[公告]景顺平衡(162603)09年上半年基金资产净值和份额净值公告

时间：2009年07月01日 13:21:18 中财网

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就旗下景顺长城优选股票证券投资基金（景顺长城优选股票）、景顺长城动力平衡证券投资基金（景顺长城动力平衡混合）、景顺长城内需增长开放式证券投资基金（景顺长城内需增长股票）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金（景顺长城新兴成长股票）、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金（景顺长城内需贰号股票）、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金（景顺长城精选蓝筹股票）、景顺长城公司治理股票型证券投资基金（景顺长城公司治理股票）、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（景顺长城鼎益股票(LOF)）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（景顺长城资源垄断股票(LOF)）和景顺长城货币市场证券投资基金（景顺长城货币）2009年上半年最后一个市场交易日（2009年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
　　1、景顺长城货币
　　基金名称基金资产净值基金份额净值每万份基金净收益７日年化收益率（按月结转）
　　景顺长城货币482,117,116.991.00000.63281.896%
　　2、其他基金
　　基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
　　景顺长城优选股票3,033,830,561.631.05432.9450
　　景顺长城动力平衡混合6,863,386,748.190.72293.0129
　　景顺长城内需增长1,438,271,569.503.3164.186
　　景顺长城新兴成长5,334,609,507.801.0092.359
　　景顺长城内需贰号3,449,069,221.761.6382.078
　　景顺长城精选蓝筹14,900,843,412.580.9110.911
　　景顺长城公司治理116,542,050.031.3711.371
　　景顺长城鼎益股票(LOF)8,734,538,940.851.0323.132
　　景顺长城资源垄断股票(LOF)9,382,237,287.420.8002.761
　　特此公告。

　　景顺长城基金管理有限公司
　　2009年7月1日