[年报]威远生化：2011年年度报告摘要
河北威远生物化工股份有限公司 2011年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意 见的审计报告。 1.4 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人樊奕及会计机构负责人（会计主管人员）声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 威远生化 股票代码 600803 上市交易所 上海证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王东英 联系地址 河北省石家庄市和平东路393号 电话 0311-85915898 传真 0311-85915998 电子信箱 wangdongying@veyong.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011年 2010年 本年比 上年增 减（%） 2009年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业总收入 1,777,703,844.83 1,579,551,821.01 703,505,669.15 12.54 1,348,810,094.71 661,173,909.19 营业利润 51,804,925.51 92,526,423.13 -9,067,651.44 -44.01 43,502,659.90 -43,858,893.93 利润总额 65,727,351.63 107,418,282.68 5,686,410.40 -38.81 47,841,152.63 -39,483,184.97 归属于上市公司股 东的净利润 26,696,253.56 72,292,140.96 4,332,878.55 -63.07 27,293,513.74 -38,986,129.69 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 9,400,303.55 -23,129,391.06 -26,176,098.61 不适用 -43,532,037.58 -44,282,671.95 经营活动产生的现 金流量净额 187,381,768.56 168,610,840.41 137,572,853.48 11.13 201,969,802.57 59,102,921.24 2011年末 2010年末 本年末 比上年 末增减 (%) 2009年末 调整后 调整前 调整后 调整前 资产总额 1,685,211,215.26 1,487,096,662.59 847,383,418.37 13.32 1,646,488,653.81 1,103,663,065.42 负债总额 817,739,774.80 586,502,774.58 491,086,348.75 39.43 838,313,982.60 753,020,000.78 归属于上市公司股 东的所有者权益 776,149,306.50 772,911,385.50 342,967,113.50 0.42 701,615,698.02 338,634,234.95 总股本 311,832,403.00 236,443,426.00 236,443,426.00 31.88 236,443,426.00 236,443,426.00 3.2 主要财务指标 主要财务指标 2011年 2010年 本年比上年增 减（%） 2009年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.09 0.23 0.02 -60.87 0.12 -0.16 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.23 0.02 -60.87 0.12 -0.16 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.09 0.23 0.02 -60.87 0.12 -0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.03 -0.1 -0.11 不适用 -0.18 -0.18 加权平均净资产收益率（%） 3.52 9.8 1.27 降低6.28个百 分点 3.97 -10.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.28 -3.14 -7.68 不适用 -6.33 -12.37 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 0.6 0.71 0.58 -15.49 0.85 0.25 2011年末 2010年末 本年末比上年 末增减（%） 2009年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 2.49 3.27 1.45 -23.85 2.97 1.43 资产负债率（%） 48.52 39.44 57.95 增加9.08个百 分点 50.92 68.23 3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 附注 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 3,481,575.97 五-39 五-40 15,247,161.71 -28,350.85 