[公告]首创股份(600008)控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于北京首创股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 京都天华会计师事务所有限公司 京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层 邮编 100004 电话 +86 10 6526 4838 传真 +86 10 6522 7521 www.grantthorntonchina.com.cn 关于北京首创股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 京都天华专字（2010 ）第0735 号北京首创股份有限公司全体股东： 我们接受北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首创股份公司2009 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（2010 ）第0662 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （2003 ）56 号文）的要求，首创股份公司编制了本专项说明所附的北京首创股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。 编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是首创股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计首创股份公司2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对首创股份公司实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2009 年度首创股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为首创股份公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。 （此页无正文） 京都天华 中国注册会计师会计师事务所有限公司 中国·北京 中国注册会计师 2010 年3 月18 日 北京首创股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位：北京首创股份有限公司 单位：万元 占用方与上 上市公司核 2009年期初 2009年度占用 2009年度占 2009年度偿 2009年期末 非经营性资金占 占用形成 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质 用 原因 联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 现大股东及其附 -属企业 - 小计 - - - - - - - - - 前大股东及其附 - 属企业 - 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 往来方与 上市公司核 2009年期初 2009年度往来 2009年度往 2009年度偿 2009年期末 其他关联资金往 资金往来方名 往来形成 上市公司的 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来性质 来 称 原因 关联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 北京首都创业 应 收 房 费 母公司 应收账款 191.34 175.14 - 42.48 324.00 经营性往来 大股东及其附属 集团有限公司 、餐费 企业 北京新大都实 同一母公 应 收 房 费 应收账款 427.60 28.77 - - 456.37 经营性往来 业总公司 司 、餐费 小计 618.94 203.91 - 42.48 780.37 安阳首创水务 持有至到期 子公司 7,500.00 - 101.79 7,601.79 - 委托贷款 非经营性往来 有限责任公司 投资 徐州首创水务 持有至到期 子公司 15,800.00 15,600.00 1,004.15 16,804.15 15,600.00 委托贷款 非经营性往来 有限责任公司 投资 安庆首创水务 持有至到期 子公司 10,800.00 - 340.31 11,140.31 - 委托贷款 非经营性往来 有限责任公司 投资 九江市鹤问湖 持有至到期 子公司 6,000.00 - 286.40 6,286.40 - 委托贷款 非经营性往来 环保有限公司 投资 首创爱华(天 持有至到期 上市公司的子公 津)市政环境工 子公司 4,546.00 - 271.44 271.44 4,546.00 委托贷款 非经营性往来 投资 司及其附属企业 程有限公司 湖南首创投资 持有至到期 子公司 5,000.00 5,000.00 258.06 10,258.06 - 委托贷款 非经营性往来 有限责任公司 投资 呼和浩特首创 持有至到期 春华水务有限责 子公司 - 6,200.00 186.60 186.60 6,200.00 委托贷款 非经营性往来 投资 任公司 北京首创股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位：北京首创股份有限公司 单位：万元 占用方与上 上市公司核 2009年期初 2009年度占用 2009年度占 2009年度偿 2009年期末 非经营性资金占 占用形成 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质 用 原因 联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 额 定州市中诚水 持有至到期 子公司 - 4,948.00 140.42 140.42 4,948.00 委托贷款 非经营性往来 务有限公司 投资 海宁首创水务 之公司之 持有至到期 - 7,500.00 287.18 1,037.18 6,750.00 委托贷款 非经营性往来 有限责任公司 子公司 投资 小计 49,646.00 39,248.00 2,876.35 53,726.35 38,044.00 关联自然人及其 - 非经营性往来 控制的法人 - 非经营性往来 通用首创水务 临 时 周 其他关联人及其 合营公司 其他应收款 - 3,840.00 - - 3,840.00 转 ， 期 后 非经营性往来 附属企业 投资有限公司 已收回 小计 - 非经营性往来 总计 - - - 50,264.94 41,371.91 2,876.35 53,768.83 40,744.37 -本表已于2010年3月18 日获第四届董事会第一次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 中财网
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