、发行人提供的
证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为银河证券所作的承诺或声明。




第一章第一章第一章 公司债券概况

一、债券核准情况

2017年12月1日,经中国证监会[2017]2215号文核准,发行人
获准公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)的可续期公司债
券。


二、债券基本条款

债券一:中航国际租赁有限公司公开发行2018年可续期公司债
券(第一期)

(一)债券名称:中航国际租赁有限公司公开发行2018年可续
公司债券(第一期)(交易所简称“18航租Y1”/交易所代码“136910”)

(二)发行总额:人民币5亿元。


(三)债券期限:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度
为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长
1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。


(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为5.50%。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。


(五)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本付息。


(六)发行方式:公开发行。


(七)发行范围及对象:本期公司债券向符合《上海证券交易所
债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行。


(八)债券担保:无。



(九)信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债
券的信用等级为
(九)信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债
券的信用等级为
(九)信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债
券的信用等级为AAAAAAAAA,发行人的主体信用等级为AAA。


(十)主承销商:中航证券有限公司。


(十一)簿记管理人:中航证券有限公司。


(十一)受托管理人:中国银河证券股份有限公司。


债券二:中航国际租赁有限公司公开发行2019年可续期公司债
券(第一期)

(一)债券名称:中航国际租赁有限公司公开发行2019年可续
公司债券(第一期)(交易所简称“19航租Y1”/交易所代码“163945”)

(二)发行总额:人民币15亿元。


(三)债券期限:本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度
为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长
1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。


(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为4.70%。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。


(五)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本付息。


(六)发行方式:公开发行。


(七)发行范围及对象:本期公司债券向符合《上海证券交易所
债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行。


(八)债券担保:无。


(九)信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,本期债
券的信用等级为AAA,发行人的主体信用等级为AAA。



(十)主承销商:中航证券有限公司。(十)主承销商:中航证券有限公司。(十)主承销商:中航证券有限公司。


(十一)簿记管理人:中航证券有限公司。


(十一)受托管理人:中国银河证券股份有限公司。



第二章第二章第二章 受托管理人履职情况

中国银河证券股份有限公司作为“18航组Y1”、“19航租Y1”的
受托管理人,已根据相关法律、法规和规则的规定以及《中航国际租
赁有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)债券受托管理
协议》(以下简称“《债券受托管理协议》”)的约定制定受托管理
业务内部操作规则,明确履行受托管理事务的方式和程序,对发行人
履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了
持续跟踪和监督。


2019年,经受托管理人持续关注和调查了解,发行人经营状况良
好,财务状况良好,资信状况良好。同时受托管理人持续督导发行人
履行信息披露义务。



2019年,中国银河证券在上海证券交易所网站披露的临时受托
管理事务报告情况如下:

报告名称

相关事项

披露时间

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司

年累计新增借款超过上年末净
资产百分之二十的临时受托管
理事务报告


截止2019年10月31日,发
行人借款余额1,205.53亿
元,较上年末累计新增借款
184.05亿元,占上年末净资产
的122.70%。


2019-11-11

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司当
年累计新增借款超过上年末净
资产百分之二十的临时受托管
理事务报告


截止2019年8月31日,发行
人借款余额1,235.89亿元,
较上年末累计新增借款
214.41亿元,占上年末净资产
的142.95%。


2019-9-12

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司重
大诉讼进展情况的临时受托管
理事务报告》

原告中航纽赫公司于2016年
6月30日与被告香港亿阳实
业有限公司和香港亿阳实业
有限公司(境内分公司)签订
租赁合同,因被告未按合同约
定履行义务,拖欠应付款。截
至2019年5月10日被告提出
的减、缓、免案件受理费理由
不符合相关法律规定,上海市

2019-9-10




高级人民法院未予准许上诉
人的申请并向上诉人发出催
缴案件受理费通知,上诉人在
收到催缴案件受理费通知后
仍不予缴纳。

高级人民法院未予准许上诉
人的申请并向上诉人发出催
缴案件受理费通知,上诉人在
收到催缴案件受理费通知后
仍不予缴纳。

高级人民法院未予准许上诉
人的申请并向上诉人发出催
缴案件受理费通知,上诉人在
收到催缴案件受理费通知后
仍不予缴纳。


中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司当
年累计新增借款超过上年末净
资产百分之二十的临时受托管
理事务报告


