[三季报]吉林化纤(000420)2009年三季度报告
吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 名 务 王剩勇 董事 公出 唐家维 姜俊周 董事 公出 施金祥 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责王进军、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人(会计主管人员)马宝姝声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％） 总资产（元） 2,662,175,909.97 2,349,667,223.06 13.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 841,701,580.78 879,147,555.58 -4.26% 股本（股） 378,257,464.00 378,257,464.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.225 2.3242 -4.27% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 2009 年7-9 月 2009 年1-9 月 （％） （％） 营业总收入（元） 486,564,001.45 3.47% 1,346,150,145.36 -6.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,659,887.75 134.54% -43,913,963.99 -74.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - 24,766,474.13 -669.17%每股经营活动产生的现金流量净额（元/ - - 0.0655 -669.57% 股） 基本每股收益（元/股） 0.09 135.00% -0.12 -73.12% 稀释每股收益（元/股） 0.09 135.00% -0.12 -73.33% 净资产收益率（%） 4.00% 144.00% -5.22% 67.11% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.71% 139.00% -6.06% 61.00% （%） 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 47,867.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,841,001.51 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -782,883.56 所得税影响额 -46,247.92 合计 7,059,737.85 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 88,976 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 吉林化纤集团有限责任公司 20,804,171 人民币普通股 中国纺织机械和技术进出口有限公司 2,026,341 人民币普通股 余群 999,972 人民币普通股 高炜 988,499 人民币普通股 宋苗方 839,344 人民币普通股 刘永利 722,402 人民币普通股 宋英杰 645,306 人民币普通股 黄振源 640,000 人民币普通股 李桂华 633,600 人民币普通股 谭伟红 613,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用一、报告期末，公司资产负债表项目发生变化的主要原因： （1）货币币资金期末较期初上升135%，主要原因为办理100%质押票据及销售回款增加所致。 （2）应收票据期末较期初上升149%，销售回款增加所致。 （3）预付账款期末较期初上升33%，主要是由预付材料款增加所致。 （4 ）可供出售金资产期末比期初上升76%,主要原因为我公司持有的交行股票市值上升所致。 （5）无形资产期末比期初上升161%,由于2009 年6 月从吉林化纤集团有限责任公司买入土地使用权及湖南拓普竹麻产业开发有限公司新增土地使用权。 （6）长期待摊费用期末比期初上升92%,主要由于股份公司本年购进喷丝头所致。 （7）递延所得税资产期末比期初下降31%，主要由于本年转销去年年末计提的存货跌价准备所致。 （8）应付票据期末比期初上升194%，主要原因为办理100%质押票据所致。 （9）应交税费期末比期初红字减少77%,主要原因为收到我公司超缴税款所致。 (10)其他应付款期末比期初上升176%,主要由于本公司从吉林化纤集团有限责任公司购买土地使用权，还有部分款项没有支付所致。 （11）一年内到期的流动负债期末比期初上升167%,主要由于长期借款转入所致。 (12)专项应付款期末比期初上升100%，为政府给的专项项补助增加所致。 (13)递延所得税负债期末比期初上升98%，主要原因为公司持有的交行股票市值变化所引起的递延所得税负债的增加。 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 （14）其他非流动负债期末比期初上升60%,主要由于母公司本期财政项目拔款增加所致。二、报告期末，公司利润表项目发生变化的主要原因： (1) 营业费用本期比同期上升50%,主要原因为本期销量及运费增加所致。 (2）营业外收入本期比同期上升1644%,主要为与收益相关的政府补助转入所致。 （3）营业外支出本期比同期下降73%,主要由于处置固定资产净损失比去年同期减少所致。 (4) 所得税费用本期比同期上升423%,主要由于递延所得税资产期末比期初减少,所以使递延所得税费用上升。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用 3.5 其他需说明的重大事项无 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年08 月21 综合处办公室 实地调研 海通证券 主要内容化纤下半年的发展情况 日 3.6 衍生品投资情况□适用 √不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□适用 √不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司流动资产： 货币资金 229,496,989.12 109,746,442.92 97,697,014.24 92,905,775.63 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 86,695,303.23 78,282,287.23 34,757,595.85 27,637,326.45 应收账款 69,360,242.72 50,652,581.44 60,156,555.85 46,441,281.24 预付款项 101,587,299.91 28,106,139.83 76,149,179.54 1,451,007.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,985,557.00 51,698,145.63 26,865,635.85 59,067,649.43 买入返售金融资产 存货 323,644,097.59 167,537,597.41 278,369,403.55 154,593,791.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 830,769,489.57 486,023,194.46 573,995,384.88 382,096,831.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 21,532,275.31 21,532,275.31 12,252,459.18 12,252,459.18 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 323,729,769.75 321,434,769.75 投资性房地产 固定资产 1,298,267,382.77 873,858,082.59 1,365,804,815.88 936,393,791.77 在建工程 278,988,751.79 93,269,776.38 259,514,715.81 82,199,202.04 工程物资 1,011,757.29 196,713.67 1,317,270.97 521,357.99 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 180,066,404.15 106,475,054.54 68,911,664.82 5,274,975.