[公告]海马股份(000572)关于公司与关联方资金往来的专项说明
关于海马投资集团股份有限公司 与关联方资金往来的专项说明 二〇〇九年度 ( 电话)TEL: (010)88354933 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京海淀区首体南路22 号国兴大厦四层 关于海马投资集团股份有限公司 与关联方资金往来的专项说明 二〇〇九年度 中准会计师事务所有限公司 ZONZUN Accounting Office Ltd._ ________________ 关于海马投资集团股份有限公司2009 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 中准专审字（2010 ）第5008 号海马投资集团股份有限公司全体股东： 我们审计了海马投资集团股份有限公司（以下简称“海马股份”）年度财务报表，并于2010 年2 月24 日出具了中准审字（2010 ）第5006 号无保留意见的审计报告。 按照中国证券督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，海马股份编制了本专项说明后附的《海马投资集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“情况表” ）。 按照证监发[2003]56 号文的执行并编制和对外披露情况表，确保其真实、合法及完整是海马股份的责任。我们的责任是按照证监发[2003]56 号文的要求，在实施 2009 年度财务报表审计工作的基础上，对海马股份编制的情况表出具专项说明。我们除了对海马股份实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。我们对《海马投资集团股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》 所载资料与所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。 为了更好地理解 2009 年度海马股份与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。 （此页无正文） 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：朱建清 中国注册会计师： 朱美荣 中国 · 北京 二〇一〇年二月二十四日 附件一 海马投资集团股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：海马投资集团股份有限公司 截止日期：2009 年 12 月31 日 金额单位：人民币元 2009 年 占用方与上市 上市公司核 2009 年度占用累计发生 2009 年度占 占用 2009 年期初占用资 2009 年度偿还累 期末占 占用 资金占用方类别 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 金额（不含占用资金利 用资金的利 形成 金余额 计发生金额 用资金 性质 系 目 息） 息 原因 余额 海南汽车有限公司 第一大股东 控股股东、实际控制人及其 第一大股东实 景柱 附属企业 际控制人 小 计 非经 往来\ 海马商务汽车有限公司 子公司 其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 营性 拆借 占用 非经 上海海马汽车研发有限 往来\ 子公司 其他应收款 30,000,000.00 27,000,000.00 57,000,000.00 营性 公司 拆借 上市公司的子公司及其附 占用 属企业 非经 往来\ 海南金盘置业有限公司 子公司 其他应收款 26,000,000.00 26,000,000.00 营性 拆借 占用 非经 海南金盘物业管理有限 往来\ 子公司 其他应收款 15,664.59 营性 公司 5,738.29 431,151.40 421,225.10 拆借 占用 小 计 62,005,738.29 27,431,151.40 89,421,225.10 15,664.59 关联自然人及其控制的法 人 小 计 经营 海南一汽海马汽车销售 其他关联人及其附属企业 合营企业 应收账款 261,853.69 241,675.29 货款 性占 有限公司 20,178.40 用 仓储 经营 海南一汽海马汽车销售 合营企业 其他应收款 1,875,972.00 7,443,144.62 9,319,116.62 服务 性占 有限公司 - 费 用 垫支 非经 海南一汽海马汽车销售 合营企业 其他应收款 1,499,546.00 1,499,546.00 社保 营性 有限公司 - 等 占用 小 计 3,375,518.00 7,704,998.31 - 11,060,337.91 20,178.40 总 计 65,381,256.29 35,136,149.71 100,481,563.01 35,842.99 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 此表已于2010 年2 月24 日获董事会批准。 中财网
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