[公告]大成债券(160902)净值公告内容修正公告
大成债券投资基金2009年6月30日的基金份额净值和基金资产净值由于数据传输有误，导致对外公告内容有误，现对公告内容作如下更正： 单位：人民币元 基金名称 原基金份额净值 原基金资产净值 更正后基金份额净值 更正后基金资产净值 大成债券A/B 1.0247 291,393,143.02 1.0240 291,190,533.46 大成债券C 1.0047 441,161,895.55 1.0040 440,855,144.01 上述更正并未对投资者权益产生影响。由此引起的不便，敬请投资者谅解。 大成基金管理有限公司 2009年7月2日 中财网
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