[公告]融通100(161604)投资TCL集团非公开发行股票公告

时间：2009年04月29日 11:02:27 中财网

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下融通深证100指数证券投资基金参加了TCL集团股份有限公司(TCL集团，代码：000100)非公开发行股票的认购。TCL集团股份有限公司已发布了《TCL集团股份有限公司非公开发行股票发行情况及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金此次投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量(万股) 总成本
(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期
融通深证100指数证券投资基金 1,000 2,580.00 0.25% 2,580.00 0.25% 自2009年4月27日起12个月
注：基金资产净值、账面价值为2009年4月27日数据。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇〇九年四月二十九日