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,164,354.46 7,164,354.46 3,739,019.57 3,739,019.57 递延所得税资产 44,375,494.63 28,415,254.89 64,131,891.95 45,094,442.51 其他非流动资产 非流动资产合计 1,831,406,420.40 1,454,641,281.59 1,775,671,838.18 1,406,910,018.33 资产总计 2,662,175,909.97 1,940,664,476.05 2,349,667,223.06 1,789,006,849.81 流动负债： 短期借款 804,150,000.00 545,450,000.00 649,960,000.00 540,260,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 交易性金融负债 应付票据 141,000,000.00 100,000,000.00 48,000,000.00 48,000,000.00 应付账款 311,532,657.08 165,635,930.70 301,420,907.31 131,542,851.95 预收款项 54,768,232.85 28,104,400.77 66,630,427.73 20,966,233.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 53,925,870.55 38,414,500.03 66,309,265.27 54,742,658.21 应交税费 -13,982,183.16 3,764,840.56 -60,843,432.42 -40,520,700.42 应付利息 应付股利 2,549,144.91 2,549,144.91 2,549,144.91 2,549,144.91 其他应付款 96,481,434.49 54,157,502.20 34,997,101.88 14,595,313.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,530,425,156.72 1,018,076,319.17 1,139,023,414.68 802,135,501.82 非流动负债： 长期借款 171,714,257.97 30,220,000.00 222,714,257.97 80,220,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,050,000.00 预计负债 递延所得税负债 4,676,020.68 4,676,020.68 2,356,066.65 2,356,066.65 其他非流动负债 28,997,094.41 26,446,188.86 18,103,088.60 15,858,433.02 非流动负债合计 207,437,373.06 61,342,209.54 243,173,413.22 98,434,499.67 负债合计 1,737,862,529.78 1,079,418,528.71 1,382,196,827.90 900,570,001.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 378,257,464.00 378,257,464.00 378,257,464.00 378,257,464.00 资本公积 521,854,893.31 511,126,719.74 514,569,502.71 504,166,857.64 减：库存股 专项储备 盈余公积 190,502,144.50 190,502,144.50 190,502,144.50 190,502,144.50 一般风险准备 未分配利润 -248,912,921.03 -218,640,380.90 -204,181,555.63 -184,489,617.82 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 841,701,580.78 861,245,947.34 879,147,555.58 888,436,848.32 少数股东权益 82,611,799.41 88,322,839.58 所有者权益合计 924,313,380.19 861,245,947.34 967,470,395.16 888,436,848.32 负债和所有者权益总计 2,662,175,909.97 1,940,664,476.05 2,349,667,223.06 1,789,006,849.81 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 4.2 本报告期利润表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 486,564,001.45 268,742,399.37 470,245,375.19 294,372,871.55 其中：营业收入 486,564,001.45 268,742,399.37 470,245,375.19 294,372,871.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 454,536,420.76 246,933,008.85 570,121,894.34 362,896,715.50 其中：营业成本 406,992,121.10 226,899,284.63 522,958,939.30 335,497,365.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,970,213.48 1,050,601.04 2,352,497.26 1,582,200.10 销售费用 13,774,565.03 4,597,444.10 9,148,407.51 4,967,467.00 管理费用 17,953,949.85 4,607,048.73 19,023,683.15 8,823,286.09 财务费用 13,845,571.30 9,778,630.35 16,526,140.36 12,026,396.84 资产减值损失 112,226.76 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 32,027,580.69 21,809,390.52 -99,876,519.15 -68,523,843.95 列） 加：营业外收入 5,979,221.59 5,933,221.58 106,014.01 减：营业外支出 432,833.05 327,833.05 2,078,733.54 308,008.74 其中：非流动资产处置损失 1,450,110.51 四、利润总额（亏损总额以“-” 37,573,969.23 27,414,779.05 -101,849,238.68 -68,831,852.69 号填列） 减：所得税费用 5,252,581.82 4,758,967.63 1,102,009.50 637,635.67 五、净利润（净亏损以“-”号填 32,321,387.41 22,655,811.42 -102,951,248.18 -69,469,488.36 列） 归属于母公司所有者的净 33,659,887.75 -97,428,716.03 利润 少数股东损益 -1,338,500.34 -5,522,532.15 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文六、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.06 -0.2575 -0.1836 （二）稀释每股收益 0.09 0.06 -0.2575 -0.1836 七、其他综合收益 八、综合收益总额 32,321,387.41 22,655,811.42 -102,951,248.18 -69,469,488.36 归属于母公司所有者的综 33,659,887.75 22,655,811.42 -97,428,716.03 -69,469,488.36 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -1,338,500.34 -5,522,532.15 益总额 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,346,150,145.36 754,980,838.60 1,439,626,158.30 864,648,132.00 其中：营业收入 1,346,150,145.36 754,980,838.60 1,439,626,158.30 864,648,132.