[公告]世荣兆业(002016)控股股东及其他关联方资金占用情况的说明
关于广东世荣兆业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 立信大华核字[2010]466 号 广东世荣兆业股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“世荣兆业公司”）截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表，包括 2009 年 12月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2010 年 2 月 7 日签发了立信大华审字[2010]673 号标准无保留意见的审计报告。 我所作为世荣兆业公司 2009 年度财务报表审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就世荣兆业公司编制的 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 （以下简称“汇总表”）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是世荣兆业公司的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计世荣兆业公司截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对世荣兆业公司实施截止 2009 年 12 月 31 日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 附件一：广东世荣兆业股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 立信大华会计师事务所 中国注册会计师：李韩冰 有限公司 中国注册会计师：刘明学 中国 ● 北京 二○一○年二月七日 附件一 广东世荣兆业股份有限公司 2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位：广东世荣兆业股份有限公司 单位：万元 上市公司核 2009年期初 2009年度占 2009年度偿 占用方与上市公司 2009年期末占 资金占用方类别 资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 用累计发生 还累计发生 占用形成原因 占用性质 的关联关系 用资金余额 目 额 金额 金额 -控股股东、实际控制人及其附属 企业 - - 小计 - - - - - - - 关联自然人及其控制的法人 - 小计 - - - - - - - 珠海市世荣房产开 拆借资金给关 其他关联人及其附属企业 子公司之联营企业 其他应收款 500.00 - 500.00 - 非经营性占用 发有限公司 联方使用 小计 - - - 500.00 - 500.00 - 珠海市斗门区世荣 拆借资金给关 子公司 其他应收款 4,690.00 2,000.00 2,051.33 4,638.67 非经营性占用 实业有限公司 联方使用 珠海市斗门区中荣 拆借资金给关 上市公司的子公司及其附属企业 子公司之子公司 其他应收款 5,586.06 3,660.02 - 9,246.08 非经营性占用 贸易有限公司 联方使用 珠海华明科技发展 代垫房产过户 子公司 其他应收款 155.70 - 155.70 - 非经营性占用 有限公司 税费 小计 - - - 10,431.76 5,660.02 2,207.04 13,884.74 总计 - - - 10,931.76 5,660.02 2,707.04 13,884.74 中财网
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