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 10,409,095.66 五-39 8,503,548.70 2,999,553.67 债务重组损益 870,851.65 五-39 五-40 1,907,851.68 1,133,667.51 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 6,253,555.03 101,686,372.83 87,454,337.60 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 0.00 10,644,508.97 2,021,357.10 受托经营取得的托管费收入 641,666.67 六-5 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -839,097.16 五-39 五-40 30,934.17 233,622.40 少数股东权益影响额 -2,609,664.45 -23,444,854.74 227,922.94 所得税影响额 -912,033.36 -19,153,991.30 -23,216,559.05 合计 17,295,950.01 95,421,532.02 70,825,551.32 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 2011年末股东总数 18,368户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 18,368户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 新奥控股投资有限公司 境内非国 有法人 24.18 75,388,977 75,388,977 75,388,977 质押 66,000,000 河北威远集团有限公司 境内非国 有法人 22.83 71,203,426 0 47,559,084 质押 47,288,686 冻结 150,000 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券 投资基金 其他 1.27 3,963,866 / 0 未知 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 其他 0.58 1,797,099 -1,469,650 0 未知 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托 其他 0.57 1,788,513 / 0 未知 (10) 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计 划 其他 0.55 1,714,300 -203,172 0 未知 唐建虹 境内自然 人 0.48 1,492,800 / 0 未知 广东粤财信托有限公司－新价值2期 其他 0.45 1,393,300 -1,302,107 0 未知 江迅 境内自然 人 0.43 1,336,032 / 0 未知 广东粤财信托有限公司－新价值8号 其他 0.42 1,300,000 / 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 河北威远集团有限公司 23,644,342 人民币普通股 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 3,963,866 人民币普通股 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 1,797,099 人民币普通股 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(10) 1,788,513 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦9号信托计划 1,714,300 人民币普通股 唐建虹 1,492,800 人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值2期 1,393,300 人民币普通股 江迅 1,336,032 人民币普通股 广东粤财信托有限公司－新价值8号 1,300,000 人民币普通股 黄初升 1,246,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东中，新奥控股、威远集团均为公司实际控制人王玉锁先生控制的 企业，公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况的回顾 2011年公司顺利完成了能源化工资产注入工作，在坚持“拓市场、调结构、降成本、 创利润”的经营方针、按照“以市场为导向”的大原则下，提升公司市场应变能力；通过进 一步拓展网络、调整及优化产品结构，全年实现营业总收入17.78亿元，超额完成了年初董 事会确定的实现销售收入16亿元的计划指标，其中：能源化工行业实现营业收入10.61亿 元，同比增加22.79%；原有农兽药类原有行业实现销售收入7.1亿元，同比增加1.95%，但 比年初董事会制定的经营计划指标减少6.48%。报告期内公司实现归属于母公司的净利润 2669.63万元；原有农药产品受阿维菌素产品低价竞争激烈、国内制剂产品受气候和虫情影 响市场需求降低以及原材料价格上涨挤压利润空间等因素影响，营业利润率降低5.49个百 分点。