截止2019年6月30日,发行
人借款余额1,232.65亿元,
较上年末累计新增借款
211.17亿元,占上年末净资产
的140.79%。


2019-7-12

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司当
年累计新增借款超过上年末净
资产百分之二十的临时受托管
理事务报告


截止2019年3月31日,发行
人借款余额1,115.97亿元,
较上年末累计新增借款93.95
亿元,占上年末净资产的
62.63%。


2019-4-16

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司董
事发生变更的临时受托管理事
务报告


2019年3月14日,经中航租
赁股东会决议,同意胡海、李
天舒、邬亮担任中航租赁董
事,章建康、余萌、李峰立不
再担任中航租赁董事。


2019-3-20

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司当
年累计新增借款超过上年末净
资产百分之二十的临时受托管
理事务报告


截止2019年2月28日,发行
人借款余额1,095.87亿元,
较上年末累计新增借款73.85
亿元,占上年末净资产的
49.23%。


2019-3-14

中国银河证券股份有限公司
关于中航国际租赁有限公司
2
018
年度累计新增借款超过上
年末净资产百分之二十的临时
受托管理事务报告


截止2018年12月31日,发
行人借款余额1,022.02亿
元,较上年末累计新增借款
332.23亿元,占上年末净资产
的323.71%。


2019-3-14



综上所述,受托管理人较好

履行了职责,为保护

18
航租
Y1




19
航租
Y1


投资者的利益发挥了积极作用。



银河证券联系方式:
010
-
66568150






联系地址:
北京市西城区金融大街
35

2




第三章第三章第三章 发行人2019年度经营和财务状况

一、发行人基本情况


中文名称:
中航国际租赁有限公司


中文简称:
中航租赁


英文名称:
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.
,
LTD
.


法定代表人:
周勇


设立日期:
1993

11

5



注册
资本:
人民币
9,978,467,899



统一社会信用代码

91310000132229886P


住所:
上海市静安区江宁路
212

18



邮编:
200041


信息披露事务负责人:
冯炜


信息披露事务负责人联系电话:
021
-
22262768


经营范围:
融资租赁、自有设备租赁,租赁资产的残值处理及维
修,合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易(除专
项规定),实业投资,医疗器械经营,相关业务的咨询服务(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


二、发行人
201
9
年度经营情况


发行人
主要业
务包括
租赁业务和贸易业务




发行人
201
9
年营业收入结构情况表


单位:万元

项目

金额

占比

租赁收入

9
93
,4
77.50


98.59%


贸易收入

14,122.79


1.40%


主营业务合计

1,0
07
,
600
.
29


99.99%


其他业务

8
4.24


0.01%


合计

1
,007,684.52


100.00%





三、发行人
201
9
年度财务状况


中审众环会计师事务所已对
发行人
201
9

12

31
日的合并及
母公司资产负债表,
201
9
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表以及财务报表附注进行
了审计,并出具了
无保留
意见的审计报告。



(一)发行人主要会计数据及财务指标

金额单位:万元

项目

2019年末/度

2018年末/度

同比变动

总资产

14,875,570.43


13,312,180.12


1
2.05%


归属于母公司股东的净资产

1,972,850.33


1,499,912.40


31.5
3%


营业收入

1,007,684.52


716,405.63


4
0.66%


归属于母公司股东的净利润

171,120.73


126,239.24


3
5.5
8
%


息税折旧摊销前利润
(EBITDA)

870,160.27


637,354.53


3
6.52
%


经营活动产生的现金流量净额

-
792,355.47


-
3,022,502.03


73.78
%


投资活动产生的现金流量净额

488,603.66


-
165,536.29


3
95.23
%


筹资活动产生的现金流量净额

206,305.89


3,379,490.65


-
93.90
%


期末现金及现金等价物余额

374,566.33


468,928.77


-
20.11
%


流动比率

0
.81


0
.9
2


-
11.96
%


速动比率

0
.81


0
.92


-
11.96
%


资产负债率

8
5.79
%


88.73%


-
3.31
%


EBITDA全部债务比

0
.068


0
.054


2
5.93
%


利息保障倍数(倍)

