[公告]基金天元(184698)获配中储股份非公开发行A股的公告

时间：2009年12月14日 10:02:05 中财网

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
　　由我公司管理的天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金参加了中储股份（600787）的非公开发行，截至2009年12月10日收盘，各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
　　基金名称认购数量
　　(万股) 总成本
　　(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
　　天元证券投资基金 67.11 　536.88 0.12% 537.55 0.12% 12个月
　　南方盛元红利股票型证券投资基金 67.11 　536.88 0.13% 538.22 0.13% 12个月
　　南方积极配置证券投资基金 16.78 134.24 0.04% 134.41 0.04% 12个月
　　投资者可登陆我公司网站（http://www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司
　　2009年12月14日