因对原材料价格上涨趋势估计不充分，主导农药产品生产成本较2010年下降11%， 未能完成年初制定的同比下降15%的指标。 本报告期内公司组织开展了以下重点工作： （1）结合资产重组进展，推动后续资产注入工作 本报告期内，公司2008年度发行股份购买资产工作于2011年1月28日全部完成，实 现了新能（张家港）75%的股权和新能（蚌埠）100%的股权注入上市公司。根据公司实际 控制人所作出的承诺，公司股票已于2011年10月26日起停牌，启动资产重组工作。 （2）开拓二甲醚新市场，实现盈利能力稳定提升 新能(张家港)、新能(蚌埠)克服了市场波动频繁、客户开发维护难度大等不利因素，通 过实施技术创新降低成本、开拓新客户、加强行业协作等一系列措施，有效化解了外部经营 环境的不利影响，达到盈利能力的稳定提升，超额完成了全年经营计划。 （3）拓展农、兽药的国内、国际市场销售，提升市场占有率 报告期内公司继续推广品牌建设方案，将市场网络服务下沉，提高核心客户的忠诚度 和满意度，抓住十二五期间国家大力发展农业的有利时机，积极参与政府集中采购的招标， 扩大了市场影响和产品的市场占有率。 2011年公司克服了国际市场产品价格竞争激烈、人民币升值、退税政策调整等不利因 素影响，通过稳定核心客户开发新客户等措施加大国际市场拓展力度，采取加大制剂产品的 销量等方法有效提升盈利能力；在开发新客户、新市场的同时，以形成稳定的利润回报为前 提，完成9个农药产品、7个兽药产品的国际注册。 (4)积极推进产品与技术成果转化，培育新的利润增长点 能源化工产业通过开拓技术创新思路、优化工艺流程、节能降耗实现生产成本的降低。 农兽药产业在充分市场调研基础上，结合整体搬迁选择重点产品开展工艺改进和工业化试车 的研发与合作，为公司后续发展培育新的利润增长点。 (5)结合整体搬迁，推进公司产品结构调整，实现战略升级 报告期内，公司以石家庄基地整体搬迁为契机，积极与政府部门协商落实搬迁政策， 结合未来发展规划完成投资项目的调研和规划设计，通过搬迁推动公司产品结构调整进度， 为实现农兽药产品的全面升级奠定了基础。 2、报告期内推出的新产品 2011年度，公司根据自身发展以及开拓新市场的需求，策划推出了泽泰、蓝云、炼绝、 远胜等新的制剂产品，以应对跨国公司在南方水稻市场对我公司产品市场份额的冲击，大幅 遏制了阿维菌素类制剂产品的销量下滑趋势。同时2011年推广了部分杀菌剂类产品，使得 制剂产品结构得到优化，有利于解决农药生产淡旺季的影响，为今后丰富产品结构、拓展多 种作物用药积累了宝贵经验。 3、主要控、参股公司的经营情况及业绩 ⑴河北威远动物药业有限公司 系本公司控股子公司，成立于2002年5月，主要从事：兽药（不含生物制品）生产（只 限分支机构生产），兽药的批发、零售，各种预混合饲料、饲料填加剂的经营等；注册资本 600万元人民币，本公司持有其90%的股份。截至报告期末，公司总资产7771.19万元，报告 期内实现营业收入13821.82万元、营业利润398.96万元，净利润295.95万元。 ⑵内蒙古新威远生物化工有限公司 系本公司控股子公司，成立于2004年9月，主要从事阿维菌素等发酵品种的生产和销 售，注册资本4000万人民币，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产21312.64 万元，报告期内实现营业收入8110.96万元、营业利润-799.96万元，净利润-375.13万元。 ⑶新能（张家港）能源有限公司 系本公司控股子公司，成立于2007年3月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批 发业务，注册资本2668万美元，本公司持有其75%的股份。截至报告期末，公司总资产 53503.81万元，报告期内实现营业收入93785.86万元、营业利润10736.27万元，净利润 9354.64万元。 ⑷新能（蚌埠）能源有限公司 系本公司全资子公司，成立于2007年11月，主要从事二甲醚的生产和销售、甲醇的批 发业务，注册资本7000万人民币。截至报告期末，公司总资产9668.95万元，报告期内实 现营业收入12286.97万元、营业利润1291.43万元，净利润935.15万元。 4、主要供应商及客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 82961.59 占采购总额比重(%) 60.90 前五名销售客户销售金额合计 48894.00 占销售总额比重(%) 27.53 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及分析 （1）农兽药行业：国家财政支出继续向“三农”领域倾斜，农产品价格逐步走高，进一 步提高了农民种植养殖的积极性。农村劳动力进城，使得大农业成为未来的发展趋势，机械 化、集约化的规模生产和养殖给农药和兽药企业带来新的发展机遇；众多消费者越来越重视 生活质量，使得高毒农药陆续退出市场，高效、低毒、低残留农药成为发展趋势，给生物农 药的发展带来巨大的市场前景。国内农药企业间的兼并重组在优化产业分工与协作的同时提 高产业集中度，为拥有重点原药生产的大型农药企业集团完善产业链、提升国际竞争力，提 供了政策性的机遇和挑战。 2012年预计农药行业竞争形势依然严峻，公司将严格控制主要产品生产成本、加大市 场开拓力度以提升盈利能力，加之公司2012年度实施的搬迁对公司的影响，公司预计2012 年原有农兽药业务将减亏约1000万元。 （2）能源化工行业： 国家十二五规划中已经确立了“坚持节约优先、立足国内、多元发展、保护环境，加 强国际互利合作，调整优化能源结构，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系” 的发展方向。 