1
.40


1
.42


-
1.41
%


现金利息保障倍数(倍)

-
0.33


-
6.69


9
5.07
%


EBITDA利息保障倍数(倍)

1
.56


1
.60


-
2.50
%


贷款偿还率

1
00.00
%


100.00%


0


利息偿付率

1
00.00
%


100.00%


0


总资产报酬率

1
.51
%


1.46
%


3
.42
%




注:


1.
息税折旧摊销前利润(
EBITDA

=
利润总额
+
计入财务费用中的利息支出
+
当期折旧额
+

期摊销额


2.EBITDA
全部债务比
=EBITDA/
全部债务,其中全部债务
=
长期借款
+
应付债券
+
短期借款
+

易性金融负债
+
应付票据
+
应付短期债券
+
一年内到期的非流动负债



3.
利息保障倍数
=
息税前利润
/
(计入财务费用的利息支出
+
资本化的利息支出)


4.
现金利息保障倍数
=(
经营活动产生的现金流量净额
+
现金利息支出
+
所得税付现)
/
现金利
息支出
(注:现金利息支出系现金流量表“支付利息、手续费及佣金的现
金”;所得税
付现系现金流量表“支付的各项税费”)


5.EBITDA
利息保障倍数
=EBITDA/
(计入财务费用的利息支出
+
资本化的利息支出)


6.
贷款偿还率
=
实际贷款偿还额
/
应偿还贷款额


7.
利息偿付率
=
实际支付利息
/
应付利息


8.
总资产报酬率
=
(利润总额
+
利息支出)
/
平均资产总额


(二)公司主要会计数据及财务指标同比变动超过30%的原因
说明

项目

同比变动

变动原因说明

归属于母公司股东的净资产

31.53%

2019年未分配利润增长较快。


营业收入

40.66%

租赁资产规模持续增长,带动收
入增加。


归属母公司股东的净利润

35.58%

租赁业务增加带动利润增长。


息税折旧摊销前利润
(EBITDA)

36.52%

租赁业务增加带动利润增长。


经营活动产生的现金流量净额

73.78%

2019年销售商品、提供劳务收
到的现金大幅增加所致。


投资活动产生的现金流量净额

395.23
%


2019年处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现金大
幅增加。


筹资活动产生的现金流量净额

-93.90%

2019年偿还债务支付的现金大
幅增加。


现金利息保障倍数

95.07%

2
019
年度经营活动产生的现金

量净额上升较大所致。









第四章第四章第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、
公司
债券募集资金使用情况



18
航租
Y1


募集资金已
于以前年度
全部使用完毕,且募集资
金均按照募集说明书的约定用于偿还公司债务。

募集资金的使用审批
均依照公司内部控制程序的相关规定执行。




19
航租
Y1
”募集资金已于
2019
年全部使用完毕,
且募集资金
均按照募集说明书的约定用于偿还公司债务。募集资金的使用审批均
依照公司内部控制程序的相关规定执行。



二、债券募集资金专项账户运作情况


2018年11月23日,“18航租Y1”扣除相关发行费用后的募集
资金49,875.50万元已全部划入公司募集资金专项账户。2018年11
月27日,该笔资金全部从专项账户划出,用于偿还对兴业金融租赁
有限责任公司的到期公司债务。


2019年12月4日,“19航租Y1”扣除相关发行费用后的募集
资金149,626.50万元已全部划入公司募集资金专项账户。2019年12
月5日,该笔资金全部从专项账户划出,用于归还他行贷款。


发行人已在中国民生银行股份有限公司上海分行开立公司债
募集资金专项账户,并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中国
银河证券股份有限公司签订了《中航国际租赁有限公司公开发行2017
年可续期公司债券账户监管协议》。发行人“18航租Y1”、“19航
租Y1”募集资金专项账户运作情况正常,募集资金的接收、存储、划
转均通过专项账户进行,符合募集说明书约定。



