[公告]盛利配置(163102)09年半年度基金资产净值和份额净值公告

时间：2009年07月01日 14:01:46 中财网

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万巴黎基金管理有限公司就旗下八只开放式基金2009年半年度最后一个市场交易日（2009年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
　　基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
　　申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金盛利精选3103081,698,793,467.200.89642.4684
　　申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金盛利配置31031897,084,856.631.0541.790
　　申万巴黎新动力股票型证券投资基金新动力3103284,369,500,228.080.7922.6548
　　申万巴黎新经济混合型证券投资基金新经济3103585,492,478,166.390.70412.036
　　申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金竞争优势310368163,051,018.761.46631.5163
　　申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类添益宝A310378161,762,284.850.9960.996
　　申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类添益宝B310379512,649,990.180.9940.994
　　申万巴黎消费增长股票型证券投资基金消费增长3103881,481,833,188.471.0121.012
　　截至2009年6月30日，申万巴黎收益宝货币市场基金（简称:收益宝，基金代码：310338）的资产净值为133,532,475.06元；基金份额净值为1元；当日每万份基金净收益为0.1165元；7日年化收益率为0.355%（按日结转）。

　　以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

　　申万巴黎基金管理有限公司
　　二零零九年七月一日