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,384,917,325.61 777,329,264.98 1,612,452,775.38 1,000,360,064.42 其中：营业成本 1,225,613,429.38 695,333,700.67 1,473,434,506.69 917,242,744.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6,230,297.71 3,369,306.36 5,435,317.29 3,339,822.64 销售费用 36,944,348.95 14,284,952.36 24,560,883.08 11,656,681.38 管理费用 72,443,517.73 33,662,997.41 63,378,573.11 34,153,038.96 财务费用 40,808,214.45 29,874,980.87 43,301,991.42 32,669,678.60 资产减值损失 2,877,517.39 803,327.31 2,341,503.79 1,298,098.11 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填 -38,767,180.25 -22,348,426.38 -172,826,617.08 -135,711,932.42 列） 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 加：营业外收入 8,084,168.03 6,477,751.48 463,633.93 29,464.48 减：营业外支出 978,182.26 783,499.15 3,661,172.58 1,174,026.22 其中：非流动资产处置损失 1,573,589.14 四、利润总额（亏损总额以“-” -31,661,194.48 -16,654,174.05 -176,024,155.73 -136,856,494.16 号填列） 减：所得税费用 20,173,281.17 16,679,187.62 3,853,722.37 1,174,968.44 五、净利润（净亏损以“-”号填 -51,834,475.65 -33,333,361.67 -179,877,878.10 -138,031,462.60 列） 归属于母公司所有者的净 -43,913,963.99 -170,189,107.96 利润 少数股东损益 -7,920,511.66 -9,688,770.14 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.12 -0.09 -0.4499 -0.3649 （二）稀释每股收益 -0.12 -0.09 -0.4499 -0.3649 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -51,834,475.65 -33,333,361.67 -179,877,878.10 -138,031,462.60 归属于母公司所有者的综 -43,913,963.99 -33,333,361.67 -170,189,107.96 -138,031,462.60 合收益总额 归属于少数股东的综合收 -7,920,511.66 -9,688,770.14 益总额 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,059,022,283.76 425,026,431.78 666,635,268.42 366,613,162.22 现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,862,625.07 4,109,875.84 4,988,951.56 4,709,417.32 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 收到其他与经营活动有关 19,471,396.33 13,504,624.77 7,510,973.24 3,652,984.04 的现金 经营活动现金流入小计 1,085,356,305.16 442,640,932.39 679,135,193.22 374,975,563.58 购买商品、接受劳务支付的 813,402,928.33 235,814,596.52 450,525,647.81 263,253,906.63 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 166,245,568.12 116,852,962.62 144,046,225.19 99,924,077.40 付的现金 支付的各项税费 68,878,318.37 38,903,151.56 66,333,321.54 36,688,494.65 支付其他与经营活动有关 12,063,016.21 8,903,930.70 22,581,315.06 12,806,008.98 的现金 经营活动现金流出小计 1,060,589,831.03 400,474,641.40 683,486,509.60 412,672,487.66 经营活动产生的现金 24,766,474.13 42,166,290.99 -4,351,316.38 -37,696,924.08 流量净额二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 704,643.00 1,800.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 25,990,000.00 10,990,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 26,694,643.00 10,991,800.00 购建固定资产、无形资产和 11,621,669.51 4,749,190.41 66,195,395.11 22,625,390.66 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,295,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,621,669.51 7,044,190.41 66,195,395.11 22,625,390.66 投资活动产生的现金 -11,621,669.51 -7,044,190.41 -39,500,752.11 -11,633,590.66 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 吉林化纤股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 取得借款收到的现金 646,510,000.00 409,290,000.00 606,980,000.00 454,100,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 6,168,358.77 6,168,358.77 的现金 筹资活动现金流入小计 652,678,358.77 415,458,358.77 606,980,000.00 454,100,000.00 偿还债务支付的现金 491,800,000.00 404,100,000.00 594,476,750.00 414,196,750.00 分配股利、利润或偿付利息 42,054,958.47 29,502,875.41 51,760,856.48 36,723,274.28 支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 533,854,958.47 433,602,875.41 646,237,606.48 450,920,024.28 筹资活动产生的现金 118,823,400.30 -18,144,516.64 -39,257,606.48 3,179,975.72 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -168,230.04 -136,916.65 -235,031.97 -282,678.28 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 131,799,974.88 16,840,667.29 -83,344,706.94 -46,433,217.30 加：期初现金及现金等价物 97,697,014.24 92,905,775.63 153,934,656.33 96,850,189.43 余额 六、期末现金及现金等价物余额 229,496,989.12 109,746,442.92 70,589,949.39 50,416,972.13 4.5 审计报告审计意见：未经审计 中财网
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