第五章第五章第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况

201
9
年度,

18
航租
Y1
”、

1
9
航租
Y1


内外部增信措施、偿债保
障措施

发生重大变化。




第六章第六章第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

为了有效地维护债券持有人的利益,保证本期债券本息按约定偿
付,发行人建立了一系列工作机制,包括设立募集资金和偿债专项账
户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机
制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等,形成一套完整的确
保本期债券本息按约定偿付的保障体系。




二、公司债券的本息偿付情况

18航租Y1”首个周期的付息日期为2019年至2021年每年的11月
22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺
延期间付息款项不另计息)。2019年,发行人已于2019年11月22日按
时支付本期债券利息。


19航租Y1”首个周期的付息日期为2020年至2022年每年的12月
4日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延
期间付息款项不另计息)。2019年度,发行人尚未支付本期债券利息。





第七章第七章第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况(如有)

2
019
年,发行人不存在在募集说明书约定的其他义务的执行情况。







第八章第八章第八章 债券持有人会议召开情况

201
9
年,

18
航租
Y1
”、“
19
航租
Y1


不存在债券持有人会议召开
情况。




第九章第九章第九章 公司债券跟踪评级情况

一、跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证券评估有
限公司评级制度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上
注明日期为准)起,中诚信证券评估有限公司将在本次债券信用级别
有效期内或者本次债券存续期内,持续关注本次债券发行人外部经营
环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素,
以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期
跟踪评级。


中诚信证券评估有限公司将根据监管要求或约定关注发行人可
续期公司债券的特殊发行事项,包括但不限于发行人是否行使续期选
择权,发行人是否触发强制付息事件,并及时在跟踪信用评级报告中
进行披露。


在跟踪评级期限内,中诚信证券评估有限公司将于本次债券发行
主体及担保主体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期
跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。此外,自本次评级报告
出具之日起,中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主体、担保
主体(如有)以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信
用级别的重大事件,发行主体应及时通知中诚信证券评估有限公司并
提供相关资料,中诚信证券评估有限公司将在认为必要时及时启动不
定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。


中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关
信息将根据监管要求或约定在中诚信证券评估有限公司网站
(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站公告披
露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。



如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚
信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、
债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚
信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、
债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚
信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、
债券信用级别或公告信用级别暂时失效。


二、跟踪评级报告情况

(一)定期跟踪评级情况

2019年6月24日,中诚信证券评估有限公司出具了《中航国际
租赁有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)跟踪评级报
告》。经中诚信证评信用评级委员会最后审定,维持发行人主体及债
项评级为AAA,评级展望稳定。


2019年,“19航租Y1”无定期跟踪评级情况。




(二)不定期跟踪评级情况

2019年,“18航租Y1”、“19航租Y1”无不定期跟踪评级情
况。





第十节第十节第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2019年,发行人负责处理与公司债券相关事务专人未发生变动。







第十一章第十一章第十一章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、对外担保情况


截至
201
9

12

31
日,公司不存在对外担保。报告期内,公
司不存在
对外担保增减变动情况。






二、涉及的未决诉讼或仲裁事项


案件

进展情况

涉及
金额
(万
元)


是否
形成
预计
负债


对公司经营
情况和偿债
能力的影响


临时公告披
露的时间


原告中航纽赫融
资租赁(上海)有
限公司(中航国
际租赁有限公司
子公司)于
2016

6

30
日与
被告香港亿阳实
业有限公司和香
港亿阳实业有限
公司(境内分公
司)签订租赁合
同,因被告未按
合同约定履行义
务,拖欠应付款。

中航租赁于
2017

11
月向上海市
第二中级人民法
院提起诉讼。



亿阳集团股份有限公
司因不服判决向上海
市高级人民法院提起
上诉。上诉人提出的
减、缓、免案件受理费
理由不符合相关法律
规定,上海市高级人
民法院未予准许上诉
人的申请并向上诉人
发出催缴案件受理费
通知,上诉人在收到
催缴案件受理费通知
后仍不予缴纳。


9,8
00





与承租人之
间的诉讼案
件是公司通
过法律途径
维护自身合
法权益的行
为,也是租
赁行业经营
过程中的常
见案件。基
于谨慎性原
则考虑,公
司已经计提
了相应的减
值准备。



