[分配]国泰债券(160202)2008年度分红公告
国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的国泰金龙债券证券投资基金（以下简称“本基金”）为国泰金龙系列证券投资基金的子基金。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人决定对本基金实施利润分配。经本基金管理人计算并由基金托管人上海浦东发展银行复核，现将本次利润分配事宜公告如下： 一、利润分配方案 以２００８年１２月３１日已实现的可分配利润为基准，本基金Ａ类每１０份基金份额派发红利０．４０元，本基金Ｃ类每１０份基金份额派发红利０．４０元。 二、利润分配时间 １、权益登记日：２００９年２月２６日 ２、除息日：２００９年２月２６日 ３、红利分配日：２００９年２月２７日 ４、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按照２００９年２月２６日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 三、利润分配对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。 四、利润发放办法 １、选择现金红利方式的投资者的红利将于２００９年２月２７日自基金托管账户划出。 ２、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２００９年２月２６日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本基金管理人对红利再投资所转换成的基金份额于２００９年２月２７日直接计入其基金账户，２００９年３月２日起投资者可以查询、赎回。 ３、已冻结基金份额的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 １、根据财政部、国家税务总局的财税字〖２００２〗１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 ２、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 ３、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 六、提示 １、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 ２、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。 ３、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。 七、咨询办法 １、国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ ２、国泰基金管理有限公司客户服务热线： ４００－８８８－８６８８（免长途话费） ０２１－３８５６９０００ ３、国泰基金管理公司直销网点： 上海理财中心 电话：（０２１）３８５６１７２７ 北京理财中心 电话：（０１０）６６５５３０５５ 网上交易平台 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 电话：（０２１）３８５６１７３５ ４、各代销机构及相关网点查询 （１）本基金Ａ类及本基金Ｃ类代销机构： 上海浦东发展银行股份有限公司（客户服务电话：９５５２８） 中国工商银行股份有限公司（客户服务电话：９５５８８） 中国农业银行股份有限公司（客户服务电话：９５５９９） 中国银行股份有限公司（客户服务电话：９５５６６） 中国建设银行股份有限公司（客户服务电话：９５５３３） 交通银行股份有限公司 （客户服务电话：９５５５９） 招商银行股份有限公司（客户服务电话：９５５５５） 华夏银行股份有限公司（客户服务电话：９５５７７） 中国民生银行股份有限公司（客户服务电话：９５５６８） 北京银行股份有限公司（客户服务电话：北京０１０－９６１６９，天津０２２－９６２６９，上海０２１－５３５９９６８８ ） 中信银行股份有限公司（客户服务电话：９５５５８？） 中国建银投资证券有限责任公司（客户服务电话：４００－６００－８００８） 万联证券有限责任公司（客户服务电话：４００－８８８－８１３３） 国泰君安证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５８８，４００－８８８－８６６６） 中信建投证券有限责任公司（客户服务电话：４００－８８８－８１０８） 国信证券股份有限公司（客户服务电话：８００－１０８－８８６８） 招商证券股份有限公司（客户服务电话：９５５６５，４００－８８８－８１１１） 中国银河证券股份有限公司（客户服务电话：０１０－６６５６８０４７） 海通证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５０３，４００－８８８－８００１） 申银万国证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５０５） 兴业证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－６８４１９９７４） 中信金通证券有限责任公司（客户服务电话：０５７１－９６５９８） 东吴证券有限责任公司（客户服务电话：０５１２－９６２８８） 东方证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２５０６） 上海证券有限责任公司（客户服务电话：０２１－９６２５１８） 国盛证券有限责任公司（客户服务电话：０７９１－６２８５３３７） 光大证券股份有限公司（客户服务电话：１０１０８９９８，４００－８８８－８６８８） 宏源证券股份有限公司（客户服务电话：０１０－６２２９４６００） 中信证券股份有限公司（客户咨询电话：０１０－８４５８８８８８） 恒泰证券有限责任公司（客户咨询电话：０４７１－４９６１２５９） 渤海证券股份有限公司（客户咨询电话：４００－６５１－５９８８） 中信万通证券有限责任公司（客户服务电话：０５３２－９６５７７） 华泰证券有限责任公司（客户服务电话：０２５－８４５７９８９７） 长江证券股份有限公司（客户服务电话：４００－８８８－８９９９） 国海证券有限责任公司（客户服务电话：全国４００－８８８－８１００，广西９６１００） 联合证券有限责任公司（客户服务电话：４００－８８８－８５５５，０７５５－２５１２５６６６） 中原证券股份有限公司（客户服务电话：０３７１－９６７２１８） 齐鲁证券有限公司（客户服务电话：９５５３８） 安信证券股份有限公司（客户服务电话：０２１－６８８０１２１７） 东莞证券有限责任公司（客户服务电话：９６１１３０） （２）本基金Ａ类还可在以下代销机构办理相关业务： 上海农村商业银行股份有限公司（客户服务电话：０２１－９６２９９９） 民生证券有限责任公司（客户服务电话：０３７１－６７６３９９９９） 广发证券股份有限公司（联系电话：０２０－８７５５５８８８） 八、补充说明 本基金成立以来已实施了八次收益分配，本次为实施第九次收益分配。相关公告可查询本基金管理人公司网站。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 ２００９年２月２３日 中财网
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