[公告]三友化工(600409)控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中喜会计师事务所有限责任公司 ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD. 关于唐山三友化工股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 中喜专审字（2010）第01086号 唐山三友化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托对唐山三友化工股份有限公司(以下简称“三友化工公司”)2009 年度的会计报表进行了审计，并于2010年3月5日出具了中喜审字[2010]第 01107号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们对三友化工公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计。提供真实、完整的与关联方资金往来情况是三友化工公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对三友化工公司提供的与关联方资金往来情况出具专项说明。现就三友化工公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况说明如下: 1、资金往来的关联方关系如下： 企业名称 与本企业关系 唐山三友集团有限公司 母公司控股股东 唐山三友碱业（集团）有限公司 母公司 唐山三友矿山有限公司 同一母公司 唐山三友实业有限公司 同一母公司 河北长芦大清河盐化集团有限公司 同一母公司 唐山三友集团兴达化纤有限公司 本公司联营企业、与母公司同一控制人 唐山氯碱有限责任公司 控股子公司 唐山三友志达钙业有限公司 控股子公司 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 中喜会计师事务所有限责任公司 ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD. 唐山三友热电有限责任公司 控股子公司 唐山三友盐化有限公司 控股子公司 唐山三友硅业有限责任公司 控股子公司 2、控股股东及其他关联方占用资金情况见附表。 我们对上列情况表所载资料与我们审计三友化工公司2009年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对，我们认为，三友化工公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年度报告中充分披露，所有重大方面符合中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件及其相关补充规定。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：刘敏 中国 北京 中国注册会计师： 孟从敏 2010年3月5 日 地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 唐山三友化工股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：唐山三友化工股份有限公司 单位：万元 2009年度占用累计 占用方与上市公司的 上市公司核算 2009年期初占 2009年度占用 2009年度偿还 2009年期末占 占用形 资金占用方类别 资金占用方名称 发生金额（不含 占用性质 关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用资金利息） 唐山三友集团有限公司 母公司的控股股东 - 控股股东、实际控 唐山三友碱业（集团）有限公司 母公司 - 制人及其附属企业 唐山三友集团兴达化纤有限公司 联营企业、与母公司 应收账款 17,367.80 - 17,367.80 - 销售 经营性占用 同一控制人 唐山三友矿山有限公司 同一母公司 预付账款 88.08 12,958.84 - 13,434.59 -387.67 采购 经营性占用 小计 - - - 88.08 30,326.64 - 30,802.39 -387.67 - 唐山氯碱有限责任公司 其他应收款 -162.07 22,476.63 34,818.72 -12,504.16 采购 经营性占用上市公司的子公司 唐山三友硅业有限责任公司 其他应收款 166.18 58,042.07 58,213.42 -5.17 工程 经营性占用及其附属企业 唐山三友志达钙业有限公司 预付账款 7,203.09 2,554.86 5,468.91 4,289.04 工程 经营性占用 小计 - - - 7,207.20 83,073.56 - 98,501.05 -8,220.29 - 关联自然人及其控 -制的法人 - 小计 - - - - - 其他关联人及其附 -属企业 - 小计 - - - - - 总计 - - - 7,295.28 113,400.20 - 129,303.44 -8,607.96 - 公司法定代表人：么志义 主管会计工作负责人： 刘宽清 会计机构负责人：王习文 中财网
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