2011 年7 月1 日起实施的《城镇燃气用二甲醚》国家标准提供了二甲醚做为替代能 源的政策依据；国家质检总局、国家标准化管理委员会批准《车用燃料用二甲醚》（GB/T 26605-2011）国家标准自2011年11月1日起实施，证明二甲醚有了进入车用市场的通行证； 国家能源局于2011年5月公布了第二批能源领域行业标准制（修）定计划项目，亦将《液 化石油气二甲醚混合燃气标准》明确列入其中，这标志着二甲醚掺混标准进入制定流程阶段； 国家发改委下发的《关于规范煤化工产业有序发展的通知》，对相关煤化工项目设置了门槛， 对已有的二甲醚生产企业亦将起到一定的保护作用。以上二甲醚产品相关国家标准的实施、 修订以及国家相关部委发布的行业指导意见，将对二甲醚产业的健康发展产生积极的促进作 用。 2、新年度经营计划 2012年公司以“调整机构、创新模式、拓宽市场、转变机制”为经营方针，以提升低 成本竞争力为核心强化生产运营管理，通过加强市场体系建设提高现有业务盈利能力，借助 搬迁调整农兽药产品结构，同时推进资产重组工作，树立公司全新的资本市场形象，为公司 未来发展奠定基础；2012年公司计划实现销售收入17亿元，为实现上述目标公司将重点做 好以下工作： （1）积极推进资产重组工作 2008年度发行股份购买资产工作已于2011年1月28日全部完成。公司股票于2011 年10月26日起停牌，启动后续重大资产重组事项。公司将努力推进后续重大资产重组工作 的实施，尽快实现产业转型，提升公司盈利能力。 （2）完善市场体系建设，拓展新的市场，提高业务盈利能力 2012年公司将通过加强市场分析与定价管理，提高把握市场节奏的能力；通过进一步 优化产品结构，提高产品附加值；优化客户结构，提升服务质量，提高终端客户的忠诚度。 以上述三方面为基础建立完善的市场控制体系，提高公司整体盈利水平。 在市场拓展方面：二甲醚产品要积极拓展应用领域，开拓新的客户资源，借助2012年 相关产品标准的出台进一步开拓市场，稳定民用市场的同时继续扩大工业市场份额。农兽药 产品继续坚持品牌营销策略，结合技术推广活动的开展，以提供作物整套解决方案为措施， 继续拓展国内农药市场，同时依托国际注册和新产品开发拓展空白国家及市场，在维护市场 品牌、增加利润的前提下，提升出口农兽药产品赢利能力。 （3）强化运营管理、成本管理，提升低成本竞争力 通过加强采购计划管理、优化库存管理等措施降低采购成本，在整体运营过程中，强 化成本管理意识，提高精细化管理水平，通过技术改造降低消耗水平，加快闲置和低效资产 的处置，优化资产结构，整体提高公司低成本竞争力。 （4）结合整体搬迁，完成公司农兽药产品结构调整，实现战略升级 2012年是威远生化搬迁升级项目实施的关键年，上半年将按计划开始基础设施建设，7 月份生产淡季后开始启动原厂区设施搬迁，公司将合理安排全年产品的生产计划，实现平稳 过渡，降低搬迁对正常生产经营的影响，同时新项目建设过程中最大限度的择优利用现有资 产，减少搬迁损失，借助搬迁实现公司产品结构调整计划，实现农兽药产品的全面升级。 3、资金需求及使用计划 2012年公司将通过统筹资金调度，优化财务结构，降低资金使用成本；同时严格控制 公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康快速发展。 公司2012年正式启动石家庄基地及动物药业整体搬迁项目，搬迁计划采取先建后迁的 方式进行投资，石家庄基地新厂区的建设工作将于2012年1月开工建设，项目一期投资约 3.44亿元，其中固定资产投资约2.98亿元；动物药业搬迁工作将于2012年2月开始建设， 项目一期预计投资为8701.33万元，其中预计固定资产投资4122.85万元（不含征地费用）。 搬迁项目投资的资金来源为将原址土地交储获得的政府补偿资金，过程中资金缺口将通过公 司自筹及项目建设贷款方式解决。除搬迁项目外，2012年公司无其他重大资本项支出计划， 全年其他技术改造投资约为1400万元，所需资金全部通过公司自筹解决。 4、面临的风险因素及对策 （1）环保风险 《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要“加强综合治理， 明显改善环境质量”，预计未来五年内，国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保 治理成本。 公司将通过加强对生产过程的控制和污水处理装置的管理，减少排污量，对于生产设施 使用时间较长的石家庄基地，在2012年整体搬迁后，新建环保设施，提升公司环保治理能 力，以适应新的环保治理要求。 （2）行业风险 原有农药行业：2011年受基础化工原材料价格上涨、部分原药产品价格持续下滑、人 民币升值、恶劣气候条件等不利因素影响，国内农药生产企业盈利空间受到挤压；同时公司 农药类主导产品阿维菌素行业竞争加剧，也降低了公司盈利水平；国际农药巨头对中国农药 市场终端的渗透也使得中国农药企业面临极大的挑战。 公司计划借助石家庄基地整体搬迁的契机，对原有产品有选择的实施升级改造，选择 盈利能力高的新产品进行工业化生产，达到调整产品结构、降低生产成本的目的，改善公司 盈利能力；公司将重点推进“三位一体”的渠道优化方案，借助品牌优势，提高对终端把控 能力。 能源化工行业：从能源化工未来发展趋势分析，二甲醚作为替代石油的新型能源具有 良好的发展前景，但未来的行业竞争加剧可能带来产品价格的波动，影响行业的平均利润率， 受原油价格上涨的趋势影响，原料甲醇的价格也可能提高，进而增加公司的生产成本。 