2
019

9

1
0





三、
发生《受托管理协议》
约定及相关规定
情形的情况


201
9


发行人
发生《受托管理协议》

3
.5
条第(一)项至第
(二十五)项
约定及相关规定情形的情况
如下:






事项


/



1


甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大
变化








2


债券信用评级发生变化





3


甲方主要资产被查封、扣押、冻结





4


甲方发生未能清偿到期债务的违约情况





5


甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资
产的百分之二十





6


甲方放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十





7


甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失





8


甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定





9


甲方控股股东、实际控制人及其他关联方以任何形式有偿
或无偿占用甲方资金累计新增额度超过上年末净资产的百
分之五,或甲方当年累计新增对外担保超过上年末净资产
的百分之五




10


甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚





11


保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化





1
2


甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件





1
3


甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查,甲方董事、监事、高级
管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施





14


甲方拟变更募集说明书的约定




15


在本次债券的本金和/或利息根据本次债券发行条款规定
到期后甲方不能按期支付本次债券的本金和/或利息




16


甲方经营管理层不能正常履行职责,导致甲方债务清偿能
力面临严重不确定性,需要依法采取行动的




17


甲方提出债务重组方案的




18


本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务




19


发行人发生强制付息事件




20


甲方未能按照募集说明书规定发布续期选择权行使公告、
利息递延支付公告或票面利率调升公告的




21


发行人不行使续期选择权时未兑付本息




22


发行人未发出递延支付利息公告时未付息




23


在递延支付利息及其孳息未偿付完毕之前,发行人向普通
股股东分红




24


发生强制付息事件后,发行人仍未按期付息




25


发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项






2
019
年,发行人发生《上海证券交易所公司债券上市规则》第
3.3.1
条第(一)项至第(十五)项等情形的情况如下:






事项


/



1


发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重
大变化





2


发行人主要资产被查封、扣押、冻结





3


发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组







4


发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末
净资产10%的重大损失




5


发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净
资产的百分之二十





6


发行人发生未能清偿到期债务的违约情况





7


发行人涉及重大诉讼、仲裁事项,受到重大行政处罚、行政
监管措施或自律组织纪律处分





8


发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产
程序;




9


发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违
法失信、无法履行职责或者发生重大变动




1
0


发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者
发生变更




11


发行人发生可能导致不符合债券上市条件的重大变






1
2


发行人主体或债券信用评级发生变化





1
3


保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化





14


其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项




15


法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监
会、本所要求的其他事项








)公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产
的百分之二十


甲方

2
020

3

5
日发布《中航国际租赁有限公司当年累计
新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》。

甲方
201
8
年末净
资产为
1
49.99
亿元,借款余额
1
,021.48
亿元。截至
201
9

1
2

末,
甲方
借款余额
1,115.32
亿元,新增借款余额
9
3.84
亿元,累计
新增借款占上年末净资产的
6
2.56
%




甲方
新增借款主要为银行贷款、企业债券、公司债券、金融债券
以及非金融企业债务融资工具。上述新增借款符合法律法规的规定,
系公司正常经营活动资金需求所致,不会对公司生产经营及偿债能力
构成不利影响。








其他重大事项


(一)
中航国际租赁有限公司诉山西沁源康伟森达源煤业有限
公司租赁合同纠纷。




原告中航租赁于
2018

2

6
日与山西沁源康伟森达源煤业有
限公司签订租赁合同。因被告未按合同约定履行义务。

原告于
2019

10
月向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于
2019

10

9
日受理立案。

该案涉案金额
20,381.02
万元,
现法院仍在审理过程中

诉讼结果将对公司利润产生一定影响,公司已经计提了相应的减值准








中航国际
租赁有限公司
诉东北特钢集团大连高合金棒线材
有限责任公司的租赁合同纠纷。



原告中航租赁于
2015

2

3
日与被告东北特钢集团大连高合
金棒线材有限责任公司签订租赁合同,因被告未按合同约定履行义务,
拖欠应付款,原告于
2019

9
月向上海金融法院提起诉讼。上海金
融法院于
2019

9

20
日受理立案。

该案
涉及
金额
14,559.29



现法院仍在审理过程中

诉讼结果将对公司利润产生一定影响,
公司已经计提了相应的减值准备







(以下无正文)



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