[公告]富国天源(161001)2009年12月31日基金资产净值和份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金三只封闭式基金2009年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 一、开放式基金： 1、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（LOF））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（富国天鼎中证指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）和富国沪深300增强证券投资基金（富国沪深300指数增强）。 单位:元（2009年12月31日） 基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值 富国天源平衡混合762,135,167.141.06832.3289 富国天利增长债券2,967,158,881.471.27141.8964 富国天益价值股票12,454,807,597.920.95783.9691 富国天瑞强势混合11,201,393,826.420.97593.4858 富国天惠成长混合（LOF）3,065,808,425.161.64273.1427 富国天合稳健股票4,556,597,664.060.96852.3480 富国天博创新股票9,754,496,520.400.91203.1310 富国天成红利混合582,909,276.241.33371.3537 富国天鼎中证指数增强1,367,014,527.541.6801.891 富国优化增强债券A/B级537,449,896.351.0021.002 富国优化增强债券C级1,192,657,811.281.0001.000 富国沪深300指数增强3,645,597,104.751.0451.045 2.富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币） 2009年12月31日： 基金名称基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份基金净收益(元)7日年化收益率(%)（按月结转） 富国天时货币A级401,085,257.691.00000.18100.992 富国天时货币B级2,329,739,608.401.00000.24791.232 二、封闭式基金：汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券） 单位:元（2009年12月31日） 基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值 富国汉盛封闭3,713,531,544.681.85684.3074 富国汉兴封闭4,762,319,276.451.58742.7480 富国天丰强化债券2,067,427,714.441.0351.115 特此公告。 富国基金管理有限公司 二O一O年一月四日 中财网
 |