2011年国家相关部委陆续推出了一些涉及二甲醚产品的国家标准，且国家能源局已将 《液化石油气二甲醚混合燃气标准》明确列入能源领域行业标准制（修）定计划，公司认为： 上述标准的实施和修订将对二甲醚产业的健康发展起到积极的促进作用。2012年公司将通 过技术创新、优化工艺操作流程、降低原材料及水、电的消耗等措施，降低生产成本，提升 竞争力；公司将通过加强对核心区域重点客户维护、工业客户的开拓、二甲醚应用领域的拓 展、积极推广制冷剂、切割剂市场等措施，规避市场竞争风险。 5.2主营业务收入分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 营业利润率 比上年增减 行业 二甲醚 1,060,610,928.52 910,799,495.83 14.13 22.79 23.41 减少0.43个 百分点 农药 563,484,832.65 495,758,862.24 12.02 0.79 7.49 减少5.49个 百分点 兽药 137,914,222.56 109,261,764.16 20.78 7.00 2.14 增加3.78个 百分点 关联交易的定价原则 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减比例 国内 1,497,726,258.83 12.27% 国际 268,326,403.52 17.35% 5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大 变化的原因说明 （1）资产负债表变动项目及说明 项 目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比率 货币资金 559,308,317.40 368,136,128.50 191,172,188.90 51.93% 应收票据 26,014,319.31 6,887,480.00 19,126,839.31 277.70% 应收账款 95,400,031.81 138,532,488.22 -43,132,456.41 -31.14% 在建工程 74,655,783.89 21,380,874.32 53,274,909.57 249.17% 短期借款 457,000,000.00 272,200,000.00 184,800,000.00 67.89% 预收账款 60,123,028.98 33,663,197.24 26,459,831.74 78.60% 应交税费 -53,805,645.38 -26,360,192.76 -27,445,452.62 -104.12% 其他应付款 48,665,967.43 25,964,932.76 22,701,034.67 87.43% 专项应付款 32,000,000.00 - 32,000,000.00 其他非流动负债 19,630,822.32 10,829,782.84 8,801,039.48 81.27% 实收资本 311,832,403.00 236,443,426.00 75,388,977.00 31.88% 资本公积 158,619,652.98 257,298,448.14 -98,678,795.16 -38.35% 1）货币资金期末余额较期初余额增加51.93%，主要是由于报告期末银行存款增加所 致； 2）应收票据期末余额较期初余额增加277.70%，主要是由于报告期内未到期或未转让 的银行承兑汇票增加所致； 3）应收账款期末余额较期初余额降低31.14%，主要是由于报告期内合理控制信用额 度及加大前期应收款回收力度所致； 4）在建工程期末余额较期初余额增加249.17%，主要原因是报告期内整体搬迁升级工 程项目投资增加所致； 5）短期借款期末余额较期初余额增加67.89%，主要是报告期末银行借款融资增加所 致； 6）预收账款期末余额较期初余额增加78.60%，主要原因是报告期内未结算的预收款 增加所致； 7）应交税费期末余额较期初余额降低104.12%，主要原因是报告期末增值税留抵税额 增加所致； 8）其他应付款期末余额较期初余额增加87.43%，主要原因是报告期末应支付未支付 的往来款项增加所致； 9）专项应付款为报告期内收到的政府预付的首期搬迁补偿资金； 10）其他非流动负债期末余额较期初余额增加81.27%，主要原因是报告期内收到的计 入递延收益的政府补助增加所致。 11）实收资本期末余额较期初余额增加31.88%，主要原因是报告期内完成非公开发行 事项，新增股本所致。 12）资本公积期末余额较期初余额降低38.35%，主要原因是报告期内完成非公开发行 事项，按同一控制下企业合并准则对报表进行调整所致。 （2）利润表项目变动及说明 项 目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 资产减值损失 3,084,352.44 -5,658,921.63 8,743,274.07 154.50% 投资收益 278,625.61 10,477,034.44 -10,198,408.83 -97.34% 营业外支出 2,002,880.40 284,673.92 1,718,206.48 603.57% 1）资产减值损失较上年同期增加154.50%，主要是报告期内按会计政策计提的坏账准 备和在建工程减值损失所致； 2）投资收益较上年同期降低97.34%，主要是上年同期存在处置联营企业取得的投资 收益影响所致。 3）营业外支出较上年同期增加603.57%，主要是报告期内捐赠支出及固定资产损失增 加所致。 （3）现金流量表项目变动及说明 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 支付各项税费 43,820,903.25 22,475,266.45 21,345,636.80 94.97% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 440,610.00 17,274,408.41 -16,833,798.41 -97.45% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 - 23,700,000.00 -23,700,000.00 -100.00 收到的其他与投资活动有关的现金 46,263,000.00 13,524,343.86 32,738,656.14 242.07% 购置固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 87,772,003.66 29,729,599.82 58,042,403.84 195.23% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 1,682,480.00 - 1,682,480.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,787,808.00 - 1,787,808.00 取得借款所收到的现金 767,120,000.00 432,000,000.00 335,120,000.00 77.57% 收到的其他与筹资活动有关的现金 264,563,262.50 349,782,121.70 -85,218,859.20 -24.36% 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 92,404,161.86 33,452,786.60 58,951,375.26 176.22% 1）支付的各项税费较上年同期增加94.97%，主要原因是报告期内需缴纳的流转税及 缴纳上期企业所得税等各项税费增加所致； 2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 97.45%，主要原因是上年转让持有的河北威远亨迪生物化工有限公司股权收到现金所致； 3）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期减少100%，是由于上年出售河 北威远亨迪生物化工有限公司的股权所致。 4）收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加242.07%，主要原因是报告期内 收到搬迁补偿金及与资产有关的政府补助拨款所致； 5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额较上年增加195.23%， 主要原因是报告期内支付搬迁新征土地及工程投入增加所致； 6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额是公司控股子公司新能（张家港）能源 有限公司报告期内购买新奥新能（北京）科技有限公司股权所致； 7）支付的其他与投资活动有关的现金是报告期内支付上期处置资产相关税费影响所 致； 8）借款所收到的现金较上年他同期增加77.57%，主要原因是报告期内增加银行借款 所致； 9）收到的其他与筹资活动有关的现金较上年降低24.36%，主要是原因是报告期内应 付票据贴现及关联资金往来减少所致。 10）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年增加176.22%，主要原因是报告期 内子公司新能（张家港）能源有限公司向股东分配利润支付股利影响所致。 §6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无前期会计差错更正 6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 1、2011年1月，公司向新奥控股投资有限公司发行股份，用于购买其拥有的新能（张 家港）能源有限公司75%的股权和新能（蚌埠）能源有限公司100%的股权的相关手续已办 理完成，本期合并财务报表范围增加了同一控制下合并取得的子公司新能（张家港）能源有 限公司和新能（蚌埠）能源有限公司。 2、2011年11月，子公司新能（张家港）能源有限公司购买了公司实际控制人控制的 新能能源有限公司持有的新奥新能（北京）科技有限公司80%股权，相关股权变更手续已 办理完毕，股权购买价款已全部支付。本期合并财务报表范围增加了同一控制下合并取得的 孙公司新奥新能（北京）科技有限公司。 以上事项按照《企业会计准则第20号-企业合并》中同一控制下的企业合并的会计处理 原则，编制合并当期的比较财务报表，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以 目前的状态存在。公司提供的比较报表已对期初数进行了调整。 §7备查文件目录 （一） 载有法定代表人签名、公司盖章的2011年年度报告全文。 （二） 载有法定代表人、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表 （三） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原价 （四） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公共的原 稿。 河北威远生物化工股份有限公司 二0一二年一月三十日 中财网
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