[公告]基金开元(184688)获配保利地产(600048)非公开发行A股公告

时间：2009年07月20日 10:01:04 中财网

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司发布公告如下：
　　由我公司管理的开元证券投资基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了保利地产（600048）的非公开发行，截至2009年7月16日收盘，各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下：
　　基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金 资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例锁定期
　　开元证券投资基金 98.05 2,364.97 1.14％ 2,366.93 1.15％ 12个月
　　南方隆元产业主题股票型证券投资基金 294.16 7,095.14 1.00％ 7,101.02 1.00％ 12个月
　　天元证券投资基金 147.08 3,547.57 0.75％ 3,550.51 0.75％ 12个月
　　南方盛元红利股票型证券投资基金 245.14 5,912.78 1.06％ 5,929.94 1.06％ 12个月
　　南方稳健成长证券投资基金 490.27 11,825.31 1.42％ 11,835.12 1.43％ 12个月
　　南方稳健成长贰号证券投资基金 490.27 11,825.31 1.30％ 11,835.12 1.31％ 12个月
　　南方宝元债券型基金 196.11 4,730.17 1.53％ 4,734.10 1.53％ 12个月
　　南方高增长股票型开放式证券投资基金 441.25 10,642.95 2.23％ 10,651.78 2.23％ 12个月
　　南方优选价值股票型证券投资基金 53.93 1,300.79 2.20％ 1,301.87 2.20％ 12个月
　　南方积极配置证券投资基金 147.08 3,547.57 1.06％ 3,550.51 1.07％ 12个月
　　南方成份精选股票型证券投资基金 1,243.29 29,988.15 1.93％ 30,013.02 1.93％ 12个月
　　南方绩优成长股票型证券投资基金 980.55 23,650.87 1.68％ 23,670.48 1.68％ 12个月
　　投资者可登陆我公司网站（http://www.nffund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司
　　2009年7月20日